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            財(cái)務(wù)管理的自查報(bào)告

            時(shí)間:2023-03-19 17:57:57 自查報(bào)告 我要投稿

            財(cái)務(wù)管理的自查報(bào)告

              在當(dāng)下這個(gè)社會(huì)中,大家逐漸認(rèn)識(shí)到報(bào)告的重要性,我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意涵蓋報(bào)告的基本要素。你知道怎樣寫報(bào)告才能寫的好嗎?以下是小編整理的財(cái)務(wù)管理的自查報(bào)告,歡迎大家分享。

            財(cái)務(wù)管理的自查報(bào)告

            財(cái)務(wù)管理的自查報(bào)告1

              為加強(qiáng)學(xué)校教育經(jīng)費(fèi)管理,根據(jù)普教科字【xx】356號(hào)文件《關(guān)于規(guī)范普定縣教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理工作的通知》的精神,及上級(jí)主管部門的安排,我校組織相關(guān)人員對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了嚴(yán)格的自查,現(xiàn)匯報(bào)如下: 加強(qiáng)了財(cái)務(wù)工作的管理力度。為了使財(cái)務(wù)工作的開展做到合理、合規(guī)、合法,加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管,學(xué)校成立了財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組,財(cái)務(wù)審查小組,完善了《育英小學(xué)差旅費(fèi)報(bào)銷細(xì)則》,制定有《財(cái)務(wù)公開制度》《財(cái)務(wù)工作計(jì)劃》《財(cái)務(wù)管理制度》等系列規(guī)章制度。

              加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理的透明度。學(xué)校的大型設(shè)施的`購買,學(xué)校重大維修,都先全校教師會(huì)議討論通過后才進(jìn)行購買。對(duì)于應(yīng)納入政府采購的大宗物件,嚴(yán)格按政府采購相關(guān)規(guī)定辦理,定期開展內(nèi)部財(cái)務(wù)審查工作,定期向全校教師公布學(xué)校財(cái)務(wù)情況。

              這次自查整改涉及具體事項(xiàng)如下:

            一、無虛假支出單據(jù)套取資金現(xiàn)象;

              二、資金支出與支出單據(jù)相符,無改變資金用途現(xiàn)象;

              三、做到學(xué)校相關(guān)收費(fèi)學(xué)生生活費(fèi)及時(shí)存入校財(cái)管賬戶;

              四、無違反國家有關(guān)國有資產(chǎn)管理規(guī)定,無私自占有、使用行為;

              五、做到銀行存款帳、現(xiàn)金日記賬、臺(tái)賬,出入庫單據(jù)規(guī)范;

              六、營養(yǎng)餐專項(xiàng)金費(fèi)?顚S,并有相應(yīng)監(jiān)督制度;

              七、無公款私用現(xiàn)象;

              八、對(duì)學(xué)校固定資產(chǎn)做到及時(shí)清理、管理和報(bào)損報(bào)廢;

              九、預(yù)算金費(fèi)合理,無違反國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)、政策等情況。

              總體而言,我校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)的使用和管理嚴(yán)格按上級(jí)文件會(huì)議精神執(zhí)行,對(duì)不能開支的項(xiàng)目做到不予開支,公用經(jīng)費(fèi)的使用除保障教學(xué)所需外,主要用于設(shè)備添置、

              校舍維修等方面,未挪用公用經(jīng)費(fèi),未截留專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

              學(xué)校對(duì)支出票據(jù)的收集要求做到及時(shí),嚴(yán)格審批程序,校長(zhǎng)在審核簽字時(shí)做到不合理、不合規(guī)的票據(jù)一律不簽,未經(jīng)學(xué)校校長(zhǎng)審核簽字的發(fā)票財(cái)務(wù)人員堅(jiān)決不予報(bào)銷,每月支出票據(jù)經(jīng)馬場(chǎng)鎮(zhèn)中心校辦公室審核后才進(jìn)行報(bào)賬。學(xué)校各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,都嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度,無私設(shè)“小金庫”和“帳外帳”等違規(guī)行為,無濫用和鋪張浪費(fèi)等現(xiàn)象。

              特此報(bào)告!

              以下為財(cái)務(wù)自查領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單: 組長(zhǎng):朱懷暢

              副組長(zhǎng):高守應(yīng) 田之源

              成員:朱汝彪 葉敏 江承權(quán) 黃瓔 喬家銘 朱萍

              馬場(chǎng)鎮(zhèn)育英小學(xué)負(fù)責(zé)人:朱懷暢

            xx年10月28日

            財(cái)務(wù)管理的自查報(bào)告2

              根據(jù)*****文件,為認(rèn)真總結(jié)好20xx年財(cái)務(wù)管理工作,我單位對(duì)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、財(cái)務(wù)預(yù)算、資金安全和財(cái)務(wù)管理辦法的執(zhí)行情況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

              (一)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況

              會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬簿均根據(jù)《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度》和公司財(cái)務(wù)管理辦法的規(guī)定設(shè)置,會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)表信息真實(shí),賬表之間、賬賬之間、賬證之間對(duì)應(yīng)真實(shí)。會(huì)計(jì)往來科目、會(huì)計(jì)結(jié)余科目真實(shí)。財(cái)務(wù)報(bào)銷制度完善,嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)人員檢查原始憑證、填寫報(bào)銷憑據(jù)、財(cái)務(wù)部主任審核、分管財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核的報(bào)銷程序進(jìn)行,有效地保證取得的原始憑證真實(shí)、合法。取得的增值稅專用發(fā)票及時(shí)進(jìn)行網(wǎng)上認(rèn)證,各項(xiàng)稅費(fèi)計(jì)算準(zhǔn)確,并保證及時(shí)納稅。財(cái)務(wù)收支無坐支現(xiàn)象。出納每月核對(duì)銀行存款余額,并編制余額調(diào)節(jié)表。會(huì)計(jì)憑證及時(shí)整理裝訂,存放安全、規(guī)范。

              (二)預(yù)算執(zhí)行情況

              根據(jù)20xx年利潤(rùn)及成本費(fèi)用預(yù)算明細(xì)說明,財(cái)務(wù)部每月都要把各項(xiàng)主要成本費(fèi)用的實(shí)際數(shù)與預(yù)算數(shù)進(jìn)行比較,特別結(jié)合公司管理特點(diǎn),要求各生產(chǎn)隊(duì)發(fā)生500元以上的.非生產(chǎn)性支出必須向公司領(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)批準(zhǔn),務(wù)必將實(shí)際費(fèi)用控制在預(yù)算費(fèi)用之內(nèi)。

              20xx年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入22350萬元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)828萬元,產(chǎn)生成本費(fèi)用21522萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)80萬元,會(huì)務(wù)費(fèi)35萬元,生產(chǎn)檢查費(fèi)30萬元,差旅費(fèi)44。39萬元。20xx年實(shí)際實(shí)現(xiàn)銷售收入18026。12萬元,共發(fā)生成本費(fèi)用13819。70萬元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)165。88萬元,會(huì)務(wù)費(fèi)28萬元,生產(chǎn)檢查費(fèi)26萬元,差旅費(fèi)52。91萬元。

              (三)財(cái)務(wù)管理辦法完善和執(zhí)行情況

              根據(jù)單位實(shí)際工作情況,20xx年對(duì)原有財(cái)務(wù)管理辦法進(jìn)行了修改,包括對(duì)財(cái)務(wù)管理辦法整體上的修改,以及對(duì)差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)和費(fèi)用報(bào)銷管理辦法的修改。修改后的管理辦法明確了職責(zé)權(quán)限,能有效防止舞弊;修改后的管理辦法明確了經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),控制了經(jīng)費(fèi)開支,杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。完善各項(xiàng)管理辦法的同時(shí),相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定,相互監(jiān)督,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全。

              (四)資金安全管理情況

              考慮到各生產(chǎn)隊(duì)地處偏遠(yuǎn)以及膠農(nóng)取錢不便等因素,公司在支付干膠款、扶管費(fèi)以及當(dāng)?shù)鼐用竦耐恋刈饨饡r(shí)都采取現(xiàn)金發(fā)放的形式。為了防范資金安全風(fēng)險(xiǎn),財(cái)務(wù)部每個(gè)月都是提前10天估算好現(xiàn)金需要量,并與銀行協(xié)調(diào)好。事前做好保密,當(dāng)天由銀行專門運(yùn)送現(xiàn)金到財(cái)務(wù)部,由出納一人負(fù)責(zé)發(fā)放和統(tǒng)計(jì),發(fā)放時(shí)有治安管理部人員負(fù)責(zé)安全,發(fā)放完成后及時(shí)進(jìn)行扎算,并將剩余現(xiàn)金存入銀行,嚴(yán)格按照公司現(xiàn)金管理制度的規(guī)定執(zhí)行。20xx年全年無一起安全事故并且數(shù)目準(zhǔn)確。

              通過自查,我公司在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足,預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

              ******公司

            財(cái)務(wù)管理的自查報(bào)告3

            20xx年醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作檢查自查報(bào)告xxx財(cái)政局:

              根據(jù)《中華人民共和國會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定,并參照財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》要求,結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)及外部審計(jì)檢查實(shí)際情況,對(duì)本單位的財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情況報(bào)告如下:

              一、組織領(lǐng)導(dǎo)

              為確保此次自查工作順利進(jìn)行,20xx年5月5日收到xxx財(cái)政局通知后,醫(yī)院及時(shí)成立了以總會(huì)計(jì)師為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

              二、自查時(shí)間

              20xx年5月5日至5月15日。

              三、自查方式

              自查小組成員參照財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》逐條對(duì)照,采取賬簿報(bào)表查閱和單據(jù)抽查等方式。

