財政自查報告（優(yōu)秀）

　　在人們素養(yǎng)不斷提高的今天，接觸并使用報告的人越來越多，寫報告的時候要注意內(nèi)容的完整。相信很多朋友都對寫報告感到非�？鄲腊桑�下面是小編精心整理的財政自查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

財政自查報告1

　　為切實加強我局財政票據(jù)管理，規(guī)范非稅收入征收行為，根據(jù)《x縣財政局關(guān)于開展20xx年度財政票據(jù)年檢的通知》（x財非稅20xxxxx號）要求，對我局20xx年度財政票據(jù)使用和管理情況深入開展了自查。通過自查，我單位票據(jù)管理規(guī)范，無違規(guī)問題,現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、領(lǐng)導(dǎo)重視。局黨組高度重視票據(jù)管理工作，為切實搞好這次票據(jù)自查工作，局黨組召開專題會議，指定財務(wù)股負責對20xx年以來財政票據(jù)使用情況進行認真自查。

　　二、嚴密組織。為確保自查工作的有效開展，局財務(wù)股將票據(jù)管理自查工作與本職業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合起來，做到自查工作和日常工作“兩不誤”；將自查工作與提高人員素質(zhì)緊密結(jié)合起來，通過努力提高干部職工的素質(zhì)，不斷增強遵紀守法的自覺性。

　　三、突出重點。局財務(wù)股在自查工作中重點突出了使用票據(jù)所執(zhí)行的文件依據(jù)是否合法、是否建立財政票據(jù)管理制度、是否實行“收支兩條線”及財政非稅收入是否按規(guī)定及時足額上繳財政等內(nèi)容。

　　１、通過自查，我局20xx年度共領(lǐng)有x省非稅收入專用收據(jù)x本，字號為x財專字（20xx）01xxx1-018xx00，共計xx份，x填開xx。20xx年度共領(lǐng)有xx省行政事業(yè)單位往來結(jié)算收據(jù)xx本，字號為xx財通字（20xx）018xx6-01xx450共填開xx份，作廢x份；字號為xx財通字（20xx）25xx76-25xx00共填開xx份，作廢x份；收入xx等共計xx元，全部入賬。

　　2、通過自查，在領(lǐng)購和使用的財政票據(jù)方面均依據(jù)物價部門審批的收費項目申領(lǐng)，文件依據(jù)合法有效，在收費過程中不存在自立收費項目、擴大收費范圍，提高收費標準、亂收費、亂罰款等到現(xiàn)象。財政票據(jù)填寫規(guī)范、完整，無相互串用行為；無擅自印制或涂改、偽造財政票據(jù)等現(xiàn)象；票據(jù)所開金額與收取金額完全一致，不存在利用財政票據(jù)亂收費、超出規(guī)定范圍收費現(xiàn)象；無丟失損毀財政票據(jù)行為。

　　3、財政票據(jù)管理制度完善。指定了專人管理票據(jù)，建立健全了票據(jù)管理制度，設(shè)置了票據(jù)管理臺賬。

　　通過這次自查，充分認識到了財政票據(jù)管理的`重要性和嚴肅性，今后我局將繼續(xù)健全和完善票據(jù)管理長效機制，在財政票據(jù)的領(lǐng)、用、銷、存方面進一步加強管理，逐年提高管理水平，使我局的財政票據(jù)管理更加規(guī)范。

xx縣國土資源局

　　20xx年xx月xx日

財政自查報告2

縣財政局：

　　為保障財政資金的安全、規(guī)范、有效運行，根據(jù)縣局要求，我鎮(zhèn)開展了清理整頓財政專戶工作。

　　一是領(lǐng)導(dǎo)重視。及時成立了xxx鎮(zhèn)清理整頓財政專戶工作領(lǐng)導(dǎo)小組，落實責任。

　　二是健全機制。根據(jù)相關(guān)文件要求，制定了《xxx鎮(zhèn)清理整頓財政專戶工作實施方案》，明確清理整頓工作的具體事宜。

　　三是嚴格自查。經(jīng)嚴格自查，xxx鎮(zhèn)所有開立財政專戶的文件依據(jù)有效；不存在一年內(nèi)未發(fā)生資金往來業(yè)務(wù)的'財政專戶；同類或相似性質(zhì)資金沒有開立多個財政專戶；不存在違規(guī)將國庫資金調(diào)入或采取“以撥作支”方式轉(zhuǎn)入財政專戶情況；不存在將應(yīng)存放國庫的預(yù)算資金調(diào)入財政專戶進行投資理財?shù)男袨椋徊淮嬖趹?yīng)繳國庫而未繳的非稅收入。

　　xxx鎮(zhèn)財政專戶開設(shè)、變更全部經(jīng)國庫部門核準并報財政部門領(lǐng)導(dǎo)批準后辦理；財政專戶管理制度較健全；財政專戶資金管理中未存在安全漏洞和隱患。

　　特此報告。

財政自查報告3

　　根據(jù)縣財政局《關(guān)于開展內(nèi)部監(jiān)督檢查工作的通知》文件精神，我所對照檢查標準，切實把財務(wù)管理和實際情況相結(jié)合，本著實事求是的原則進行了全面自查�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

　　一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視、加強財務(wù)綜合管理水平

　　領(lǐng)導(dǎo)高度重視財務(wù)管理工作，為了提高我鄉(xiāng)財務(wù)管理水平和會計核算質(zhì)量，年初制訂了工作目標。嚴格按照財務(wù)工作規(guī)程，明確崗位職責，使財務(wù)管理的各項制度進一步得到落實，通過考核來促進基礎(chǔ)管理。并積極組織財務(wù)管理人員參加各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進一步提升財務(wù)工作水平。

　　我所現(xiàn)設(shè)有總預(yù)算會計一人、負責預(yù)算編制和執(zhí)行；統(tǒng)管會計一人、負責全鄉(xiāng)財務(wù)核算；出納一人、負責全鄉(xiāng)銀行存款的存取業(yè)務(wù)。

　　二、嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度、規(guī)范各項財務(wù)管理行為

　　1、按規(guī)定設(shè)立單獨的財務(wù)核算機構(gòu)，由具有會計從業(yè)資格的人員擔任財務(wù)核算管單位內(nèi)部會計核算體系，嚴格執(zhí)行單位內(nèi)部控制制度、稽核制度和財務(wù)報銷制度。按照財務(wù)管理制度的規(guī)定制定相應(yīng)的分工管理職責。

