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財務(wù)統(tǒng)計人員工作總結(jié)
總結(jié)就是把一個時段的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況進行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)，它能夠使頭腦更加清醒，目標(biāo)更加明確，因此，讓我們寫一份總結(jié)吧。我們該怎么去寫總結(jié)呢？以下是小編為大家整理的財務(wù)統(tǒng)計人員工作總結(jié)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
財務(wù)統(tǒng)計人員工作總結(jié)1
在20xx學(xué)年度中，學(xué)校財務(wù)工作順利開展，得到了上級領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和關(guān)心。身為一名財務(wù)工作人員，我始終堅持貫徹上級各項方針、政策、規(guī)定，以嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)、誠實的工作態(tài)度、勤奮的工作精神，嚴格按照財經(jīng)紀律辦事，全心全意為全校師生服務(wù)。在這一學(xué)年中，我們?nèi)〉昧艘恍┏煽�，并得到了師生的廣泛好評�，F(xiàn)對一年的工作做出以下小結(jié)：
一、思想道德方面
1、身正為范。作為一名財務(wù)人員，首先要有過硬的政治思想素質(zhì)。我平時注重提高自身的政治理論水平，以嚴謹?shù)膽B(tài)度認真領(lǐng)會上級各項方針、政策、規(guī)定。同時，在日常工作中，我遵守師德規(guī)范，盡心盡責(zé)、克已奉公。無論在待遇面前還是在工作面前，我始終保持著不爭不推的態(tài)度，努力團結(jié)同志，注重形象，盡力提高財務(wù)部的凝聚力。
2、學(xué)校財務(wù)是教師和社會關(guān)注的焦點和熱點。在工作中，我始終以清、慎、勤為座右銘，嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，遵守財經(jīng)紀律，認真審核各類憑證票據(jù)，堅決抵制違反財經(jīng)制度的行為。同時，我真誠熱情地對待教師所提出的問題，能及時解答的及時回復(fù)，不能解決的及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，從不推脫責(zé)任。
3、堅決服從領(lǐng)導(dǎo)安排。除了擔(dān)任報賬員工作外，我還負責(zé)學(xué)校的安全、綜治、衛(wèi)生以及辦公室等工作。在工作中，我總是積極主動地參與其他工作，經(jīng)常到各小學(xué)校與教師交流。結(jié)果是在這一年中，全鄉(xiāng)各小學(xué)校園沒有發(fā)生過一起安全事故或其他危害師生安全的案件，各小學(xué)校園始終保持著良好的教育教學(xué)環(huán)境。
二、業(yè)務(wù)能力方面
1、隨著體制的改革和學(xué)校財務(wù)同財政系統(tǒng)聯(lián)系的增多，我更加重視學(xué)習(xí)各方面的業(yè)務(wù)能力。我不僅向書本學(xué)習(xí)，也向同事請教，虛心學(xué)習(xí)。我已經(jīng)熟練掌握總賬、明細賬科目的列支需求，并能夠正確合理地運用它們。在日常工作中，我的思路清晰，能夠按規(guī)定合理科學(xué)地記好備查賬，熟練地運用會計電算化進行各類財務(wù)工作。我的各類報表及時準確，我也時常向領(lǐng)導(dǎo)提供準確的'財務(wù)信息，既為領(lǐng)導(dǎo)制定全局計劃提供后勤支持，也及時制止超支項目的付款。