              四、自查結(jié)果

              按照州財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》的要求,醫(yī)院對(duì)本單位年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告質(zhì)量、財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)管理、預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行核查,對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情況以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情況進(jìn)行了自查。

             。ㄒ唬┴(cái)務(wù)收支和財(cái)務(wù)管理方面

              1、醫(yī)院所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實(shí)合規(guī)。無違規(guī)以虛假·發(fā)票報(bào)銷獲取費(fèi)用。

              2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理,做到?顚S,無截留、擠占和挪用的'行為。

              3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的行為。

              4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

              5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。

              6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處臵國有資產(chǎn)、截留處臵收入的行為。

              7、醫(yī)院資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。

              (二)會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)報(bào)告方面我單位依法建立賬簿,不存在賬外賬,不存在私設(shè)小金庫行為,一直以來按照適用統(tǒng)一的醫(yī)院會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算。會(huì)計(jì)憑證的編制符合《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的要求,簽字齊全,定期裝訂,專人保管,原始單據(jù)完整合法,不存在造假行為;發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬,做到日清月結(jié);由專人負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)告符合要求,做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚。

              (三)內(nèi)部控制和檔案管理方面財(cái)務(wù)人員具有明確的崗位職責(zé),崗位職責(zé)清晰,授權(quán)明確合理,不相容職務(wù)相互分離,相互制約。會(huì)計(jì)檔案的保管由專人保管,有專門的會(huì)計(jì)檔案柜,會(huì)計(jì)檔案按年度,分別存放在不同的文件柜當(dāng)中,并加鎖確保安全。

              (四)單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況根據(jù)本單位工作實(shí)際,在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中,制定了《xxxx醫(yī)院內(nèi)部控制制度》。建立和完善各項(xiàng)制度的同時(shí),相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全,加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理,杜絕了各種漏洞的發(fā)生,達(dá)到了以下四點(diǎn)要求:

              1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限,使其相互分離、相互制約,以明確責(zé)任,防止舞弊,各項(xiàng)業(yè)務(wù)事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

              2、明確了財(cái)務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任,規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用,提高了資金使用效益。

              3、明確經(jīng)費(fèi)支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),采取各種有效措施控制經(jīng)費(fèi)開支,杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

              4.明確賬務(wù)處理程序,根據(jù)醫(yī)院會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,確定單位會(huì)計(jì)科目和明細(xì)科目的設(shè)臵和使用范圍;確定本單位會(huì)計(jì)憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等;確定本單位的總賬、明細(xì)賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設(shè)臵、格式、登記、對(duì)賬、結(jié)算、改錯(cuò)等要求,確保會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確無誤。

             。ㄎ澹┕潭ㄙY產(chǎn)管理和使用情況為了加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,在固定資產(chǎn)購置時(shí),嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核查制度,通過建立健全制度,會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)物、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì)等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財(cái)物、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對(duì),保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬,公物私用及其他違規(guī)問題。

             。┐嬖趩栴}。通過自查,醫(yī)院在財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作過程中還存在一些不足,在實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時(shí),還未能完全達(dá)到《會(huì)計(jì)法》所規(guī)定的要求,預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要進(jìn)一步完善這方面的制度,實(shí)行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

              xxxxx醫(yī)院

            財(cái)務(wù)管理的自查報(bào)告4

              根據(jù)《XX市審計(jì)局關(guān)于開展年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》精神,我局結(jié)合自身實(shí)際情景,對(duì)本單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情景進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)就自查情景報(bào)告如下:

              一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)

              為確保此次自查工作順利進(jìn)行,我局成立了以紀(jì)檢書記為組長(zhǎng)的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

              二、嚴(yán)格清查,不走過場(chǎng)

              成立清查小組后,局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神,對(duì)照自查資料進(jìn)行自查。做到不走過場(chǎng)不留死角,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

              三、認(rèn)真自查,及時(shí)自糾

              按照《XX市審計(jì)局開展年度財(cái)政財(cái)務(wù)收支自查自糾工作的通知》的要求,我局對(duì)本單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的情景以及內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行情景進(jìn)行了自查。

              1、我局所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實(shí)合規(guī)。

              2、嚴(yán)格專項(xiàng)資金管理,做到專款專用,無截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項(xiàng)資金接待支出略微偏高。

              3、非稅收入征收合法合規(guī),無亂收費(fèi)、亂罰款和截留非稅收入的.行為。

              4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策,無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

              5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補(bǔ)貼政策,無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼的行為。

              6、國有資產(chǎn)帳實(shí)相符,核算規(guī)范,無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

              7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”。

              8、我局根據(jù)本單位實(shí)際,建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度,相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度,有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。

              經(jīng)過自查,我局在某些工作性的專項(xiàng)資金招待費(fèi)略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中必須要厲行節(jié)儉,嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

            財(cái)務(wù)管理的自查報(bào)告5

              根據(jù)集團(tuán)公司工會(huì)《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)開展工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查工作的通知》要求,xx公司高度重視,結(jié)合公司實(shí)際,積極全面開展工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查工作,現(xiàn)將工會(huì)財(cái)務(wù)管理自查自糾情況報(bào)告如下。

              一、高度重視、成立領(lǐng)導(dǎo)小組

              接到集團(tuán)通知后,xx公司及時(shí)下發(fā)《xx公司工會(huì)財(cái)務(wù)大檢查實(shí)施方案》,并成立財(cái)務(wù)大檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。公司財(cái)務(wù)部和黨群工作部相互配合,按照全國總工會(huì)規(guī)定的.檢查內(nèi)容、范圍、時(shí)限和要求,立即開展自查自糾工作。

              二、自查自糾基本情況

              經(jīng)過自查自糾發(fā)現(xiàn),xx公司工會(huì)單獨(dú)設(shè)立銀行賬戶X個(gè),有X名兼職工會(huì)會(huì)計(jì)人員。 在工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入方面,工會(huì)經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)收入合法合規(guī),不存在賬外賬;每年均按照集團(tuán)公司工會(huì)要求及時(shí)、足額上繳工會(huì)經(jīng)費(fèi);與財(cái)政、稅務(wù)及時(shí)對(duì)賬、入賬。在工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出方面,工會(huì)經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)收入嚴(yán)格按照八項(xiàng)規(guī)定及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》執(zhí)行,不存在公款旅游、大吃大喝支出;不存在超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍開支、轉(zhuǎn)嫁或攤派相關(guān)費(fèi)用的情況;不存在挪用公款和小金庫情況;不存在基本建設(shè)、維修改造、購買服務(wù)或貨物未按規(guī)定招投標(biāo)和執(zhí)行集中采購支出的情況;本級(jí)收到的各項(xiàng)補(bǔ)助資金均為?顚S,未改變資金用途;工會(huì)憑證不存在涂改偽造發(fā)票情況。在工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算方面,xx公司工會(huì)每年均按時(shí)開展工會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)算編制工作,不存在超預(yù)算開支、無預(yù)算開支的情況;追加、調(diào)整預(yù)算程序合法合規(guī);重大開項(xiàng)目均經(jīng)過本級(jí)工會(huì)領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定。

              會(huì)計(jì)人員職業(yè)資格方面,xx公司工會(huì)會(huì)計(jì)崗位按照不相容職務(wù)相分離的原則設(shè)置,編制有會(huì)計(jì)崗位職責(zé)說明書,崗位職權(quán)分明。會(huì)計(jì)核算方面,嚴(yán)格按照《會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》要求執(zhí)行,會(huì)計(jì)檔案、票據(jù)、財(cái)務(wù)專用章保管均符合規(guī)定,F(xiàn)金、銀行存款管理方面,現(xiàn)金管理符合《現(xiàn)金管理暫行條例》,銀行存款管理符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》,支付結(jié)算符合《支付結(jié)算辦法》;不存在多頭開設(shè)銀行結(jié)算賬戶、將單位款項(xiàng)以個(gè)人名義在金融機(jī)構(gòu)存儲(chǔ)、出借銀行賬戶、將基層工會(huì)賬戶并入單位行政賬戶的情況。

              三、鞏固自查自糾工作成果

              xx公司將繼續(xù)做好自查自糾工作,積極迎接集團(tuán)公司工會(huì)抽檢,以財(cái)務(wù)大檢查為契機(jī),進(jìn)一步完善內(nèi)部控制機(jī)制,防范和杜絕違法違規(guī)行為發(fā)生,確保工會(huì)資產(chǎn)、資金安全有效運(yùn)行。同時(shí)全面總結(jié)財(cái)務(wù)大檢查工作,針對(duì)財(cái)務(wù)大檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題,認(rèn)真分析研究,找出原因不足,并根據(jù)集團(tuán)公司工會(huì)有關(guān)規(guī)定,制定整改措施和解決方案,認(rèn)真整改落實(shí),確保此次財(cái)務(wù)大檢查工作卓有成效。

            財(cái)務(wù)管理的自查報(bào)告6

              為了進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)行為,強(qiáng)化學(xué)校財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)厲財(cái)經(jīng)紀(jì)律,進(jìn)步經(jīng)費(fèi)資金使用效益,深進(jìn)貫徹落實(shí)好《預(yù)算法》、《會(huì)計(jì)法》、《政府采購法》、《國有資產(chǎn)管理辦法》、《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》和陜西省財(cái)政廳、教育廳《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)管理的意見》精神,增進(jìn)教育事業(yè)延續(xù)健康發(fā)展,根據(jù)眉縣教育體育局《關(guān)于展開全縣中小學(xué)財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查的通知》文件精神及教委工作安排,現(xiàn)對(duì)我校財(cái)務(wù)管理工作自查情況總結(jié)以下:

              一、自查時(shí)間:5月11日5月19日

              二、自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組:

              組長(zhǎng):XXX

              組員:XXX XXX XXX XXX XXX XXX

              三、自查內(nèi)容

              (一)制度建設(shè)情況

              財(cái)務(wù)管理制度、預(yù)算管理制度、收費(fèi)管理制度、內(nèi)部控制制度、經(jīng)費(fèi)管理制度、資產(chǎn)管理制度、財(cái)產(chǎn)登記領(lǐng)用制度、財(cái)會(huì)職員崗位職責(zé)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理制度等管理制度健全。

              (二)財(cái)務(wù)管理情況

              1、收進(jìn)管理情況

              能嚴(yán)格遵守國家收費(fèi)的有關(guān)規(guī)定,所有收費(fèi)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)都經(jīng)物價(jià)部分批準(zhǔn),無擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或進(jìn)步收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等行為。所有預(yù)算外收進(jìn)全額納進(jìn)財(cái)政專戶,嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理。

              2、支出管理情況

              能嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的.開支范圍及標(biāo)準(zhǔn),無虛列虛報(bào)或以白條作為報(bào)銷憑證現(xiàn)象;按規(guī)定應(yīng)當(dāng)納進(jìn)政府采購的項(xiàng)目能實(shí)行政府采購;能定期公布學(xué)校收支及管理情況;支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,大額資金使用經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)集體討論并有會(huì)議記錄記載;學(xué)校財(cái)務(wù)管理的審批職員、報(bào)帳職員、經(jīng)辦職員、財(cái)產(chǎn)保管職員的職責(zé)明確,相互分離、相互制約、相互監(jiān)視;忘我設(shè)小金庫、XXX私存、設(shè)立賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象;所有支動(dòng)身票均有經(jīng)辦人簽名及用處,對(duì)購置的財(cái)產(chǎn)有進(jìn)庫登記;無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象;津補(bǔ)貼發(fā)放符合規(guī)定,績(jī)效工資實(shí)施后各學(xué)校無違規(guī)亂發(fā)錢、物。

              3、資產(chǎn)管理情況

              學(xué)校國有資產(chǎn)的出租、出售、出讓、對(duì)外捐贈(zèng)、報(bào)廢、報(bào)損等均經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)集體研究,均按國有資產(chǎn)處置管理有關(guān)規(guī)定辦理,并報(bào)主管束育行政部分、財(cái)政部分審批;建立了學(xué)校資產(chǎn)臺(tái)賬和財(cái)產(chǎn)領(lǐng)用臺(tái)賬;能定期組織資產(chǎn)清查,做到賬賬符合、帳卡符合、賬實(shí)符合;對(duì)新購、新建的資產(chǎn)能及時(shí)進(jìn)進(jìn)固定資產(chǎn)核算。

              (三)存在不足

              由于撤點(diǎn)并校,財(cái)產(chǎn)有待于進(jìn)一步清算。

              固然我們都能依照上級(jí)要求往做,但是由于我們工作能力有限,對(duì)上級(jí)精神領(lǐng)會(huì)不透,也可能在工作中有一些失誤的地方,在今后的工作中,我們將會(huì)進(jìn)一步完善相干財(cái)務(wù)制度,全面分析和總結(jié)財(cái)務(wù)管理中存在的題目,并認(rèn)真做好整改,進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理,完善財(cái)務(wù)工作。

            財(cái)務(wù)管理的自查報(bào)告7

              根據(jù)文件精神,為切實(shí)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序,高度重視,認(rèn)真組織學(xué)習(xí)文件精神,并按照文件要求對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)經(jīng)秩序、資產(chǎn)管理進(jìn)行了全面自查整改,現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下:

              一、“三公”經(jīng)費(fèi)自查情況

              (一)公款出國(境)費(fèi)

              沒有出國(境)事項(xiàng)發(fā)生,此項(xiàng)費(fèi)用不存在。

             。ǘ┕珓(wù)用車經(jīng)費(fèi)

              對(duì)公務(wù)用車實(shí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、統(tǒng)一管理。申請(qǐng)公務(wù)用必須填寫派車單,經(jīng)審批后,由辦公室根據(jù)出差里程核定油量并開具加油單到指定地點(diǎn)加油,通過以上制度,有效的控制了車輛油耗,降低了運(yùn)行成本,并且定期對(duì)公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)進(jìn)行公示,接受監(jiān)督。

              節(jié)假日嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)車輛統(tǒng)一停放在單位院內(nèi)的規(guī)定,不存在超標(biāo)準(zhǔn)配備公車或豪華裝飾公務(wù)用車行為,不存在公車私用行為,F(xiàn)有車輛輛,其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車輛,一般公務(wù)用車輛。年月至月公務(wù)用車費(fèi)為萬元。

              (三)公務(wù)接待費(fèi)用

              的公務(wù)接待采取事前審批制度,凡公務(wù)來客由牽頭部門主要負(fù)責(zé)人,對(duì)照《管理制度》規(guī)定,符合招待條件的在報(bào)告分管后填寫招待申請(qǐng)單,說明招待的理由、來客人數(shù)、確定參陪人員名單,經(jīng)批準(zhǔn)后,交辦公室聯(lián)系定點(diǎn)飯店,確定標(biāo)準(zhǔn),安排就餐。

              自中央“八項(xiàng)”規(guī)定和黨的群眾路線活動(dòng)開展以來,按照上述管理辦法,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用支出。年公務(wù)接待費(fèi)為萬元,年公務(wù)接待費(fèi)為萬元,比上年同期下降了%,年月至月公務(wù)接待費(fèi)為萬元。

              將公務(wù)接待費(fèi)納入預(yù)算管理,經(jīng)自查不存在違規(guī)購買土特產(chǎn)、煙和名酒、超標(biāo)準(zhǔn)接待等現(xiàn)象。

              (四)會(huì)議費(fèi)

              在會(huì)議費(fèi)管理上,嚴(yán)格執(zhí)行“財(cái)政單列、部門申請(qǐng)、審核支付”的管理辦法,嚴(yán)格會(huì)議費(fèi)管理規(guī)定。年月至月,沒有會(huì)議費(fèi)用支出,不存在不按規(guī)定報(bào)批會(huì)議或虛列會(huì)議費(fèi)現(xiàn)象。

              二、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)經(jīng)秩序自查情況

              (一)加強(qiáng)綜合管理,健全財(cái)務(wù)管理崗位職責(zé)設(shè)置

              嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)工作規(guī)程,全面提升財(cái)務(wù)工作質(zhì)量,明確各個(gè)崗位責(zé)職,使財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度進(jìn)一步得到落實(shí)。能夠按照《會(huì)計(jì)法》的有關(guān)規(guī)定從事會(huì)計(jì)工作,配備財(cái)務(wù)人員,財(cái)會(huì)2人員具有一定的業(yè)務(wù)工作能力,工作中真正做到報(bào)表的及時(shí)性,數(shù)據(jù)的'真實(shí)性,資料的完整性,財(cái)務(wù)的規(guī)范性,從而進(jìn)一步提高工作質(zhì)量。

             。ǘ┩晟曝(cái)務(wù)管理制度,規(guī)范財(cái)務(wù)管理行為

              以抓制度建設(shè)為重點(diǎn),完善了會(huì)計(jì)人員崗位責(zé)任制、財(cái)務(wù)處理程序制度、內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)收支審批制度、會(huì)計(jì)檔案管理制度等相關(guān)制度。各項(xiàng)制度明確財(cái)務(wù)管理的目的、界定財(cái)務(wù)管理的職責(zé)、整合財(cái)務(wù)管理的程序,從而進(jìn)一步完善了財(cái)務(wù)管理制度,規(guī)范了財(cái)務(wù)管理行為。

             。ㄈ┖粚(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,理順業(yè)務(wù)流程

              對(duì)發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)都嚴(yán)格取得或填制合法的原始憑證,并對(duì)各種原始記錄的格式、內(nèi)容、填制方法做了統(tǒng)一的要求與規(guī)范,使得會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作做到真實(shí)、完整、正確、清晰、及時(shí),未發(fā)現(xiàn)白條入賬的情況。

              嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定管理會(huì)計(jì)檔案,落實(shí)專人保管,會(huì)計(jì)檔案保管齊全、完整、無丟失、損害現(xiàn)象。

              在現(xiàn)金管理方面,一直采取由墊支,再填單報(bào)賬的方式,保障日常的運(yùn)行,經(jīng)自查,未發(fā)現(xiàn)超范圍使用現(xiàn)金和坐支現(xiàn)金等違規(guī)現(xiàn)象。

              嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的規(guī)定,對(duì)收取的訴訟費(fèi)、罰沒收入等及時(shí)上繳財(cái)政專戶,未發(fā)生隱瞞、截留、坐支的情況。

              在財(cái)務(wù)核算上,嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序的管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審批制度,按照《會(huì)計(jì)法》和會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)科目,F(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清月結(jié),并根據(jù)各項(xiàng)資金的性質(zhì),嚴(yán)格做到?顚S,賬目清楚,手續(xù)齊全。年已經(jīng)實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化工作。