　　鄉(xiāng)政府所有支出票據(jù)及�？钪С霰仨氂朽l(xiāng)長簽字才能核銷；所內(nèi)支出票據(jù)必須有所長簽字才能報銷。

　　2、按規(guī)定開設(shè)銀行賬戶，銀行留存印鑒由財務(wù)人員分開保管。

　　我所現(xiàn)開設(shè)有三個銀行賬戶

　　核算預(yù)算內(nèi)撥款和預(yù)算內(nèi)人員工資發(fā)放；

　　核算鄉(xiāng)政府所有財務(wù)及各種�？钪С觯�

　　核算鄉(xiāng)政府預(yù)算外收支。

　　3、會計報表數(shù)據(jù)真實、完整，編制與報送及時、準確。

　　4、制定了單位票據(jù)領(lǐng)購、保管、使用、核銷等具體的管理規(guī)定，票款相符；無轉(zhuǎn)讓、出借和代開財政票據(jù)情況，無偽造和使用偽造財政票據(jù)情況。

　　5、部門預(yù)算編制完整、真實，無超預(yù)算、超標準支出情況；預(yù)算執(zhí)行過程中的追加項目真實，無虛報項目追加預(yù)算指標套取財政資金行為。

　　6、嚴格按照財經(jīng)紀律管理財務(wù)，無私設(shè)小金庫和帳外帳等違規(guī)行為，無濫用和鋪張浪費等現(xiàn)象。

　　三、通過自查發(fā)現(xiàn)工作中還存在一定的不足

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)人員素質(zhì)需進一步提高

　　隨著電算化在財務(wù)工作的應(yīng)用，在規(guī)范和方便財務(wù)工作的同時，也對財務(wù)人員的素質(zhì)提出了更高的要求，提高業(yè)務(wù)能力和知識水平成為我們亟待解決的問題。

　　（二）財務(wù)管理力度需進一步加強

　　還存在管理工作上的'松懈，各項制度的執(zhí)行力方面有待加強，沒有形成真正意義上的自我監(jiān)督和自我約束機制。

　　四、今后工作努力的方向及措施

　�。ㄒ唬┘訌娯攧�(wù)管理力度。

　　嚴格管理是做好財務(wù)工作的重要保障，今后的工作中我鎮(zhèn)一定要加強財務(wù)管理力度，嚴格執(zhí)行各項管理制度，從而進一步提高工作質(zhì)量，完善財務(wù)管理制度，規(guī)范財務(wù)管理行為。

　　（二）提高財務(wù)人員素質(zhì)。

　　不斷提高財務(wù)工作水平，繼續(xù)通過培訓(xùn)和業(yè)務(wù)交流等多種方式提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和知識水平，使之適應(yīng)財務(wù)管理工作的要求。

　　此次自查工作中我鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，科學(xué)合理地安排好自查工作，以《會計法》及其實施細則為準繩，以我鄉(xiāng)制定的各項財務(wù)制度和辦法為依據(jù)進行全面自查，通過自查工作的開展充分認識到財務(wù)核算，分析、預(yù)算工作的重要性，今后我們要依托信息化，規(guī)范基礎(chǔ)管理，強化經(jīng)費監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實實地把財務(wù)管理各項工作落實到實處。

財政自查報告4

　　根據(jù)**州財政局財監(jiān)發(fā)[20xx]377號文件精神，**縣財政局迅速組織學(xué)習(xí)，認真領(lǐng)會文件精神，并組織自查自糾工作專班，于20xx年9月15日至20日，對文件要求的6項新農(nóng)村建設(shè)涉農(nóng)資金進行了自查自糾，現(xiàn)將自查情況予以報告。

　　一、基本情況

　　根據(jù)上級文件要求，6項涉及社會主義新農(nóng)村建設(shè)財政專項資金檢查年限為20xx年1月至20xx年12月，我局接到文件后，迅速組織學(xué)習(xí)并予以落實，縣財政局組建了以黨組書記、局長唐斌同志為組長，副局長黃長德、覃遵成、尹進華、劉偉為副組長，農(nóng)財股、企業(yè)股、預(yù)算股、農(nóng)綜辦、財監(jiān)辦、農(nóng)村財政管理局負責人為成員的自查工作專班，由財監(jiān)辦牽頭銜接。截止9月23日，各涉農(nóng)資金管理股室已將6項涉農(nóng)財政專項資金自查表交財監(jiān)辦，財監(jiān)辦進行了整理匯總后，形成專題自查自糾資料予以匯報。

　　上級要求的6項涉農(nóng)財政專項資金名稱為：糧食直補資金、良種補貼資金、農(nóng)資綜合直補、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理項目資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化項目資金、農(nóng)村綜合改革以錢養(yǎng)事資金。

　　二、自查情況

　�。ㄒ唬┵Y金計劃情況

　　20xx、20xx兩個年度我縣6項財政專項資金計劃總數(shù)為2594萬元（20xx年816萬元、20xx年1777萬元）;其中：國家安排1219萬元（20xx年447萬元、20xx年772萬元）、省級安排820萬元（20xx年337萬元、20xx年483萬元）、縣市配套554萬元（20xx年32萬元、20xx年522萬元）。

　　20xx年我縣良種補貼資金211萬元為省級安排，糧食直補資金132萬元為國家安排，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金248萬元有165萬元為國家安排、66萬元為省級安排、縣市配套17萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金225萬元有150萬元為國家安排、60萬元為省級安排、縣市配套15萬元。20xx年度，我縣無綜合直補資金和以錢養(yǎng)事兩項財政專項資金。

　　20xx年我縣良種補貼資金214萬元為省級安排，糧食直補資金222萬元為國家安排，綜合直補資金269萬元為國家安排，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金242萬元有161萬元為國家安排、64萬元為省級安排、縣市配套17萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金180萬元有120萬元為國家安排、48萬元為省級安排、縣市配套12萬元，以錢養(yǎng)事資金650萬元有157萬元為省級安排、縣市配套493萬元。

　�。ǘ�）資金撥付到位情況

　　20xx、20xx兩個年度州撥我縣6項財政專項資金總額20xx萬元（20xx年784萬元、20xx年1255萬元），縣財政局撥各鄉(xiāng)鎮(zhèn)1698萬元（20xx年343萬元、20xx年1355萬元，不含農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)2項資金），各鄉(xiāng)鎮(zhèn)撥項目單位1484萬元（20xx年343萬元、20xx年1141萬元，不含農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)2項資金），實際到位資金2291。6萬元（20xx年774萬元、20xx年1517。6萬元，含農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)2項資金）。

　　20xx年**州財政局撥我縣良種補貼資金211萬元，我縣已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位（一折通）;糧食直補資金132萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位（一折通）;農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金231萬元已撥付使用到項目中去，余10萬元待撥;農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金210萬元已全部撥付使用到項目。