2、本學(xué)年度為了更加合理地運用每一分錢在教育教學(xué)中，我們在以往工作的基礎(chǔ)上采用了創(chuàng)新思路。首先，我們嚴格執(zhí)行票據(jù)領(lǐng)銷制度，并按照預(yù)算外局規(guī)定進行規(guī)范管理和統(tǒng)一管理，同時根據(jù)各校的情況核定并自主使用公用經(jīng)費。平時與校報帳員及時結(jié)帳、記帳，并在期末對各校進行財務(wù)檢查，以實現(xiàn)帳務(wù)的公開透明。在一年的時間里，各校開源節(jié)流，經(jīng)費使用運轉(zhuǎn)正常，有力保證了正常的教學(xué)秩序。
3、自我從事財務(wù)工作以來，一直堅持學(xué)年末進行財務(wù)公開。我們在每學(xué)期末先在校長會上進行財務(wù)審核，然后對教師公開。這一措施進一步增強了財務(wù)收支的透明度，保持了教師多年來對學(xué)校班子的較高信任度，有力地保證了各項工作的順利開展。
三、勤奮工作，出勤出力，扎實完成各項工作任務(wù)
1、我們認真遵守本單位的各項規(guī)章制度，多出勤，多出力。在一學(xué)年的時間里，我們堅持早上班晚下班，未請過任何一天的假期。全年出勤率滿分。
2、我們按照報帳員的職責(zé)要求及時建立各類帳簿，不拖延。工資及其他報表都及時準確，現(xiàn)金管理嚴格，不坐支，沒有挪用現(xiàn)象。
3、我們對各類報表進行及時分類歸檔，將歷年的會計資料裝訂成冊，妥善管理。
由于我們對工作態(tài)度認真，勤勤懇懇，積極勤奮，圓滿完成了本學(xué)年計劃安排的財務(wù)、綜治、安全衛(wèi)生等各項任務(wù)，得到了領(lǐng)導(dǎo)和師生的一致好評。然而，前進的道路是無止境的，我們將在新的一年里更加努力，開拓創(chuàng)新，扎實工作，爭取更好的成績。
財務(wù)統(tǒng)計人員工作總結(jié)2
光陰似箭、歲月如梭，轉(zhuǎn)眼之間一年過去了。自己從事統(tǒng)計工作以來，在工作中學(xué)到了很多知識并且積累了些經(jīng)驗。雖然我所學(xué)專業(yè)是工商管理，有學(xué)財務(wù)知識，但統(tǒng)計工作對我來說是一個陌生的工作，我由不懂到懂，由膚淺到深入，由難到易，可以說這個過程是艱辛而美麗的。從工作中我所得到和領(lǐng)悟的也很多。這可以說對我以后的人生旅途都有很大的影響和幫助，也算我人生的一次不小的轉(zhuǎn)折點和跨越。所以自已也更珍惜這個難能可貴的機會。我想無論開始從事何種工作對我來說都是一種挑戰(zhàn)，也是一種磨練。做統(tǒng)計近一年以來在工作中不斷的磨練了我的意志，同時增加了我對困難的征服欲，實現(xiàn)了我的人生價值。在此，我深深地感謝領(lǐng)導(dǎo)給予我成長和進步的空間及平臺，感謝同事給予我工作和生活上的關(guān)心和照顧。總結(jié)過去，展望未來，爭取以更飽滿的熱情投入新一年的工作中。
一年中工作總結(jié)如下：
一統(tǒng)計這份工作要求我。首先、要敬業(yè)。要用積極的態(tài)度全身心的投入工作，即然選擇了這個職業(yè)，選擇了這個崗位，就要全力以赴，盡職盡責(zé)地去完成。
二、要以嚴謹細致的態(tài)度對待工作。在工作中要嚴格要求自已做到一絲不茍。統(tǒng)計對我來說是一項細致的工作，它的要求很嚴格，它要求我必須認真、細致。要做到在剛統(tǒng)計時與相關(guān)報表核對數(shù)字相符，數(shù)字一定要準確無誤，做表時要貨物與表格數(shù)字相符。無誤的數(shù)據(jù)便于以后的查賬，所以，必須要認真，仔細無差錯。這就要求我們在做其它工作時也是必須用嚴謹細致的態(tài)度對待工作。
三、是責(zé)任心.工作對我們來說就是一種責(zé)任.我們有義務(wù)盡心盡責(zé)的去完成，去負責(zé).所以工作的好壞，也取決于你對工作的責(zé)任心.