              三、資產(chǎn)管理自查情況

              加強(qiáng)對(duì)國有資產(chǎn)的管理,要求單位財(cái)務(wù)人員及時(shí)登記資產(chǎn)賬務(wù),建立資產(chǎn)明細(xì)卡片,注明購入時(shí)間,使用時(shí)間和價(jià)值等,并由單位專人負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)的領(lǐng)用、入庫進(jìn)行管理,對(duì)于報(bào)廢資產(chǎn),首先進(jìn)行登記,并報(bào)財(cái)政局進(jìn)行審核,根據(jù)批復(fù)進(jìn)行賬務(wù)核銷,同時(shí)由財(cái)務(wù)人員每年對(duì)使用的資產(chǎn)進(jìn)行核對(duì)。

              經(jīng)查,所有臨街鋪面出租收入均按規(guī)定上繳財(cái)政。

              四、存在的問題及整改措施

              (一)財(cái)務(wù)人員為兼職人員,并未經(jīng)系統(tǒng)專業(yè)的財(cái)務(wù)培訓(xùn),不具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格。下一步將加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)和管理。做到定期進(jìn)行培訓(xùn),特別是對(duì)專項(xiàng)資金的使用以及賬務(wù)處理進(jìn)行統(tǒng)一培訓(xùn),并積極鼓舞、大力支持財(cái)務(wù)人員參加從業(yè)資格、業(yè)務(wù)職稱考試。

              (二)進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待費(fèi)管理,研究制定《公務(wù)接待管理制度》,嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn),審判報(bào)賬程序。

             。ㄈ┻M(jìn)一步加強(qiáng)執(zhí)法執(zhí)勤用車管理,研究制定《執(zhí)法執(zhí)勤用車管理辦法》,執(zhí)法執(zhí)勤用車定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油,嚴(yán)格記錄,規(guī)范派車管理程序,加強(qiáng)對(duì)駕駛?cè)藛T的管理。

            財(cái)務(wù)管理的自查報(bào)告8

              為貫徹縣教育局《關(guān)于開展學(xué)校財(cái)務(wù)檢查的通知》文件精神,我校立即對(duì)20xx年度財(cái)務(wù)管理情況,進(jìn)行了認(rèn)真的專項(xiàng)檢查,現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下:

              一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視,財(cái)務(wù)人員工作認(rèn)真

              1、學(xué)校配有專門的財(cái)務(wù)辦公室,配有專職財(cái)務(wù)人員2人。

              2、校長(zhǎng)經(jīng)常詢問財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào),及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。

              3、財(cái)務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力,能按照《中小財(cái)務(wù)制度》的有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬,會(huì)計(jì)科目使用合理,平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí),數(shù)據(jù)真實(shí)。

              4、財(cái)務(wù)人員能對(duì)當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù),當(dāng)天登記入賬,現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項(xiàng)資金的性質(zhì),嚴(yán)格做到專款專用。

              二、廣泛宣傳,暢通渠道

              1、認(rèn)真開好了校務(wù)會(huì)、行政會(huì)、教職工會(huì)、學(xué)生會(huì)、家長(zhǎng)會(huì),大力宣傳“兩免一補(bǔ)”政策和農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革政策。

              2、利用廣播、黑板報(bào)和宣傳畫,同時(shí)各班主任及時(shí)向所有學(xué)生和家長(zhǎng)發(fā)放宣傳資料,讓學(xué)生及家長(zhǎng)和社會(huì)了解了今年的惠民政策,切實(shí)感受到黨和政府政策的溫暖。

              3、學(xué)校利用展板辦了專題宣傳欄,對(duì)該政策的重大意義、具體內(nèi)容等向廣大學(xué)生及家長(zhǎng)進(jìn)行了廣泛的宣傳,使新機(jī)制改革的內(nèi)容更加深入人心。

              4、在縣物價(jià)部門統(tǒng)一辦理了收費(fèi)許可證,制作了收費(fèi)公示欄,讓學(xué)生、家長(zhǎng)開學(xué)時(shí)明明白白交費(fèi)。五是制作了“兩個(gè)八條規(guī)定”展板,讓學(xué)生、家長(zhǎng)、社會(huì)了解其具體內(nèi)容,對(duì)學(xué)校收費(fèi)工作和實(shí)施素質(zhì)教育予以監(jiān)督。

              三、扎實(shí)推進(jìn),強(qiáng)化學(xué)校收費(fèi)行為,堅(jiān)決杜絕亂收費(fèi)

              學(xué)校按照上級(jí)文件精神,扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革,嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),贏得了群眾一致好評(píng)。通過發(fā)放宣傳單、張貼巨幅標(biāo)語、懸掛收費(fèi)公示牌等,家長(zhǎng)了解了黨的惠民政策及本期收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

              嚴(yán)格執(zhí)行“一證、兩公開、三統(tǒng)一”的收費(fèi)管理制度。一證,學(xué)校憑物價(jià)部門的《中小學(xué)收費(fèi)許可證》收費(fèi);兩公開,公開收費(fèi)項(xiàng)目,公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),每學(xué)期開學(xué)報(bào)名時(shí)將教育局發(fā)的《學(xué)校收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)一覽表》張貼于校門口,接受師生和學(xué)生家長(zhǎng)的監(jiān)督;三統(tǒng)一,統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目,統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。通過督查,學(xué)校沒有老師為學(xué)生代購教輔資料現(xiàn)象,也沒有教師統(tǒng)一使用學(xué)生自購的教輔資料。沒有向?qū)W生收取補(bǔ)課費(fèi)、辦班費(fèi)等服務(wù)性收費(fèi),各個(gè)班更無自立項(xiàng)目亂收費(fèi)現(xiàn)象。

              為扎實(shí)推進(jìn)該項(xiàng)工作,學(xué)校暢通信訪渠道,接受社會(huì)監(jiān)督。建立健全信訪接待制度和對(duì)學(xué)校收費(fèi)的監(jiān)督檢查制度。認(rèn)真受理群眾的來信、來訪,有訪必接,有信必辦,辦必反饋,件件有落實(shí),事事有回音。切實(shí)解決群眾所反映的.熱點(diǎn)難點(diǎn)問題,遏制教育違規(guī)收費(fèi)。

              四、加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理,做好財(cái)務(wù)預(yù)決算工作,保證學(xué)校正常運(yùn)行。

              1、我校按上級(jí)要求及時(shí)將學(xué)校的收入資金全額打入縣教育經(jīng)費(fèi)核算中心的賬戶上。堅(jiān)決杜絕坐收坐支,嚴(yán)格執(zhí)行了“收支兩條線”。

              2、我校按照學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度,制訂了學(xué)校財(cái)務(wù)預(yù)決算實(shí)施細(xì)則和管理辦法,嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支預(yù)決算制度。年初,縣局專門組織學(xué)校財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)財(cái)務(wù)預(yù)算編制軟件,及時(shí)編制并上報(bào)了年度財(cái)務(wù)預(yù)算,在年終,比照預(yù)算做好年度經(jīng)費(fèi)收支決算工作。做到了年初有預(yù)算,年終有決算,使學(xué)校各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支有計(jì)劃,統(tǒng)籌使用。

              3、我校每學(xué)期開學(xué)初制定財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,通盤考慮,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項(xiàng)收入做到心中有數(shù),堅(jiān)持做到了“量入為出,以收定支,略有節(jié)余。” 為今后的教育教學(xué)工作做好了財(cái)務(wù)保障。

              五、嚴(yán)格實(shí)行校務(wù)公開,財(cái)務(wù)公開制度,加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查工作

              學(xué)校制訂了財(cái)務(wù)公開制度,成立了財(cái)務(wù)檢查監(jiān)督小組,加強(qiáng)了對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)工作的督查。學(xué)校所有收支,都要向全體教師公布,尤其是校建項(xiàng)目收支,排危工程資金使用情況和學(xué)校經(jīng)費(fèi)收支明細(xì)等都要定期公開公示,接受全體教職工監(jiān)督,并且及時(shí)組織財(cái)務(wù)檢查監(jiān)督小組,對(duì)各項(xiàng)開支進(jìn)行審查,看開支是否合理合規(guī),是否符合學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度,提高了財(cái)務(wù)工作的透明度,使學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作得到了進(jìn)一步細(xì)化和規(guī)范。

              六、加大固定資產(chǎn)管理工作力度

              1、制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度,對(duì)固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。

              2、所有固定資產(chǎn)全部按要求建檔建冊(cè),用卡片進(jìn)行登記,款物相符,登記準(zhǔn)確無誤,沒有造成固定資產(chǎn)流失。

              此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,以《縣財(cái)務(wù)檢查考核評(píng)價(jià)表》為依據(jù)進(jìn)行全面自查,通過自查工作的開展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性,今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理,強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督,深化服務(wù)內(nèi)涵,扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

            財(cái)務(wù)管理的自查報(bào)告9

              為貫徹文山縣教育局文教發(fā)[20xx]31號(hào)《關(guān)于開展學(xué)校內(nèi)部審計(jì)工作的通知》精神,我校立即對(duì)20xx學(xué)年度義保經(jīng)費(fèi)、預(yù)算外經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)管理情況進(jìn)行了認(rèn)真的專項(xiàng)檢查,現(xiàn)將檢查情況報(bào)告如下:

              一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視,財(cái)務(wù)人員工作認(rèn)真

              1、學(xué)校配有專門的財(cái)務(wù)辦公室,配有專職財(cái)務(wù)人員(報(bào)賬員1人,財(cái)務(wù)資料柜1個(gè)。

              2、校長(zhǎng)親自分管財(cái)務(wù)工作,經(jīng)常詢問財(cái)務(wù)運(yùn)行情況和聽取財(cái)務(wù)工作匯報(bào),及時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)支出。