　　20xx年**州財政局撥我縣良種補貼資金214萬元，我縣已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位（一折通）;糧食直補資金222萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位（一折通）;綜合直補資金269萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實施到位（一折通）;農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金225萬元，由于資金撥付是按項目進度分期撥付，當年只撥付到項目使用42。6萬元，余182。4萬元待撥;農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金168萬元，也是按項目進度分期撥付資金，當年實際撥付項目使用120萬元，余48萬元待撥;以錢養(yǎng)事資金157萬元（屬20xx年指標，結(jié)轉(zhuǎn)到20xx年使用），加上我縣配套493萬元，共計650萬元已全部撥付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)并實際使用到位（具體數(shù)據(jù)見附表）。

　　從自查的情況來看，20xx年、20xx年除農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理資金、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金2項資金有剩余資金待撥外，其余4項資金均已撥付使用到位。資金都�？顚Ｓ茫瑳]有發(fā)現(xiàn)擅自改變資金用途和投向、貪污挪用、虛報套取資金等問題;財務(wù)管理較為規(guī)范，能夠按照有關(guān)政策、法規(guī)和制度辦事;項目實施規(guī)模與申報規(guī)模能夠相符，不存在因配套資金不落實影響工程建設(shè)問題。

　　三、存在問題和建議

　　通過本次對新農(nóng)村建設(shè)財政專項資金自查，我們也發(fā)現(xiàn)存在一些問題。

　　（一）部分惠農(nóng)資金發(fā)放不夠及時，有的上級資金當年已經(jīng)下?lián)埽�由于主客觀等方面的因素，到農(nóng)民朋友手中已經(jīng)是第二年了，時間跨度較大，不排除影響農(nóng)民生產(chǎn)生活的因素存在（資金的遲撥上級、本級、下級均存在）。

　�。ǘ�）由于惠農(nóng)資金的'發(fā)安放采取一折通的形式發(fā)放，基層財經(jīng)所和基層信用社也存在銜接協(xié)調(diào)不到位的情況，有的是財經(jīng)所已經(jīng)將資金撥付到信用社了，但信用社有很多理由沒有及時將惠農(nóng)資金進行上折發(fā)放（如網(wǎng)絡(luò)升級、名稱有誤等），還存在信用社將部分農(nóng)民的老貸款、自愿購買的種木鐘苗未付款抵交應(yīng)得國家發(fā)放的惠農(nóng)資金。由于我縣山大人稀、交通不便，很多農(nóng)民為取應(yīng)得的惠農(nóng)資金，所花的費用甚至高于所得資金，建議以后發(fā)放的方式怎樣多一些，主要是考慮到農(nóng)民朋友的利益。

　�。ㄈ�）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)土地治理和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營資金的管理使用，要嚴格招投標制，程序到位，節(jié)約資金、嚴把質(zhì)量關(guān)，充分發(fā)揮國家項目資金對我縣三農(nóng)建設(shè)的效益。

　　（四）以錢養(yǎng)事資金要嚴格按照合同、工作量和工作成效來嚴格考核發(fā)放，對那些工作不細致負責，農(nóng)民不滿意、還有衙門作風(fēng)服務(wù)組織的工作人員，嚴格獎懲掛鉤。

　�。ㄎ澹┙�立長效機制，湖北省委、省政府于20xx年開展的財政與編制政務(wù)公開工作就是一個很好的措施。我縣自20xx年以來，已將上述6項財政專項資金的撥付、使用、發(fā)放和管理政策的具體情況在互聯(lián)網(wǎng)上全部予以公開，并采取了各種手段進行宣傳發(fā)動，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)立了免費查詢點，熱情為前來查詢的農(nóng)民朋友服務(wù)，讓農(nóng)民朋友充分行使知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，取得了很好社會效果。另外，財政局分配管理涉農(nóng)資金的股室，不僅要從財政財務(wù)政策上管理使用好涉農(nóng)資金，更要隨時實地進行監(jiān)管，不斷進行跟蹤問效，掌握解決資金運行過程中出現(xiàn)的問題，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，而不是一撥了之。

財政自查報告5

　　根據(jù)《xx縣財政局關(guān)于開展“會計管理年”活動實施方案》要求，我所組織專班，對照《湖北省會計管理工作量化考核測評表》，對我所會計工作進行了全方位自查;

　　一、會計機構(gòu)和會計人員情況

　　我所嚴格按照《會計法》規(guī)定設(shè)置會計機構(gòu)，配備會計人員，對親屬或相關(guān)人員實行回避制度，所有會計人員都持有會計證。嚴格按要求設(shè)置了會計崗位，明確了每個會計崗位工作職責，每個會計人員每年按規(guī)定完成繼續(xù)教育。會計人員離職時，由會計主管人員監(jiān)督辦理交接手續(xù)。

　　二、會計核算情況

　　我所按照會計制度依法設(shè)賬。認真審核原始憑證，對填寫不完整，或填寫錯誤的原始憑證不與受理。按會計制度要求填制記賬憑證。賬簿的設(shè)置、啟用、登記、結(jié)賬及更正錯誤的'方法嚴格按會計制度執(zhí)行。按國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定設(shè)置會計科目，并按制度規(guī)定的科目進行核算。不隨意改變資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)及收入、支出確認標準和方法，不虛列、多列或少列資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)和收入、支出，無偽造、變造會計賬簿和其他會計資料的現(xiàn)象。

　　三、會計信息情況

　　按規(guī)定格式編制會計報表，做到了會計報表合規(guī)合法。及時按要求上報會計報表。

　　四、檔案管理情況

　　對會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料按規(guī)定定期收集、整理、立卷、歸檔。

財政自查報告6

　　一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視

　　1、幼兒園配有專門的財務(wù)辦公室，配有專職財務(wù)人員2人。

　　2、園長經(jīng)常詢問財務(wù)運行情況和聽取財務(wù)工作匯報，及時調(diào)整財務(wù)支出。

　　3、財務(wù)人員具會計證并有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務(wù)能力，有三年會計工作經(jīng)驗，積極參加上級財政部門組織的財務(wù)管理及相關(guān)法律知識的培訓(xùn)，能按照財務(wù)制度的有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，數(shù)據(jù)真實。

　　4、財務(wù)人員能對當天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項資金的'性質(zhì)，嚴格做到�？顚Ｓ�。

　　二、強化幼兒園收入收費行為的管理

　　嚴格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標準，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費（收款）票據(jù)。經(jīng)過幼兒園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標準現(xiàn)象，幼兒園有完善的經(jīng)費管理制度，真正做到了�？顚Ｓ�。

　　幼兒園嚴格加強預(yù)算內(nèi)、外資金管理，所有預(yù)算外收入全額上繳國庫，嚴格“執(zhí)行兩條線的管理，經(jīng)過自檢自查幼兒園絕無虛列和隱匿財政收入。

　　三、加強財務(wù)支出管理

　　幼兒園領(lǐng)導(dǎo)審批制度明確，從事幼兒園財務(wù)管理的記賬人員和審批人員、出納人員、經(jīng)辦人員、財務(wù)保管人員的職責權(quán)限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監(jiān)督。