四、是工作的高效率。對我來說提高工作的效率就是要多學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)中汲取好的可以提高效率的知識，再就是，將問題細化，在短時間內(nèi)決定，對任何事情都要當(dāng)機立斷，設(shè)定具體時間安排工作，給自已制定嚴格的最后期限
五、是保密性。我所從事的統(tǒng)計具有很大的保密性，保密性就是對數(shù)據(jù)的保密。新的一年又已來到。工作還在繼續(xù)，但是新的一年自已要求自已要有一個全新的自我。理清自己的思路，把工作做的更細致化。
同時我也三分之一的時間屬于行政部，作為公司后勤部門，說實話這部分工作是沒有多少具體數(shù)據(jù)可以拿出來羅列、分析、總結(jié)的，因為沒有直接創(chuàng)造經(jīng)濟價值，所以在很多人看來，行政部所做的工作都很不起眼，微不足道。但我想說：其實行政部的工作，沒有任何一件事是徒勞和白費的，沒有任何一點是可以馬虎對待的，要求的必須是認真、在認真。
一個人對自己的工作如果有的`喜歡，也許不是太可能，但是想做到百分百的喜歡，就在于我們怎樣以好的心態(tài)去看待這份工作，也就是說，既然我已經(jīng)選擇了這份工作，我就應(yīng)該義無反顧的投身其中，并體現(xiàn)自我的價值觀，許多事業(yè)有成的人，并不是太喜歡自己的工作，但是他們有著高度的責(zé)任感和堅忍不拔的敬業(yè)精神，他們每天從事著平凡的工作，卻做出了不平凡的成績�？上胫灰愀冻隽司蜁泻玫幕貓蟮�。
在這一年的工作中，難免也出現(xiàn)一些不快樂的事情。我也曾為工作的壓力狹益過、郁悶過、焦慮過。每個人的工作任務(wù)在逐步繁重與細化，工作壓力大也是必然。因為在這個物競天擇的自然中強者生弱者亡的法則是不變的，如果自我消極、抱怨永遠會成為弱者。不良情緒有時也曾影響過我的工作效率，只是適時調(diào)整自己的心態(tài)，尋找平衡切入點才是真的有效。我想只要超越自身的狹益、焦慮等消極心態(tài)，以積極、健康的情緒來面對工作中的困難與挑戰(zhàn)就可以了。我發(fā)現(xiàn)快樂的工作法寶就是以寬恕與感激的心態(tài)看待我們每天的工作。
從中我也認識到：工作時，首先要以寬恕平和的心態(tài)看待工作中遇到的困難，正確評估自己的能力和價值目標(biāo)，并進行必要的心態(tài)調(diào)整，努力培養(yǎng)樂觀大度的良好性格，對待工薪應(yīng)有：得之不喜，失之不憂得態(tài)度，提高自己的抗干撓能力，有效轉(zhuǎn)移注意力，使個人的心態(tài)在工作中得到轉(zhuǎn)移、釋放、調(diào)整，消除緊張與疲勞。時刻保持求知向上的心，愛上工作，使工作變成生活的樂趣。
這一年自已也是以抱著感激的心情迎接工作的考驗，我時常在想因為這份工作，我體現(xiàn)了自我的價值;因為這份工作，我磨練了我的意志。當(dāng)靜下心來的時候，我會反思省悟，與諸多下崗失業(yè)者相比，感激自己有豐實的薪水;與年邁體弱者相比感激自己有青春與健康;與庸庸碌碌混世者相比感激自己每天充實的工作著。人們不能預(yù)測快樂，因為快樂是乞求不到的，尋找工作的快樂，達到忘我的程度，工作的滿足感就會出現(xiàn)，因為這時我們已經(jīng)忘記了時間，也就忘記了憂愁�？鞓肥且驗槟阕隽丝鞓返墓ぷ鳎�(dāng)你把工作做好了，你對自己的行為感到滿意，你就會快樂。
在新的一年里，我將提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)統(tǒng)計的職能作用：
1、做好各店鋪銷售數(shù)據(jù)分析，要及時、準確;做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
2、做好正常統(tǒng)計核算工作。按照財務(wù)制度，努力開源結(jié)流，加強各種費用開支的統(tǒng)計。及時進行記錄，編制統(tǒng)計月報明細表，匯總表，月初前報交各個經(jīng)理留存。
3、加強財務(wù)知識的學(xué)習(xí)，與財務(wù)部同事多溝通，多學(xué)習(xí)。
4、在行政工作中，我將做到以下幾點：