              3、財(cái)務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力,能按照《財(cái)務(wù)制度》、財(cái)經(jīng)管理規(guī)定記賬,會(huì)計(jì)科目使用合理,平時(shí)報(bào)表及時(shí)、準(zhǔn)確,數(shù)據(jù)真實(shí)。

              4、財(cái)務(wù)人員能對(duì)當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù),當(dāng)天登記入賬,現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項(xiàng)資金的'性質(zhì),嚴(yán)格做到?顚S谩

              二、強(qiáng)化學(xué)校收費(fèi)行為的管理

              1、嚴(yán)格執(zhí)行“一證、兩公開、三統(tǒng)一”的收費(fèi)管理制度。即:學(xué)校憑物價(jià)部門核定的《文山縣縣屬小學(xué)收費(fèi)許可證》收費(fèi);公開收費(fèi)項(xiàng)目,公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),學(xué)校將教育局發(fā)的《文山縣縣屬小學(xué)收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)一覽表》張貼于校門口,

              接受師生和學(xué)生家長(zhǎng)的監(jiān)督;統(tǒng)一收費(fèi)項(xiàng)目,統(tǒng)一收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。

              2、認(rèn)真落實(shí)貧困生減免款及退費(fèi)工作。每學(xué)期開學(xué)時(shí)將貧困生名單張貼于學(xué)校公示欄內(nèi),不收其書本費(fèi)。

              三、加強(qiáng)有限資金的管理,保證學(xué)校工作正常運(yùn)行

              1、每學(xué)期開學(xué)初,就將收取的資金及時(shí)打入縣財(cái)政賬戶上。堅(jiān)決杜絕坐收坐支,另設(shè)賬戶,私設(shè)“小金庫”,嚴(yán)格執(zhí)行了“收支兩條線”,“ 收資一本帳”。

              2、每學(xué)期開學(xué)初制定財(cái)務(wù)工作計(jì)劃,通盤考慮,全面管理,合理使用有限資金,集中力量,加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項(xiàng)收入做到心中有數(shù),堅(jiān)持做到了“量入為出,以收定支,

              3、學(xué)校成立了財(cái)務(wù)監(jiān)審小組,定期檢驗(yàn)監(jiān)督財(cái)務(wù)運(yùn)行情況,大項(xiàng)支出經(jīng)行政會(huì)議研究決定。

              4、所有購買的辦公設(shè)備都通過審批、招標(biāo)、政府采購,沒有違規(guī)現(xiàn)象。

              四、加大固定資產(chǎn)管理工作力度

              1、制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度,對(duì)固定資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。

              2、所有固定資產(chǎn)全部按要求建檔建冊(cè),登記準(zhǔn)確無誤,沒有造成固定資產(chǎn)流失。

              此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,以文教發(fā)[20xx]31號(hào)文件精神為依據(jù)進(jìn)行全面自查,通過自查工作的開展,更充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性,今后,我們將進(jìn)一步規(guī)范基礎(chǔ)管理,強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督,深化服務(wù)內(nèi)涵,扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

            財(cái)務(wù)管理的自查報(bào)告10

              根據(jù)《x分行20xx年一季度會(huì)計(jì)檢查意見書》要求,我行由財(cái)會(huì)部部牽頭,組織x分行營業(yè)部、B支行、B支行對(duì)意見書中指出的相關(guān)問題進(jìn)行了逐一整改、落實(shí)、現(xiàn)將相關(guān)情景匯報(bào)如下:

              一、組織工作

              2月中旬財(cái)會(huì)部總經(jīng)理組織召開了2月份會(huì)計(jì)主管例會(huì),x營業(yè)部、A支行、B支行會(huì)計(jì)主管及財(cái)會(huì)部檢輔人員參加了會(huì)議,會(huì)議對(duì)整改工作進(jìn)行了詳細(xì)布置,要求各機(jī)構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)現(xiàn)問題整改完畢,提交整改報(bào)告向財(cái)會(huì)部匯報(bào)整改措施及整改結(jié)果。財(cái)會(huì)部在一季度會(huì)計(jì)檢查中對(duì)整改情景進(jìn)行追蹤檢查。

              二、整改措施及整改完成情景

              (一)加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

              針對(duì)“會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄”“查詢查復(fù)不規(guī)范!钡那榫,我行加強(qiáng)了會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、合規(guī)意識(shí)培訓(xùn),利用晨會(huì)、營業(yè)結(jié)束后組織集中培訓(xùn)。會(huì)計(jì)管理部門根據(jù)實(shí)際需要不定期地對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新知識(shí),及時(shí)掌握新政策、新規(guī)定,限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作,從而提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。

              財(cái)會(huì)部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示》的學(xué)習(xí),參加人員為各級(jí)會(huì)計(jì)管理人員、x行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對(duì)票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項(xiàng)對(duì)照制度解讀,糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差,進(jìn)一步加強(qiáng)了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和管理。

              各機(jī)構(gòu)定期向財(cái)會(huì)部報(bào)告《問題庫》等制度規(guī)章的學(xué)習(xí)情景,財(cái)會(huì)部根據(jù)報(bào)送的記錄抽查錄像,跟蹤員工學(xué)習(xí)的動(dòng)態(tài),經(jīng)過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會(huì)計(jì)檢查等,落實(shí)學(xué)習(xí)效果。

              (二)加強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè),做好會(huì)計(jì)人員的梯隊(duì)培養(yǎng)

              針對(duì)“會(huì)計(jì)人員不足,存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的情景,我行進(jìn)行了一系列的會(huì)計(jì)人員調(diào)整,充實(shí)一線會(huì)計(jì)員工隊(duì)伍,加強(qiáng)后備會(huì)計(jì)人員儲(chǔ)備。具體是,第一步,由B行二級(jí)主辦c接替zx擔(dān)任B支行會(huì)計(jì)主管。Zx調(diào)回x分行工作,主要負(fù)責(zé)票據(jù)管理等重要職責(zé)。E支行錄用的會(huì)計(jì)主管在對(duì)公柜臺(tái)擔(dān)任會(huì)計(jì)經(jīng)辦工作。第二步,新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺(tái)臨柜學(xué)習(xí),將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對(duì)公區(qū)進(jìn)行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實(shí)x營業(yè)部會(huì)計(jì)人員隊(duì)伍,由老員工帶好新兵,并加強(qiáng)柜面票據(jù)、賬戶管理。另外財(cái)會(huì)部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的招聘,預(yù)計(jì)近期會(huì)計(jì)管理人員會(huì)增加充實(shí)。

              (三)建立健全崗位職責(zé)制,明晰會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

              “會(huì)計(jì)檔案管理混亂”“現(xiàn)金和重要物品管理存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的問題,我行分析原因是由于柜員間職責(zé)不清,操作不規(guī)范導(dǎo)致的。整改措施是,對(duì)營業(yè)室人員進(jìn)行明確分工,進(jìn)一步健全會(huì)計(jì)崗位職責(zé)制。會(huì)計(jì)人員要按照崗位標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所做的每項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和改善,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)解決。具體為:各機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)主管梳理本機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)人員崗位,結(jié)合本行的實(shí)際情景重新擬定崗位職責(zé),加強(qiáng)各崗位的協(xié)調(diào)性,和操作的連貫性,尤其將很多的會(huì)計(jì)后臺(tái)業(yè)務(wù)做明細(xì)劃分,避免一人兼職過多,無法履職的情景。會(huì)計(jì)主管將新一版的崗位職責(zé)表報(bào)送財(cái)會(huì)部,財(cái)會(huì)部對(duì)職責(zé)表進(jìn)行把關(guān),提出意見提議,并照此分工進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查。

              (四)優(yōu)化改革柜面流程,強(qiáng)化各項(xiàng)制度實(shí)施細(xì)則的建設(shè)目前我行存在柜面流程不盡合理,柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對(duì)此問題我行采取的'措施是,根據(jù)《興業(yè)銀行會(huì)計(jì)內(nèi)控要點(diǎn)》、《必知必會(huì)》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會(huì)計(jì)管理制度實(shí)施細(xì)則,本著保證會(huì)計(jì)工作有序進(jìn)行,科學(xué)合理,便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范本單位的各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作。僅有制定了先進(jìn)合理的實(shí)施細(xì)則和操作流程,會(huì)計(jì)工作才能避免出現(xiàn)紕漏和風(fēng)險(xiǎn)。

              近期財(cái)會(huì)部下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)會(huì)計(jì)管理工作的通知》對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息回復(fù)要求、會(huì)計(jì)管理、業(yè)務(wù)操作提出了要求。修訂了《現(xiàn)金管理實(shí)施細(xì)則》對(duì)現(xiàn)金管理、查庫管理執(zhí)行操作按上級(jí)行制度做出了新的規(guī)定。營業(yè)室制定了《印鑒卡領(lǐng)用、出售、建庫管理操作流程》,對(duì)印鑒卡使用管理流程進(jìn)行了規(guī)范,

              (五)提高會(huì)計(jì)管理人員素質(zhì),加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督針對(duì)“檢查問題整改不到位”“屢查屢犯問題嚴(yán)重”、“大額及對(duì)賬業(yè)務(wù)不規(guī)范”等問題,我行分析了存在問題的原因。主要是由于會(huì)計(jì)管理人員沒有嚴(yán)格履行審核和監(jiān)督的職責(zé),審查力度不夠。下一步工作中會(huì)計(jì)管理工作要求:一是檢查突出重點(diǎn);二是違法必究。突出重點(diǎn),就是要集中力量深入檢查,重點(diǎn)突破,避免做表面文章,避免查而不處、不了了之。違法必究,是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實(shí),關(guān)鍵在于要嚴(yán)格執(zhí)行:對(duì)于問題職責(zé)人,一是通報(bào)。二是罰款。三是行政處分。