　　四、加強有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運行

　　根據(jù)幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余�！�

　　制定了健全的資產(chǎn)管理制度，嚴格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序。 所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。

　　此次自檢自查工作中得到幼兒園領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，以《關(guān)于開展中小學(xué)財務(wù)管理工作專項檢查的通知》為依據(jù)進行全面自檢自查，通過自檢自查工作的開展充分認識到財務(wù)管理工作的重要性，今后我們要更細致的規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)管理，扎扎實實的開展幼兒園的財務(wù)工作。

財政自查報告7

　　xxxx年，xx縣財政局在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真落實政府信息各項工作任務(wù)，結(jié)合財政工作實際，不斷加大對重大項目、公益事業(yè)、扶貧民生等財政資金管理情況宣傳力度，大力推進財政各項改革、財政資金使用公開化，一年來，財政信息工作取得了明顯成效，現(xiàn)將自檢情況報告如下：

　　一、加強信息工作領(lǐng)導(dǎo)情況

　　為進一步鞏固財政信息管理工作，做到具體任務(wù)有人管，具體工作有人抓的.工作局面，結(jié)合財政實際，及時調(diào)整xx縣財政局信息工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確局長主管信息工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在局辦公室，辦公室主任由局辦公室副主任擔任，具體負責抓好日常事務(wù)。

　　二、財政信息報送和采用情況

　　信息工作作為推進依法行政的重要手段，我局能夠做到及時公開、準時報送，截至xxxx年xx月xx日，公開發(fā)布、報送信息共xx條，其中：縣委辦采用x條（xx信息）；州委辦采用x條；縣政府辦采用xx條（動態(tài)專報x條、其他信息xx條）；州政府辦采用x條；省政府辦采用x條。

　　三、重大緊急信息報送情況

　　一年來，財政局緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，全局上下一心，齊心協(xié)力圓滿地完成了各項工作目標和任務(wù)，在各個領(lǐng)域沒有一個領(lǐng)導(dǎo)干部職工被縣委、縣政府辦公室和公、檢、法部門約談現(xiàn)象發(fā)生，沒有被通報批評，沒有重大緊急突發(fā)事件發(fā)生。

　　四、工作總結(jié)報送情況

　　我局信息工作管理辦公室認真總結(jié)一年來的工作開展情況，查找不足，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并積極向政府辦信息管理股請教、學(xué)習(xí)，不斷加以改進，力爭來年將財政信息工作做得更好，xxxx年度信息工作總結(jié)已按規(guī)定上報政府辦。

財政自查報告8

　　根據(jù)萬財股[]2號《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<達州市財政局轉(zhuǎn)發(fā)省財政廳關(guān)于開展全省財政票據(jù)管理檢查工作的通知>的通知》文件精神，按照省財政廳及達州市文件要求，結(jié)合我鄉(xiāng)實際，對我鄉(xiāng)財政非稅票據(jù)管理工作進行了一次完全徹底地自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責任。

　　為了認真扎實地開展這項工作，鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，組織了以鄉(xiāng)長為組長，紀檢、財政等相關(guān)部門負責人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，集中時間具體負責開展我鄉(xiāng)近幾年來財政非稅票據(jù)管理使用情況的自查工作。

　　二、集中精力，集中時間，徹底開展全面自查工作。

　　通過徹底自查發(fā)現(xiàn)，我鄉(xiāng)所使用的財政非稅票據(jù)完全是上級財專管部門購買領(lǐng)取的省上統(tǒng)一印制統(tǒng)一發(fā)放的專用財政非稅票據(jù)，從未發(fā)生過違規(guī)印制財政票據(jù)和假票，在票據(jù)的管理檔案及安全管理方面是嚴格按照有關(guān)規(guī)定和要求辦理的，并隨時接受財政局票管部門的監(jiān)督管理，同時在財政票據(jù)領(lǐng)、用、核、銷、查等方面工作，均是按照規(guī)定監(jiān)督管理程序進行，形成了比較完善的'相互制約，互為監(jiān)督的監(jiān)督管理體系，因此，在地震災(zāi)害中未發(fā)生票據(jù)損害情況。

　　以上是我鄉(xiāng)在開展全省財政票據(jù)管理檢查工作的自查情況，僅管我們是嚴格按照上級各有關(guān)部門文件規(guī)定和要求開展工作的，鑒于基層工作面寬量大，難免在自查工作中按照上級的要求還存在一定的差距。因此，特報告貴局予以審定，如有不妥敬請?zhí)岢雠�評指證為盼。

財政自查報告9

　　****衛(wèi)生局：

　　根據(jù)縣局《關(guān)于縣鄉(xiāng)醫(yī)療衛(wèi)生單位20xx年度財政財務(wù)收支情況進行自查的通知》的要求，*****衛(wèi)生院按照自查的范圍和項目，結(jié)合本院20xx年的實際情況，逐條對照，認真核查，現(xiàn)將自查結(jié)果作以匯報：

　　一、財務(wù)管理內(nèi)控機制建設(shè)及制度執(zhí)行情況

　　1、本院按照《會計法》及《醫(yī)院會計制度》的要求建立健全了財務(wù)制度。先后制定了《財務(wù)工作制度》、《會計監(jiān)督制度》、《現(xiàn)金管理制度》、《原始憑證管理制度》、《財務(wù)報銷制度》、《會計檔案管理制度》等，做到有章可循。

　　2、財務(wù)收支實行一簽三審制度審批制度。醫(yī)院設(shè)專職會計1人、出納1人，會計、出納嚴格依照錢賬分管的內(nèi)控原則開展日常工作。

　　二、預(yù)算執(zhí)行和會計核算情況

　　1、本院按照《基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)會計制度》及權(quán)責發(fā)生制原則，采用復(fù)式記帳法按月具實、合法進行會計帳務(wù)外理，未發(fā)生滯留、挪用專項資金（包括合療、醫(yī)保等專款）現(xiàn)象，日常業(yè)務(wù)收入無坐支、私設(shè)小金庫和虛列支出等行為。

　　2、全年收入情況：20xx年本院總收入為1004萬元。其中：財政補助收入為928萬元；醫(yī)療收入為76萬元。財政補助收入中含全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費865萬元；公共衛(wèi)生服務(wù)項目補助資金63萬元。

　　3、全年支出情況： 20xx年本院總支出990萬元。其中：公共衛(wèi)生支出206萬元；醫(yī)療支出784萬元。按二級明細劃分總支出情況為：工資及福利支出118萬元；對個人和家庭補助支出734萬元（發(fā)放全縣衛(wèi)生系統(tǒng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退休人員退休費）。；藥品支出34萬元；非財政資本支出2萬元；維修費30萬元；其他公用經(jīng)費72萬元（含發(fā)放村級公共衛(wèi)生項目補助）。