(1)做好領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)：及時完成辦公室主任、業(yè)務(wù)部經(jīng)理和部門主管交辦的各項的工作。要成為領(lǐng)導(dǎo)的助力、助手，急領(lǐng)導(dǎo)所急，想領(lǐng)導(dǎo)所想，勤跑腿，多匯報，當(dāng)好參謀助手。
(2)做好各部門服務(wù)：加強與各部門之間信息員的聯(lián)絡(luò)與溝通，系統(tǒng)的、快速的傳遞信息，保證信息在公司內(nèi)部及時準確的傳遞到位。
(3)協(xié)助辦公室主任完善公司的各項規(guī)章制度。
(4)做好信息保密工作：保存好辦公室常用文檔，做好存檔保密工作;要及時、準確、全面的收集各方面信息并做好存檔工作。
5、提高個人修養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力方面，我將做到以下三點：
(1)積極參加公司安排的基礎(chǔ)性管理培訓(xùn)，提升自身的專業(yè)工作技能。
(2)向領(lǐng)導(dǎo)和同事學(xué)習(xí)工作經(jīng)驗和方法，快速提升自身素質(zhì)。
(3)通過個人自主的學(xué)習(xí)來提升知識層次。
我想無論我做什么都會干一行愛一行。既然我從事了這份工作，就要愛崗敬業(yè)，盡職盡責(zé)的去認真完成我的工作�？傊诮窈蟮墓ぷ髦形乙鰪娯�(zé)任感，服從領(lǐng)導(dǎo)安排，積極與領(lǐng)導(dǎo)溝通，提高工作效率。要積極主動地把工作做到點上，落到實處，減少工作失誤。時刻堅持不懂就問，不明白就多學(xué)的態(tài)度，與同事多合作，與領(lǐng)導(dǎo)多匯報工作情況，力爭做到不會成為公司問題的一部分。更要揚長避短，吸取他人優(yōu)點、彌補自己不足，力爭為公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
財務(wù)統(tǒng)計人員工作總結(jié)3
一、資金管理
作為學(xué)校財務(wù)人員，我深知學(xué)校資金狀況的困境。我積極推行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，并定期向會計比對現(xiàn)金流水與賬目余額，如果發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金流水問題，我會及時上報并加以處理。我始終堅持遵守財務(wù)程序，嚴格審核開支（要求發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人和審批人的簽字），對于未能遵守程序的發(fā)票，我將不予支付。在每筆開支前，我都會認真核對明細，以保障學(xué)校資金收支的準確性。在過去的'一年中，我始終秉持著不斷改進工作方式和方法的態(tài)度，成功地完成了整套日常工作。其中主要包括：
遵循受納文件規(guī)定，公布收費標(biāo)準，并及時發(fā)放收費憑證，確保資金及時到位。與保險公司合作，為全體學(xué)生提供校園責(zé)任險的購買服務(wù)。
二、其他職責(zé)
于9月承擔(dān)了省級區(qū)域檢查的任務(wù)，積極做好準備工作，最終成功通過檢查。及時支付各項必要費用及補貼，以合理地使用撥付上級的資金。認真收取各項經(jīng)費，確保以準確的方式到位。成功上報各類資金記錄給校方。認真完成各項統(tǒng)計，包括基礎(chǔ)教育年報，校舍、經(jīng)費年報等，并遞交準確及時的報表，其中還包括及時存檔。嚴格整理賬務(wù)，以應(yīng)對反復(fù)檢查。積極參加各級培訓(xùn)活動，增加專業(yè)知識。
三、不足之處及打算
需要更努力地學(xué)習(xí)財務(wù)專業(yè)知識。有時候因為疏忽而導(dǎo)致賬務(wù)處理偏遲，需要加以改進。宣傳安裝財務(wù)軟件，實現(xiàn)財務(wù)電算化，以跟上時代的發(fā)展步伐，減輕財務(wù)工作的負擔(dān)。
財務(wù)統(tǒng)計人員工作總結(jié)4
積極做好xx年度轄內(nèi)資金使用、統(tǒng)計、財務(wù)收支、非現(xiàn)場監(jiān)管、反洗錢、賬戶管理、票據(jù)兌付跟蹤考核及非信貸資產(chǎn)風(fēng)險五級分類等方面的工作�，F(xiàn)將本年度的具體工作情況，簡要總結(jié)如下：