              各級(jí)會(huì)計(jì)管理人員要嚴(yán)格要求自我,緊跟制度規(guī)章更新的步伐,做好規(guī)章制度的解讀、傳達(dá)、再培訓(xùn)。檢查輔導(dǎo)人員要加強(qiáng)事中監(jiān)督,避免以罰代管的工作方式,將監(jiān)督重心前移。

              (六)整改完成情景

              本次檢查中發(fā)現(xiàn)的大多數(shù)問題都已按要求整改完畢,一戶專用賬戶“x”由于需要客戶配合重開財(cái)政五聯(lián)單,正在進(jìn)取整改中。對(duì)于“對(duì)20__年11月起開立的結(jié)算賬戶進(jìn)行機(jī)構(gòu)信用代碼證的核對(duì)并留存復(fù)印件!钡那榫埃褜(duì)11月份以來開戶的單位逐個(gè)打電話聯(lián)系,目前還有20個(gè)賬戶沒有供給機(jī)構(gòu)信用代碼證。

              三、處罰情景

              x分行給予相關(guān)人員處罰如下:各罰款100元。

            財(cái)務(wù)管理的自查報(bào)告11

              依照《XX分行20xx年一季度會(huì)計(jì)檢查意見書》要求,我行由財(cái)會(huì)部部牽頭,組織XX分行營業(yè)部、B支行、B支行對(duì)意見書中指出的相關(guān)咨詢題進(jìn)行了逐一整改、落實(shí)、現(xiàn)將相關(guān)情況匯報(bào)如下:

              一、組織工作

              2月中旬財(cái)會(huì)部總經(jīng)理組織召開了2月份會(huì)計(jì)主管例會(huì),XX營業(yè)部、A支行、B支行會(huì)計(jì)主管及財(cái)會(huì)部檢輔人員參加了會(huì)議,會(huì)議對(duì)整改工作進(jìn)行了詳細(xì)布置,要求各機(jī)構(gòu)于2月22日將檢查發(fā)覺咨詢題整改完畢,提交整改報(bào)告向財(cái)會(huì)部匯報(bào)整改措施及整改結(jié)果。財(cái)會(huì)部在一季度會(huì)計(jì)檢查中對(duì)整改情況進(jìn)行追蹤檢查。

              二、整改措施及整改完成情況

              (一)加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

              針對(duì)“會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄”“查詢查復(fù)不規(guī)范。”的情況,我行加強(qiáng)了會(huì)計(jì)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、合規(guī)意識(shí)培訓(xùn),利用晨會(huì)、營業(yè)結(jié)束后組織集中培訓(xùn)。會(huì)計(jì)治理部門依照實(shí)際需要不定期地對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),更新知識(shí),及時(shí)掌握新政策、新規(guī)定,限度減少因制度理解偏差所帶來的誤操作,從而提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量。

              財(cái)會(huì)部總經(jīng)理牽頭組織了《興業(yè)銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)操作規(guī)程》和《票據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示》的學(xué)習(xí),參加人員為各級(jí)會(huì)計(jì)治理人員、XX行營業(yè)部主任和票據(jù)崗專管員。對(duì)票據(jù)簽發(fā)、解付、查詢查復(fù)、質(zhì)押、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)逐項(xiàng)對(duì)比制度解讀,糾正我行做業(yè)務(wù)中的偏差,進(jìn)一步加強(qiáng)了票據(jù)業(yè)務(wù)的操作和治理。

              各機(jī)構(gòu)定期向財(cái)會(huì)部報(bào)告《咨詢題庫》等制度規(guī)章的學(xué)習(xí)情況,財(cái)會(huì)部依照?qǐng)?bào)送的記錄抽查錄像,跟蹤職員學(xué)習(xí)的動(dòng)態(tài),通過季度考試、監(jiān)督傳票質(zhì)量、會(huì)計(jì)檢查等,落實(shí)學(xué)習(xí)效果。

              (二)加強(qiáng)會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè),做好會(huì)計(jì)人員的梯隊(duì)培養(yǎng)

              針對(duì)“會(huì)計(jì)人員不足,存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的情況,我行進(jìn)行了一系列的'會(huì)計(jì)人員調(diào)整,充實(shí)一線會(huì)計(jì)職員隊(duì)伍,加強(qiáng)后備會(huì)計(jì)人員儲(chǔ)備。具體是,第一步,由B行二級(jí)主辦c接替zx擔(dān)任B支行會(huì)計(jì)主管。Zx調(diào)回XX分行工作,要緊負(fù)責(zé)票據(jù)治理等重要職責(zé)。E支行錄用的會(huì)計(jì)主管在對(duì)公柜臺(tái)擔(dān)任會(huì)計(jì)經(jīng)辦工作。第二步,新入行的柜員先到現(xiàn)金柜臺(tái)臨柜學(xué)習(xí),將現(xiàn)金區(qū)工作滿3年的老柜員逐步安排到對(duì)公區(qū)進(jìn)行崗位輪換。此次人員調(diào)整是為了充實(shí)XX營業(yè)部會(huì)計(jì)人員隊(duì)伍,由老職員帶好新兵,并加強(qiáng)柜面票據(jù)、賬戶治理。另外財(cái)會(huì)部加緊了事后監(jiān)督崗位人員的聘請(qǐng),估計(jì)近期會(huì)計(jì)治理人員會(huì)增加充實(shí)。

              (三)建立健全崗位責(zé)任制,明晰會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

              “會(huì)計(jì)檔案治理混亂”“現(xiàn)金和重要物品治理存在風(fēng)險(xiǎn)隱患”的咨詢題,我行分析緣故是由于柜員間職責(zé)不清,操作不規(guī)范導(dǎo)致的。整改措施是,對(duì)營業(yè)室人員進(jìn)行明確分工,進(jìn)一步健全會(huì)計(jì)崗位責(zé)任制。會(huì)計(jì)人員要按照崗位標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所做的每項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查和改進(jìn),發(fā)覺咨詢題,及時(shí)解決。具體為:各機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)主管梳理本機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)人員崗位,結(jié)合本行的實(shí)際情況重新擬定崗位職責(zé),加強(qiáng)各崗位的協(xié)調(diào)性,和操作的連貫性,尤其將大量的會(huì)計(jì)后臺(tái)業(yè)務(wù)做明細(xì)劃分,幸免一人兼職過多,無法履職的情況。會(huì)計(jì)主管將新一版的崗位職責(zé)表報(bào)送財(cái)會(huì)部,財(cái)會(huì)部對(duì)職責(zé)表進(jìn)行把關(guān),提出意見建議,并照此分工進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查。

              (四)優(yōu)化改革柜面流程,強(qiáng)化各項(xiàng)制度實(shí)施細(xì)則的建設(shè)目前我行存在柜面流程不盡合理,柜員操作存在逆流程的現(xiàn)象。對(duì)此咨詢題我行采取的措施是,依照《興業(yè)銀行會(huì)計(jì)內(nèi)控要點(diǎn)》、《必知必會(huì)》、《綜合業(yè)務(wù)核算操作規(guī)程》等的要求來確定。制定會(huì)計(jì)治理制度實(shí)施細(xì)則,本著保證會(huì)計(jì)工作有序進(jìn)行,科學(xué)合理,便于操作和執(zhí)行的原則。全面規(guī)范文單位的各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作。只有制定了先進(jìn)合理的實(shí)施細(xì)則和操作流程,會(huì)計(jì)工作才能幸免出現(xiàn)紕漏和風(fēng)險(xiǎn)。

              近期財(cái)會(huì)部下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)會(huì)計(jì)治理工作的通知》對(duì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)信息回復(fù)要求、會(huì)計(jì)治理、業(yè)務(wù)操作提出了要求。修訂了《現(xiàn)金治理實(shí)施細(xì)則》對(duì)現(xiàn)金治理、查庫治理執(zhí)行操作按上級(jí)行制度做出了新的規(guī)定。營業(yè)室制定了《印鑒卡領(lǐng)用、出售、建庫治理操作流程》,對(duì)印鑒卡使用治理流程進(jìn)行了規(guī)范,

              (五)提高會(huì)計(jì)治理人員素養(yǎng),加強(qiáng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)檢查監(jiān)督針對(duì)“檢查咨詢題整改不到位”“屢查屢犯咨詢題嚴(yán)峻”、“大額及對(duì)賬業(yè)務(wù)不規(guī)范”等咨詢題,我行分析了存在咨詢題的緣故。要緊是由于會(huì)計(jì)治理人員沒有嚴(yán)格履行審核和監(jiān)督的職責(zé),審查力度不夠。下一步工作中會(huì)計(jì)治理工作要求:一是檢查突出重點(diǎn);二是違法必究。突出重點(diǎn),就是要集中力量深入檢查,重點(diǎn)突破,幸免做表面文章,幸免查而不處、不了了之。違法必究,是檢查工作的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢查工作的落實(shí),關(guān)鍵在于要嚴(yán)格執(zhí)行:關(guān)于咨詢題責(zé)任人,一是通報(bào)。二是罰款。三是行政處分。

              各級(jí)會(huì)計(jì)治理人員要嚴(yán)格要求自己,緊跟制度規(guī)章更新的步伐,做好規(guī)章制度的解讀、傳達(dá)、再培訓(xùn)。檢查輔導(dǎo)人員要加強(qiáng)事中監(jiān)督,幸免以罰代管的工作方式,將監(jiān)督重心前移。