　　4、20xx年收支結(jié)余：20xx年末結(jié)余14萬元，提取專用基金（職工福利基金）6萬元，轉(zhuǎn)入事業(yè)基金8萬元。

　　三、預(yù)算外資金收支管理情況：

　　由于本院業(yè)務(wù)用房20xx年拆除重建，未開展住院業(yè)務(wù)，本院對下屬的****門診（1-6月）****門診部（1-9月）給予60%的基本工

　　資和60%的津貼撥款，差額部分及費用由各點獨立核算。從報表反映出來的總體情況是：職工的全額工資和全部津貼全部到位，未增加新的債務(wù)，達到收支兩條線的運行模式，無坐支、隱瞞、亂開支、亂發(fā)資金津貼等現(xiàn)象。

　　總院人員工資、津貼按績效考核并堅持按月向縣局送審后發(fā)放，差旅費、電話費、招待費等所有費用開支均參照相關(guān)部門規(guī)定的標準進行列支，并實行經(jīng)辦人、院長、財務(wù)簽審小組三簽字，無揮霍浪費現(xiàn)象。

　　四、銀行帳號開設(shè)和管理

　　全院共按照規(guī)定的審批程序開立了基本帳戶、專用專戶、國債項目資金專戶、全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生系統(tǒng)退休人員工資專戶四個賬戶。不存在私開賬戶情況。

　　五、預(yù)算內(nèi)外票據(jù)管理、使用及物價政策執(zhí)行情況

　　總院對在財政部門領(lǐng)用的門診、住院發(fā)票由專人負責任管理，實行驗舊領(lǐng)新，對各點的票據(jù)領(lǐng)用建立了詳細臺帳，保證了票據(jù)的'安全。醫(yī)療收費標準、范圍和藥品加價嚴格按物部門的規(guī)定操作，20xx年8月份順利通過了縣物價局的全面檢查。衛(wèi)生監(jiān)督檢查工作做到依法辦事，無亂收費、亂罰款行為。

　　六、專項資金的管理使用

　　合療、孕娩補助等專項資金嚴格按照縣局相關(guān)文件要求，在收到款項后三天內(nèi)轉(zhuǎn)帳支付。上報補助資料真實，既不存在虛報冒領(lǐng)、惡意套取，也不存在滯留、擠占、挪用。

　　七、資產(chǎn)管理情況：

　　因***門診于20xx年7月遷至總院，除購置了辦公桌椅、空調(diào)、打印機外，未購置大的固定資產(chǎn)。

　　20xx年省配村衛(wèi)生室資產(chǎn)25套，按衛(wèi)生廳要求納入醫(yī)院財產(chǎn)管理，現(xiàn)已按照縣局的發(fā)放名單發(fā)到相應(yīng)的村衛(wèi)生室，20xx年醫(yī)院逐衛(wèi)生室進行財產(chǎn)清查，并簽定了使用協(xié)議，明確了醫(yī)院與村衛(wèi)生室對所配資產(chǎn)的權(quán)利和義務(wù)。

財政自查報告10

　　根據(jù)xx省財政廳、省發(fā)展和改革委員會、省農(nóng)業(yè)廳《關(guān)于做好涉農(nóng)資金專項整治行動全面自查自糾階段工作的緊急通知》(贛財農(nóng)〔20xx〕25號)，以及《開展涉農(nóng)資金專項整治行動實施方案》(贛財農(nóng)〔20xx〕24號)文件要求，從4月下旬開始，在全市范圍內(nèi)全面深入開展了涉農(nóng)資金專項整治自查自糾工作，目前自查自糾階段工作已完成，取得了階段性成效，現(xiàn)將自查自糾工作情況報告如下：

　　一、主要做法和成效

　　開展涉農(nóng)資金專項整治，是深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，維護廣大人民群眾根本利益，促進強農(nóng)惠農(nóng)政策落實，保障資金管理使用安全的重大措施。自查自糾工作則是整個專項清理和檢查工作的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)和重要保障，因此，在開展自查自糾工作過程中，我市始終在思想上高度重視，組織上精心部署，工作中嚴格落實，總結(jié)起來，主要是“四個強化”。

　　(一)強化組織體系。市級成立了由市委常委、常務(wù)副市長占勇任組長，市政府副市長趙偉任常務(wù)副組長，財政局、發(fā)改委、農(nóng)業(yè)局領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)為成員的市涉農(nóng)資金專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負責日常工作，從財政局、發(fā)改委、農(nóng)業(yè)局等部門抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干實行集中辦公，配齊配強工作機構(gòu)和人員。為全力以赴開展工作，開辟經(jīng)費、物資、人力資源“綠色通道”，并公開了舉報電話，開設(shè)了網(wǎng)站專欄，營造良好的工作氛圍。各地也相應(yīng)成立了以縣(市、區(qū)、山)領(lǐng)導(dǎo)為組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，落實了專門辦公機構(gòu)、人員，保障了各項工作啟動迅速，落實有力。

　　(二)強化工作機制。一是責任落實機制。進一步明確各成員單位工作職責，對自查自糾工作，實行分片包干負責，每一個市級領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位要負責一個縣(市、區(qū)、山)的指導(dǎo)、督促和重點檢查工作。二是協(xié)調(diào)配合機制。各成員單位在自查自糾工作中遇到與其他單位和部門相關(guān)的問題，及時向相關(guān)單位和部門通報，整合資源，形成合力。三是定期通報機制。市級領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位主動收集、整理責任縣(市、區(qū)、山)專項清查工作的有關(guān)情況和信息，及時報領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室定期向各成員單位通報工作進展情況，第一時間了解、掌握、分析、解決問題。

　　(三)強化制度措施。一是及時召開工作部署會。市專門召開了涉農(nóng)資金專項整治領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室全體成員單位參加的自查自糾工作部署會議，會議強調(diào)了自查自糾的工作重點，報表的填報要求，工作紀律等，進一步增強了對具體工作的指導(dǎo)性，各地通過以會代訓(xùn)、宣傳等形式落實任務(wù)，明確要求，及時發(fā)放《自查自糾工作表》，使整個自查自糾工作做到了規(guī)范、全面、深入、細致。二是嚴肅工作紀律。要求各縣(市、區(qū)、山)、各有關(guān)部門對在自查和監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要加大查辦力度，既要認真組織整改，又要嚴肅追究相關(guān)人員的責任。對于違規(guī)違紀的，要給予黨紀處理;對于涉嫌犯罪的，要移交司法機關(guān)處理。同時，建立違規(guī)違紀案件追溯制度。對在此次自查工作中發(fā)現(xiàn)的涉及以前年度的違規(guī)違紀案件，實行追溯制，一查到底，決不姑息。

　　(四)強化工作效果。各地在對以前監(jiān)督檢查和審計發(fā)現(xiàn)的問題進行分類梳理和逐項整改落實的基礎(chǔ)上，加強對新問題的排查解決，從制度政策落實、項目申報審批、資金下達、撥付和使用等環(huán)節(jié)，對各項涉農(nóng)資金使用管理情況進行全面檢查。對發(fā)現(xiàn)的問題，能立即糾正的立即糾正;對當前立即糾正有困難的問題落實整改責任，制訂詳細整改計劃，限期整改。

　　總的來說，這次自查自糾工作雖然時間緊，任務(wù)重，要求高，但是在各成員單位和各地的認真組織、精心指導(dǎo)、密切配合、共同努力下，取得了明顯的階段性成效。主要體現(xiàn)在：一是對全市涉農(nóng)資金管理、使用進行了一次全面徹底的了解，摸清了情況，據(jù)初步統(tǒng)計，20xx-2014年我市各級財政共下達涉農(nóng)資金1970973.38萬元，其中省級以上共下達涉農(nóng)資金1309703.28萬元，市本級財政共下達涉農(nóng)資金46488.68萬元，縣級財政共下達涉農(nóng)資金614781.42萬元，為重點檢查和整改落實階段奠定了扎實的基礎(chǔ)。二是對以前監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題整改落實情況進行了逐項檢查，鞏固和完善了整改成果，對未能及時整改到位的進行了100%的跟蹤問效，使這次專項清理檢查工作按照先規(guī)范，再清查的步驟進行，提高了自查自糾工作質(zhì)量。三是進一步整頓規(guī)范了財務(wù)秩序。通過開展自查自糾，對各單位、各地特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村場的資金管理、賬務(wù)管理敲響了警鐘，從而進一步整治規(guī)范了財務(wù)管理和財經(jīng)秩序，掃除了少數(shù)人員麻痹大意、懈怠疏忽的心態(tài)，對各地各部門自覺加強資金管理，嚴肅財經(jīng)紀律起到了推動作用。

　　二、自查自糾發(fā)現(xiàn)的主要問題和整改情況

　　通過各縣(市、區(qū)、山)自查自糾，全市涉農(nóng)資金管理、使用得到了明顯加強，資金使用效益有所提高。20xx年以來對涉農(nóng)資金的各種檢查發(fā)現(xiàn)的問題計106個，違法違規(guī)資金3915.91萬元，并已整改到位。此次自查自糾發(fā)現(xiàn)的問題103個，涉及資金18348.25萬元，發(fā)現(xiàn)的問題主要有：

　　(一)個別地方存在基層干部冒領(lǐng)、私分農(nóng)民補貼資金和補償款問題。武寧縣發(fā)現(xiàn)此類案件一起，村干部通過虛報糧食補貼面積，私分農(nóng)民補償資金和補償款，涉及資金2.91萬元，此案件已處理，涉案人員已開除黨籍。

　　(二)個別地方項目弄虛作假，套取和騙取財政資金。九江縣發(fā)現(xiàn)此類問題3起，涉及資金7.51萬元，一起是挪用民政救濟款1.05萬元，縣紀委已立案做出懲處，相關(guān)人員已歸還贓款并予以開除;另一起是村多報糧食直補面積，套取資金4.56萬元，該案縣紀委正在處理當中。

　　(三)部分縣區(qū)仍然存在資金撥付不足額、不及時，滯留、延壓項目現(xiàn)象。共有6個縣發(fā)現(xiàn)此類問題，涉及資金20xx.52萬元，如:都昌縣滯留資金1219.84萬元，瑞昌市滯留資金423.74萬元，主要原因是項目正在實施尚未完工，或項目已完工尚未進行審計，目前各項目正在加快項目進度或?qū)徲嫛?/p>

　　(四)未按規(guī)定時間啟動項目、未按期完成項目建設(shè)任務(wù)現(xiàn)象普遍存在。共有10個縣發(fā)現(xiàn)此類問題，涉及資金15626.7萬元。其中都昌縣尤為突出，涉及資金8575.14萬元，小農(nóng)水項目因未按期完成建設(shè)任務(wù)涉及資金4242.27萬元;20xx年農(nóng)業(yè)血防工程因招剛完成尚未開工涉及金額600萬元;鞏固退耕還林成果因項目建設(shè)審批程序未完成等原因，涉及資金852.87萬元。其次是彭澤縣，涉及資金4184.8萬元，主要原因是20xx年小農(nóng)水項目因工程建設(shè)方案批復(fù)晚、招投標過程中處理投訴、雨水較多等原因造成工程相對滯后，涉及資金2880萬元;20xx年教師周轉(zhuǎn)房因勘探、設(shè)計等14年完成，15年4月完成投資評審涉及資金1124.8萬元。目前，滯后項目都在科學(xué)調(diào)度，加快項目實施進度。

　　(五)個別縣在項目實施過程中，存在未經(jīng)批準擅自變更項目實施內(nèi)容、地點，涉及資金461.1萬元。主要是湖口縣因縣整體規(guī)劃考慮，擅自改變農(nóng)村中小學(xué)校舍安全工程和農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍維修改造資金實施地點，涉及資金461萬元。

　　(六)其他違法違規(guī)案件23起，涉及資金247.52萬元。其中武寧縣7起，涉及資金126.52萬元，主要是違規(guī)使用油價補貼、林業(yè)棚戶區(qū)改造工程資金、城鄉(xiāng)低保、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金，目前此類違規(guī)資金已追回并上繳財政。

　　三、下一步工作打算

　　從總體上來看，我市涉農(nóng)資金專項整治工作自查自糾階段工作進展順利，成效明顯，但是各地工作進度不一，有的地方報表填報不夠準確規(guī)范，我們將緊緊圍繞實施方案的工作要求，著力抓好以下幾個方面的工作：

　　一是積極做好重點檢查工作。對《實施方案》所列十項涉農(nóng)專項資金使用管理情況以及各縣自查自糾和群眾舉報反映問題較多的其他強農(nóng)惠農(nóng)資金進行重點檢查，特別要對自查自糾“零申報”、“零問題”的部門和市縣予以重點關(guān)注。檢查面不低于所涉及部門和縣市總數(shù)的.60%。同時，做好迎接省對我市的重點檢查工作。

　　二是扎實做好督促指導(dǎo)工作。充分發(fā)揮市專項整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的組織協(xié)調(diào)職能，綜合協(xié)調(diào)涉農(nóng)資金專項整治工作，督促各市直成員單位切實履行好職責，在做好本部門本單位工作的基礎(chǔ)上，加強對本系統(tǒng)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整治工作的指導(dǎo)和督促，并根據(jù)分片包干的原則，做好對分管片區(qū)的重點檢查工作。