              (六)整改完成情況

              本次檢查中發(fā)覺的大多數(shù)咨詢題都已按要求整改完畢,一戶專用賬戶“xx”由于需要客戶配合重開財(cái)政五聯(lián)單,正在積極整改中。關(guān)于“對(duì)20xx年11月起開立的結(jié)算賬戶進(jìn)行機(jī)構(gòu)信用代碼證的核對(duì)并留存復(fù)印件。”的情況,已對(duì)11月份以來開戶的單位逐個(gè)打電話聯(lián)系,目前還有20個(gè)賬戶沒有提供機(jī)構(gòu)信用代碼證。

            財(cái)務(wù)管理的自查報(bào)告12

              為了進(jìn)一步搞好財(cái)務(wù)管理,及時(shí)準(zhǔn)確地掌握單位財(cái)務(wù)活動(dòng)情況,根據(jù)公教辦(XX)31號(hào)《關(guān)于開展全縣教育系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理工作檢查的通知》,我校對(duì)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下:

              一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真搞好財(cái)務(wù)管理。

              我校歷來對(duì)財(cái)務(wù)管理工作都十分重視。單位領(lǐng)導(dǎo)換了一任又一任,但每位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)財(cái)務(wù)管理工作的認(rèn)識(shí)都非常高。每一任領(lǐng)導(dǎo)都對(duì)財(cái)務(wù)要親自抓,親自過問,親自對(duì)管理上存在的問題進(jìn)行督辦;同時(shí)成立財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組!耙话咽帧睋(dān)任組長(zhǎng),學(xué)校工會(huì)、婦聯(lián)、教職工為成員。在學(xué)校財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)下,學(xué)校還成立了五人民主理財(cái)小組,對(duì)學(xué)校的財(cái)務(wù)收支等重大財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了決策,共同參與搞好學(xué)校財(cái)務(wù)管理。

              二、加強(qiáng)管理,認(rèn)真制定規(guī)章制度

              完善財(cái)務(wù)管理,我校做了一些行之有效的工作。首先是根據(jù)本校的實(shí)際情況,制定了切實(shí)可行的《財(cái)務(wù)管理制度》、《會(huì)計(jì)、出納崗位責(zé)任制》、《現(xiàn)金管理制度》、《固定資產(chǎn)管理制度》、《會(huì)計(jì)檔案管理制度》、《單位民主理財(cái)管理細(xì)則》等規(guī)章。使財(cái)務(wù)管理工作做到有章可循、有法可依。按照管理制度嚴(yán)格財(cái)務(wù)工作,使我校的財(cái)務(wù)帳目清楚,基本上達(dá)到了財(cái)務(wù)管理要求的'“三性”,即真實(shí)性、合法性、完整性;“六要素”,即憑證的名稱,填制憑證的日期,填制憑證的單位名稱或者填制人姓名,經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章,接受憑證的單位名稱,經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)和金額。

              三、加強(qiáng)監(jiān)督,認(rèn)真清理財(cái)務(wù)票證。

              搞好財(cái)務(wù)管理,重點(diǎn)是要加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)的監(jiān)督,保障財(cái)務(wù)工作按照國家的法律法規(guī)正常運(yùn)行。為了搞好財(cái)務(wù)監(jiān)督。我校在工會(huì)的監(jiān)督下,每年對(duì)財(cái)務(wù)要進(jìn)行兩次清理。同時(shí)對(duì)清理結(jié)果向全體教職工進(jìn)行公布。有效地杜絕了亂開支和開支不合理的現(xiàn)象發(fā)生。為了更進(jìn)一步地搞好財(cái)務(wù)管理,我校以工會(huì)組織為主體,通過職代會(huì)選舉產(chǎn)生了學(xué)校民主理財(cái)小組。負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校的每一筆開支進(jìn)行審核。凡不符合財(cái)務(wù)開支的堅(jiān)決不予開支。實(shí)行每一票據(jù)有經(jīng)辦人、證明人、領(lǐng)導(dǎo)審批的簽名,并加蓋“民主理財(cái)小組章”方可報(bào)帳。對(duì)報(bào)帳員要求做到收入要有明細(xì)記載,支出要有明細(xì)登記,沒有上述簽名的單據(jù)一律不予報(bào)帳。

              四、加強(qiáng)執(zhí)法,認(rèn)真落實(shí)法律法規(guī)。

              落實(shí)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、嚴(yán)格執(zhí)法是規(guī)范學(xué)校財(cái)務(wù)行為具體體現(xiàn)。通過我們按照學(xué)校財(cái)務(wù)管理和上級(jí)對(duì)財(cái)務(wù)管理工作的要求進(jìn)行細(xì)致的檢查,我們學(xué)校在財(cái)務(wù)管理工作中基本做到了“收支兩條線”、不存在坐收坐支的現(xiàn)象;基本建設(shè)、大型維修、大宗商品的采購等做到先預(yù)算上報(bào),得到批準(zhǔn)后再執(zhí)行;沒有私設(shè)“小金庫”、“帳外帳”,做到了接受財(cái)政和核算點(diǎn)的審核監(jiān)督;在收費(fèi)上嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政、物價(jià)、教育主管部門的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。做到收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公開公示、不存在亂收費(fèi)現(xiàn)象在我校發(fā)生。凡屬部門進(jìn)入學(xué)校銷售教輔資料,組織觀看電影,對(duì)學(xué)生身體健康進(jìn)行防疫、體檢等,我校一概不參與不介入服務(wù)性活動(dòng)。由主辦方直接與學(xué)生面對(duì)面接洽,嚴(yán)格市場(chǎng)操作運(yùn)行規(guī)程。學(xué)校在學(xué)生食堂管理上做到服務(wù)學(xué)生、價(jià)格低廉,食品質(zhì)優(yōu)、品多量足,學(xué)生滿意。食堂成本根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行控制,基本上學(xué)生生活費(fèi)開支低于市場(chǎng)40%左右,學(xué)校按照上級(jí)的要求沒有經(jīng)營性結(jié)余。讓學(xué)生能吃飽、吃好,讓學(xué)生家長(zhǎng)滿意。學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行公政發(fā)(XX)38號(hào)文件,不存在亂發(fā)錢物,超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放各項(xiàng)津貼、補(bǔ)貼;專項(xiàng)資金按規(guī)定用途使用;全部落實(shí)到位。免費(fèi)教科書補(bǔ)助資金全額發(fā)放給學(xué)生;貧困寄宿生補(bǔ)助生活費(fèi)按程序確定享受補(bǔ)助對(duì)象,全額發(fā)放到貧困生手中;國家補(bǔ)助學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)全額用于保證學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),沒挪作他用。

            財(cái)務(wù)管理的自查報(bào)告13

              為切實(shí)履行財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé),穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查工作,我項(xiàng)目部對(duì)本單位會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、“小金庫”專項(xiàng)治理工作、財(cái)政制度、和財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

              (一)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作情況自查

              1、會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格情況:我項(xiàng)目部會(huì)計(jì)人員經(jīng)過專業(yè)上崗培訓(xùn),有從業(yè)資格證,接受會(huì)計(jì)專業(yè)系統(tǒng)的教育,并且具有初級(jí)會(huì)計(jì)師資格。

              2、單位銀行賬戶開設(shè)情況:開設(shè)臨時(shí)賬戶,每天過夜資金不超過10萬元,當(dāng)天申請(qǐng)資金當(dāng)天支付出去,如遇特殊情況與處財(cái)務(wù)科說明。當(dāng)天收到工程款及時(shí)向處財(cái)務(wù)科匯報(bào)并及時(shí)將款項(xiàng)匯往處單位賬戶,無以收抵支及坐收坐支現(xiàn)象。

              3、會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)賬簿設(shè)置比較合理、完備,會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)電算化系統(tǒng)信息真實(shí),賬表之間、賬賬之間、賬簿與憑證之間對(duì)應(yīng)真實(shí)可靠,每張付款憑證必須有項(xiàng)目經(jīng)理簽字,并及時(shí)送往處財(cái)務(wù)科審核,及時(shí)裝訂保管。

              4、會(huì)計(jì)往來科目、會(huì)計(jì)余額真實(shí),我項(xiàng)目部按季度同外部單位核對(duì)往來賬個(gè)目,并且做好對(duì)賬單,對(duì)賬單及時(shí)送處財(cái)務(wù)科審核保存,別單位無法對(duì)賬則向處財(cái)務(wù)科作出說明 1

              情況。

              5、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度完善、報(bào)銷憑證及附件要件需經(jīng)嚴(yán)格核查方能報(bào)銷。根據(jù)要求當(dāng)月發(fā)票必須當(dāng)月報(bào)銷,發(fā)票必須齊全真實(shí),經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理嚴(yán)格審核后方可報(bào)銷并及時(shí)付款。

              6、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案及時(shí)整理歸檔并帶往處機(jī)關(guān),由處機(jī)關(guān)檔案室進(jìn)行保管。

              7、單位建有財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度、內(nèi)控制度,并且有書面的廉潔風(fēng)險(xiǎn)管理措施。

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              單位取得的.各項(xiàng)收入都納入單位法定賬戶管理和核算,無“小金庫”。

              從財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理自查情況看來,我單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作,總的來說管理還是較好的,在以后工作中,我們將加大管理力度,切實(shí)搞好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理工作。

            財(cái)務(wù)管理的自查報(bào)告14

              根據(jù)教體局財(cái)務(wù)管理工作專項(xiàng)檢查的通知精神,結(jié)合我校的實(shí)際情況,就經(jīng)費(fèi)管理內(nèi)容,學(xué)校收入管理、支出管理,自查匯報(bào)如下:

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              1、所有預(yù)算外收入全額解入財(cái)政專戶,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管。

              2、我校已經(jīng)實(shí)行免費(fèi)入學(xué),無擅自設(shè)立收費(fèi)項(xiàng)目、擴(kuò)大收費(fèi)范圍或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

              3、針對(duì)作業(yè)本費(fèi)按規(guī)定使用財(cái)政部門統(tǒng)一印制的財(cái)政票據(jù),無亂收費(fèi)現(xiàn)象。

              (二)支出管理

              1、學(xué)校各項(xiàng)支出按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支,無虛列虛報(bào)和白條抵庫等現(xiàn)象。

              2、學(xué)校購置的教學(xué)儀器設(shè)備、辦公作品及圖書資料等都實(shí)行政府采購。

              3、學(xué)校財(cái)務(wù)支出實(shí)行校長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,已經(jīng)建立健全民主理財(cái)制度,對(duì)大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定。

              4、學(xué)校實(shí)行校務(wù)公開制度,建立健全財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度,所有的.財(cái)務(wù)都有結(jié)算中心的報(bào)賬員操辦,職責(zé)明確。

              5、不存在私設(shè)“小金庫”、公款私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象。 加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,提高教育經(jīng)費(fèi)使用效益,是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、辦

              好讓人民滿意的教育的重要內(nèi)容,是促進(jìn)教育持續(xù)健康發(fā)展的基本保證。學(xué)校的財(cái)務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的切身利益,事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理的重要性,在今后的工作中切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),采取有效措施,確保財(cái)務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。

            財(cái)務(wù)管理的自查報(bào)告15

              根據(jù)省保障辦《省保障辦關(guān)于對(duì)農(nóng)村中小學(xué)財(cái)務(wù)管理情況等進(jìn)行專項(xiàng)檢查的通知》(黔保障辦[20xx]1號(hào))文件精神和上級(jí)教育部門要求,我局及時(shí)組織人員,對(duì)全縣義務(wù)教育階段農(nóng)村中小學(xué)財(cái)務(wù)管理等方面進(jìn)行了全面自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

              一、基本情況

              我局自20xx年元月起,實(shí)施“校財(cái)局管”,成立教育經(jīng)費(fèi)核算中心,中心設(shè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人1人、審核會(huì)計(jì)1人、制單會(huì)計(jì)1人、記賬會(huì)計(jì)1人、出納員1人、資產(chǎn)管理員1人。獨(dú)立核算單位設(shè)報(bào)賬員1 人,資產(chǎn)管理員1人,教育經(jīng)費(fèi)核算中心制定相關(guān)管理制度,明確崗位職責(zé),各獨(dú)立核算單位參照?qǐng)?zhí)行。實(shí)行集中管理模式,在教育經(jīng)費(fèi)核算中心賬戶下對(duì)各獨(dú)立核算單位設(shè)二級(jí)賬戶,統(tǒng)一進(jìn)行核算。

              二、新機(jī)制資金分擔(dān)情況

              縣政府按規(guī)定的分擔(dān)比例足額安排落實(shí)本級(jí)財(cái)政應(yīng)承擔(dān)資金,列入年初政府預(yù)算,按要求及時(shí)足額下?lián)堋?/p>

              20xx年,上級(jí)先后下達(dá)我縣農(nóng)村中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)中央、省、市級(jí)資金2498.91萬元;縣級(jí)應(yīng)匹配資金86.91萬元。現(xiàn)已下?lián)艽杭緦W(xué)期公用經(jīng)費(fèi)1377.4萬元(其中縣級(jí)資金43.5萬元)。

              三、對(duì)農(nóng)村中小學(xué)財(cái)務(wù)管理監(jiān)控情況

              建立“以縣為主”管理體制,將農(nóng)村中小學(xué)財(cái)務(wù)統(tǒng)一納入縣級(jí)管理,在不改變學(xué)校經(jīng)費(fèi)的所有權(quán)、使用權(quán)、自主權(quán)和保持會(huì)計(jì)主體責(zé)任不變的前提下,對(duì)農(nóng)村中小學(xué)經(jīng)費(fèi)實(shí)行“校財(cái)局管”。

              教育經(jīng)費(fèi)核算中心建立內(nèi)部控制制度,逐步完善財(cái)務(wù)管理體制,對(duì)學(xué)校實(shí)行崗位牽制管理,按“管錢不管賬、簽批不經(jīng)辦、經(jīng)辦不管錢”的原則,依據(jù)相關(guān)管理辦法進(jìn)行財(cái)務(wù)管理。教育行政管理部門成立內(nèi)審機(jī)構(gòu),會(huì)同財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門定期或不定期對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)進(jìn)行檢查審計(jì)。

              四、預(yù)算編制工作開展情況

              在預(yù)算編制上,每年都先進(jìn)行預(yù)算編制培訓(xùn),要求各校領(lǐng)導(dǎo)必須重視,并認(rèn)真組織相關(guān)人員按輕重緩急的原則編制年度預(yù)算,在預(yù)算編制上采用“二上二下”的流程進(jìn)行,將所有預(yù)算內(nèi)財(cái)政補(bǔ)助收入、?钍杖、事業(yè)收入、其他收入等全部納入預(yù)算,統(tǒng)一編制、統(tǒng)一管理、統(tǒng)籌安排、合理使用,嚴(yán)禁無預(yù)算支出或坐收坐支。

              五、資產(chǎn)管理情況

              對(duì)于學(xué)校資產(chǎn)管理,針對(duì)以前學(xué)校做的固定資產(chǎn)臺(tái)賬、總賬、明細(xì)賬混亂不清、殘缺不全的情況,我局專門召開過多次培訓(xùn)會(huì),針對(duì)要點(diǎn)進(jìn)行講解,統(tǒng)一做帳模式。各校按要求均建立有固定資產(chǎn)臺(tái)賬、總賬、明細(xì)賬。

              對(duì)于學(xué)校固定資產(chǎn)的購進(jìn),學(xué)校按年度預(yù)算提出申請(qǐng),由教育行政主管部門審核同意后報(bào)政府采購辦辦理采購手續(xù)、規(guī)范購進(jìn)、登記入賬、最后實(shí)名簽領(lǐng)使用。對(duì)于學(xué)校固定資產(chǎn)的報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓,須由學(xué)校出具書面報(bào)告,交國資辦審核批準(zhǔn)后,到教育局核銷后才能報(bào)廢或轉(zhuǎn)讓。

              六、財(cái)務(wù)培訓(xùn)情況

              每年會(huì)同財(cái)政部門定期對(duì)學(xué)校財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。主要對(duì)學(xué)校報(bào)帳業(yè)務(wù)和資金使用過程進(jìn)行培訓(xùn),結(jié)合年終決算和年初預(yù)算中發(fā)現(xiàn)的問題,有針對(duì)性地對(duì)一些重點(diǎn)科目進(jìn)行講解。且利用中小學(xué)校長(zhǎng)參加業(yè)務(wù)提高班的機(jī)會(huì)及一些行政會(huì)議,對(duì)各校校長(zhǎng)或負(fù)責(zé)人在財(cái)經(jīng)紀(jì)律、政策要求、業(yè)務(wù)管理等方面進(jìn)行講解和培訓(xùn),通過不斷的培訓(xùn),我縣教育系統(tǒng)各中小學(xué)對(duì)財(cái)經(jīng)法規(guī)及財(cái)務(wù)管理工作知識(shí)有了更進(jìn)一步的`了解,對(duì)加強(qiáng)教育經(jīng)費(fèi)的管理使用起到了積極的作用。

              七、學(xué)校開支定期在校內(nèi)公示的情況

              各學(xué)校的資金使用情況由學(xué)校報(bào)賬員整理,報(bào)校委會(huì)通過,定期在校內(nèi)公示。

              八、建議及以后工作打算

              結(jié)合我縣實(shí)際,學(xué)校在公用經(jīng)費(fèi)的使用上的確存在一些必須的開支,如寄宿制學(xué)校發(fā)生的晚自習(xí)費(fèi)用,因缺編或請(qǐng)假所產(chǎn)生的代課教師費(fèi)用,因工作檢查或校際交流(聽評(píng)課、質(zhì)量研討、學(xué)術(shù)交流等)所產(chǎn)生的招待費(fèi)等,希望上級(jí)部門能統(tǒng)籌考慮適當(dāng)調(diào)整公用經(jīng)費(fèi)的使用范圍,并出臺(tái)相應(yīng)的指導(dǎo)意見,讓公用經(jīng)費(fèi)確實(shí)落到實(shí)處,為義務(wù)教育的均衡發(fā)展服務(wù)并發(fā)揮出更大的效益。

              20xx年開始,我縣實(shí)行“校財(cái)局管”,經(jīng)過一年運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)我縣學(xué)校財(cái)務(wù)管理有很多薄弱環(huán)節(jié),如學(xué)校資產(chǎn)管理方面較混亂、資料建設(shè)不完整等。為了切實(shí)糾正存在的各種問題,我們將嚴(yán)格規(guī)范財(cái)務(wù)管理制度,加大財(cái)務(wù)工作人員的培訓(xùn)力度,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員法規(guī)意識(shí),認(rèn)真領(lǐng)會(huì)各級(jí)文件精神,進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度。積極探索完善“校財(cái)局管”核算管理制度和管理辦法,認(rèn)真管好、用好農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi),建立良好的教育財(cái)經(jīng)工作秩序,將教育經(jīng)費(fèi)真正落到實(shí)處,真正為政府辦好人民滿意的教育,管好、用好上級(jí)下?lián)艿母鞣N經(jīng)費(fèi)。

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