　　三是繼續(xù)做好信息宣傳工作。繼續(xù)做好專項整治宣傳報道，繼續(xù)加強與省領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和各縣區(qū)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的上下信息溝通，繼續(xù)辦好市涉農(nóng)資金專項整治工作簡報，同時加強與廣播電視、報刊雜志、網(wǎng)絡(luò)信息等新聞媒體聯(lián)系，及時反映監(jiān)督檢查工作的進展情況和各縣區(qū)、各部門工作動態(tài)。對各縣區(qū)、各部門在工作中一些好的經(jīng)驗和做法予以宣傳推廣，對群眾反映強烈的問題和在檢查中發(fā)現(xiàn)的典型案件進行追蹤報道。

財政自查報告11

　　根據(jù)鎮(zhèn)財政所《關(guān)于印發(fā)超標配備公車及公車私用專項整治工作方案》等五個專項整治工作方案的通知(山紀辦發(fā)[20xx]1號)文件精神，局黨委及時召開了黨委會進行研究，制定了XX縣交通運輸局《關(guān)于印發(fā)超標配備公車及公車私用專項整治工作方案》等五個專項整治工作方案(山交字〔20xx〕2號)，組織全體干部職工進行學(xué)習(xí)，開展了自查�，F(xiàn)將有關(guān)公款送禮專項整治工作自查情況報告如下：

　　一、加強組織領(lǐng)導(dǎo)

　　為了落實上級有關(guān)整治公款送禮、違規(guī)收受禮金禮品等不正之風(fēng)，我局成立了整治公款送禮專項整治領(lǐng)導(dǎo)小組，局黨委書記、局長周定德任組長，袁湘麥、趙軍、劉軍輝、王倩、周建國、曹冬云任副組長，王岳新、向紅平、屈平軍、曹建中、李純、劉朝霞、劉東方為成員。局監(jiān)察室和財務(wù)股負責公款送禮專項治理具體工作。

　　二、自查自糾情況

　　1、嚴格執(zhí)行《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》，在公

　　務(wù)活動中沒有收受或贈送禮金、禮品和各種有價證券、支付憑證的`情況。

　　2、嚴格按照中央、省、市、鎮(zhèn)財政所的要求，20xx年元旦、春節(jié)期間無用公款購買、印制、郵寄、贈送賀年卡、明信片、年歷等物品;無用公款購買贈送煙花爆竹、煙酒、花卉、食品等年貨節(jié)禮問題。

　　3、沒有發(fā)生利用權(quán)力索取、接受或以借用為名占用管理服務(wù)對象以及其他與行使職權(quán)有關(guān)的單位或個人財物(包括違規(guī)借用車輛等)的行為。

　　三、健全完善制度

　　根據(jù)《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》、《黨政機關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》的有關(guān)精神，制定《XX縣交通運輸局財務(wù)制度》，嚴禁違規(guī)收送禮金禮品，嚴肅財政紀律，從源頭上堵塞公款送禮經(jīng)費來源渠道，落實禮金禮品登記上交制度，構(gòu)建專項整治工作長效機制。

財政自查報告12

　　根據(jù)《xx省財政廳關(guān)于開展財政資金支付安全工作專項檢查的通知》(財庫[20xx]1726號)精神，我局進一步統(tǒng)一思想，提高認識，高度重視加強財政資金支付安全工作的重要性和緊迫性，認真開展此次財政資金支付安全自查自糾工作，確保自查整改不走過場，不留死角，現(xiàn)將我局財政資金安全自查工作情況匯報如下：

　　一、加強領(lǐng)導(dǎo)，自查組織落實

　　為認真扎實地開展好這項工作，我鄉(xiāng)按照自查要求，積極向鄉(xiāng)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)匯報，提出了自查的工作安排，鄉(xiāng)黨委、政府研究。成立了以鄉(xiāng)長吳忠文同志為組長，分管紀檢、監(jiān)察的黨委副書記陳群為副組長，相關(guān)部門為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組，辦公室設(shè)在鄉(xiāng)財政所，并要求集中精力，集中時間，具體負責開展這項工作，以切實整頓會計秩序，提高財政資金安全，積極開展自查，確保檢查工作順利進行。

　　二、加大宣傳，突出重點

　　鄉(xiāng)財政資金安全檢查自查領(lǐng)導(dǎo)組加大宣傳，召開了相關(guān)部門負責人和財務(wù)人員參加的財政資金自查工作會議，突出檢查財政資金的安全和財政專戶的清理，做到部門密切配合，加強溝通協(xié)調(diào)，確保檢查工作不走過場，收到實效。

　　三、措施得力，效果明顯

　　我鄉(xiāng)嚴格按照《瀘州市龍馬潭區(qū)財政局關(guān)于開展全區(qū)財政資金安全檢查工作的緊急通知》的文件精神認真檢查，檢查與自查相結(jié)合，效果明顯。

　　(一)財政資金嚴格按財務(wù)制度和財經(jīng)紀律辦理業(yè)務(wù)，職責明確，相互監(jiān)督。堅持日常帳務(wù)日清月結(jié)，做到帳證、帳帳、帳實相符。全面核對，使之整體運作安全，做到財政資金管理制度化。堅持每月的會計、出納交接單制度。堅持每月資金余額月結(jié)表報領(lǐng)導(dǎo)制度。

　　(二)鄉(xiāng)財政取消了所有政府各部門的存款帳戶，實行財政統(tǒng)一收付管理，做到財政收支規(guī)范化。鄉(xiāng)財政設(shè)立了三個帳戶，一個基本帳戶、一個家電補貼帳戶、一個“一事一議”帳戶，堅持每月與信用社對帳簽字制度。

　　四、存在的.主要問題

　　一是由于財政所人員較少，工作繁雜，在印件管理上難以確切分開;二是票據(jù)管理上未能嚴格按照上級要求落實。

　　通過自查，我們發(fā)現(xiàn)了一些薄弱環(huán)節(jié)，進行了認真分析和總結(jié)，我們將強化制度建設(shè)，不斷完善和改進工作，切實做到用制度規(guī)范行為，形成按財務(wù)制度辦事的良好局面，從而進一步完善財政資金的內(nèi)部管理，形成了內(nèi)部監(jiān)督制約、依法操作、依法理財?shù)拈L效管理機制，確保財政資金更加安全，財務(wù)管理更加規(guī)范。

財政自查報告13

　　開展財政資金風(fēng)險排查自查報告

　　根據(jù)《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會甘肅監(jiān)管局辦公室文件》（甘銀監(jiān)辦發(fā)【20xx】57號）轉(zhuǎn)發(fā)《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會辦公廳對財政賬戶進行風(fēng)險排查的緊急通知》（銀監(jiān)辦發(fā)【20xx】52號）精神，我縣聯(lián)社積極配合上級指示，組織工作人員對轄內(nèi)的財政賬戶進行了專項風(fēng)險排查工作，現(xiàn)將我縣聯(lián)社對財政賬戶風(fēng)險自查的結(jié)果報告如下：

　　一、周密組織，換人排查

　　我縣聯(lián)社黨政領(lǐng)導(dǎo)高度重視此次排查工作，按照監(jiān)管局要求，排查工作必須換人進行，我縣聯(lián)社認真組織，經(jīng)決定抽調(diào)營業(yè)部副主任及對賬人員，共四人，集中力量完成排查工作。

　　二、分門別類，統(tǒng)計排查

　　此次排查的主要對象是截至20xx年2月28日，各級財政部門在轄內(nèi)的賬戶開立及資金劃付情況。經(jīng)調(diào)查，轄內(nèi)共有財政賬戶xx戶，賬戶余額合計xx0439238.48元。

　　我們的'工作人員對這xx戶財政賬戶經(jīng)行了核對確認，逐筆查看了所有賬戶的開戶手續(xù)，印鑒登記，檢查中無開立手續(xù)不齊全的賬戶，所有的印鑒登記齊備，并保存完好。通過統(tǒng)計排查，確保了賬戶開立的手續(xù)齊備，真實有效。

　　三、逐筆對賬，確保無誤

　　安排工作人員對轄內(nèi)所有財政性存款賬戶資金往來情況經(jīng)行對賬。其中，余額對賬基準時點為20xx年2月28日。發(fā)生額對賬時段為20xx年2月1日至2月28日，若20xx年2月沒有業(yè)務(wù)發(fā)生，向前追溯對賬時段為20xx年12月1日至20xx年2月28日。我們的工作人員對這xx戶財政賬戶經(jīng)行了書面對賬，并經(jīng)開戶方蓋章確認，印鑒確認，確保了排查賬戶核對準確無誤。

財政自查報告14

　　一、本單位及所屬機構(gòu)資金管理現(xiàn)狀

　　為了加強我工區(qū)資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據(jù)《國家電網(wǎng)公司深化財務(wù)集約化管理工作方案》，結(jié)合我工區(qū)實際制定了相關(guān)制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業(yè)務(wù)；出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，財資科保險柜由出納保管和使用，用以保存現(xiàn)金，保險柜不得存放私人物品；同一財務(wù)人員不得全過程辦理資金收支業(yè)務(wù)；會計人員要對與貨幣資金支付相關(guān)的業(yè)務(wù)進行審核，每日要對收付款憑證進行稽核。

　　其次經(jīng)辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關(guān)要求，填制相關(guān)表單。會計人員對批準后的借款或報銷等申請表進行復(fù)核，復(fù)核申請支付的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單據(jù)等是否合規(guī)、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，復(fù)核無誤后，編制記賬憑證。出納依據(jù)經(jīng)會計人員復(fù)核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續(xù)，經(jīng)辦人（借款人或報銷人）在相關(guān)單據(jù)上簽字確認后，出納要及時登記相關(guān)賬簿。

　　二、自查工作開展情況

　　1、成立了資金安全管理自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組

　　成立了以我工區(qū)主任張善和為組長，財務(wù)人員為成員的

　　資金安全管理自查領(lǐng)導(dǎo)小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。

　　2、自查內(nèi)容

　　（一）內(nèi)部控制制度

　　1）建立健全單位內(nèi)部控制制度：《財務(wù)管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務(wù)印章管理》《財務(wù)檔案管理》等各項制度。

　　2）財務(wù)票據(jù)專人管理，建立臺賬。

　　3）財務(wù)機構(gòu)職能職責和崗位設(shè)置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機制。

　　4）監(jiān)督檢查機制健全。

　�。ǘ�）財務(wù)管理

　　1）嚴格按照國家電網(wǎng)會計制度進行核算和管理。

　　2現(xiàn)金按要求進行管理和使用，無違規(guī)開設(shè)小金庫現(xiàn)象。堅持每月對賬制度落實有效。

　　三、自查工作中發(fā)現(xiàn)的問題

　　1制度管理方面，存在人員崗位設(shè)置不夠健全；2票據(jù)管理方面，存在不合規(guī)票據(jù)的問題，有收據(jù)和第三方發(fā)票。

　　四、截至報告期已經(jīng)整改的情況

　　制度管理方面各部門已經(jīng)加強對合同收入的管理，設(shè)立了專人專崗催收應(yīng)收等未達賬項，確保合同資金及時入賬。

　　五．下一步整改計劃和措施

　　1、下一步整改計劃

　　對于票據(jù)管理方面存在的問題，針對不合規(guī)票據(jù)，我工區(qū)將要求對方企業(yè)盡快開具發(fā)票和換票

　　2、進一步加強資金安全健全規(guī)范管理的.建議：

　�。ㄒ唬┨岣哓攧�(wù)人員專業(yè)素質(zhì)，夯實資金安全管理的基礎(chǔ) 一是財務(wù)人員要適應(yīng)新形勢的需要，不斷更新和豐富財經(jīng)知識，及時了解和掌握新財稅法規(guī)，有效規(guī)避資金管理風(fēng)險。二是及時分析和探討資金管理的特點和規(guī)律，優(yōu)化資金管理方式，促進資金管理效益的最大化。三是強化法規(guī)意識，嚴格按照財稅法規(guī)和制度對資金實施管理，確保資金的安全。

　�。ǘ�）抓住工作重點，控制資金管理流程

　　一是控制決策過程，強化資金的全方位管理。二是監(jiān)督資金的消耗過程，強化關(guān)鍵環(huán)節(jié)管理。三是制約資金的流轉(zhuǎn)過程，強化全封閉管理。

　　單位：（簽章）

　　單位負責人：（簽字）

　　年月日

財政自查報告15

XX縣財政局：

　　根據(jù)《XX縣財政局關(guān)于開展盤活財政存量資金有關(guān)情況專項檢查的通知》要求（晉財通[20xx]7號），XXXX中學(xué)對開展盤活財政存量資金有關(guān)情況進行了認真的自檢自查，現(xiàn)將自檢自查情況報告如下：

　　一、清理結(jié)余11.638819萬元。

　　1、20xx年6月清理20xx年及以前年度結(jié)余1.886979萬元，并全額上繳國庫。

　　2、20xx年4月清理20xx年及以前年度結(jié)余9.75184萬元，并全額上繳國庫。

　　二、盤活使用3.22萬元。

　　保安服務(wù)費1.72萬元，臨時人員1.5萬元。

　　XXXX始終嚴格按照各級“清理盤活存量資金”政策，開展資金清理工作，對存量資金做到應(yīng)繳盡繳，確保教育資金管理規(guī)范，使用安全。同時，存量資金統(tǒng)籌安排教育事業(yè)支出，解決了教育困難，提高了資金使用效益，為晉寧教育事業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展提供了保障。

XXXXX

　　20xx年4月30日

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