一、做好轄內(nèi)資金使用工作。為了防止發(fā)生支付風(fēng)險，計劃財務(wù)部負責(zé)轄內(nèi)信用社資金使用工作，實現(xiàn)了全轄平穩(wěn)支付，穩(wěn)健經(jīng)營。
二、認真做好省市聯(lián)社、銀監(jiān)局和人民銀行統(tǒng)計報表的報送工作。財務(wù)部各種報表較多，上報時間要求嚴格，加上監(jiān)管部門、人民銀行的各項報表、材料、統(tǒng)計數(shù)據(jù)等等，工作任務(wù)較為繁重，但是我們克服了時間緊任務(wù)重的困難，精心安排，認真統(tǒng)算，加班加點，保質(zhì)保量的完成了上級部門下達的各項工作任務(wù)。
三、強化對會計工作的管理和監(jiān)督以及各項規(guī)范工作的落實。加強對會計工作的規(guī)范化管理，使之有章可循，有規(guī)可依，根據(jù)聯(lián)社各項會計法規(guī)及管理制度、辦法進行了檢查。發(fā)現(xiàn)問題及時予以糾正，確保了各項基本制度、崗位責(zé)任制和各項會計財務(wù)法規(guī)制度的貫徹落實。我們每季度對全轄進行會計工作檢查，5月份聯(lián)社組織人員對轄內(nèi)基層信用社現(xiàn)金、空白重要憑證進行了全面檢查。6月份又對全轄的'大額支現(xiàn)情況進行了檢查，使會計帳務(wù)有了進一步的規(guī)范和提高。
四、做好會計核算的指導(dǎo)、監(jiān)督，嚴格控制各項財務(wù)指標(biāo)，確保各項經(jīng)營指標(biāo)的完成，年初，我們按照市辦下達的經(jīng)營計劃，對各社制定了全年經(jīng)營計劃。并按月、按季進行認真的測算和分析，更好完成今年市辦下達的各項經(jīng)營指標(biāo)。
五、及時上報銀監(jiān)局非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)數(shù)據(jù)報送工作，嚴控各項風(fēng)險指標(biāo)，化解經(jīng)營風(fēng)險。非現(xiàn)場監(jiān)管系統(tǒng)是銀監(jiān)局對農(nóng)村信用社非現(xiàn)場監(jiān)管的重要途徑，我們財務(wù)部按照銀監(jiān)局“以防為主”的監(jiān)管理念，組織各社學(xué)習(xí)對預(yù)警指標(biāo)的計算和通過吸收存款，嚴控大額貸款，按月結(jié)息收息等控制預(yù)警指標(biāo)和化解風(fēng)險的手段。使各信用社在資本充足率、備付金比例、不良貸款比例、一戶貸款比例等資本充足率指標(biāo)、流動性指標(biāo)，安全性指標(biāo)，效益性指標(biāo)較上年有了很大的提高。
六、時刻做好反洗錢的宣傳防范工作，抓好信用社大額現(xiàn)金備案及上報工作。為提高反洗錢工作水平，規(guī)范反洗錢業(yè)務(wù)操作，我們組織反洗錢崗位人員，多次召開專門會議和培訓(xùn)，了解國際、國內(nèi)反洗錢工作形勢，國家有關(guān)反洗錢的政策和法規(guī)，學(xué)習(xí)反洗錢的識別、上報工作，我們財務(wù)部每天對轄內(nèi)基層信用社反洗錢數(shù)據(jù)進行錄入、審核、匯總及上報。確保操作無風(fēng)險。
七、按人民銀行賬戶管理系統(tǒng)的要求，嚴格審核開戶手續(xù)。嚴把開戶審核關(guān)，對于手續(xù)完備的，經(jīng)審核后錄入到賬戶管理系統(tǒng)中，再由人民銀行進行審核核準開戶。
我們財務(wù)部負責(zé)對票據(jù)考核兌付后的各項數(shù)據(jù)的具體測算工作。票據(jù)考核工作政策性強，我們每月每季末都要對資本充足率、不良貸款比例等項指標(biāo)進行詳細的計劃和測算。盡管考核時間與月末結(jié)賬發(fā)生沖突，但我們還是做好了各項考核達標(biāo)工作。
財務(wù)統(tǒng)計人員工作總結(jié)5
在面臨錯綜復(fù)雜的外部和內(nèi)部環(huán)境的挑戰(zhàn)下，財務(wù)部循著公司領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)，在理清思路、不斷學(xué)習(xí)和持續(xù)進取的指引下，成功地實現(xiàn)了在財務(wù)管理方面的階段性成長和收獲。在這篇文章中，我們將向各位領(lǐng)導(dǎo)和同仁全面匯報財務(wù)部所做的各項工作：
一、開展會計核算工作
會計核算是財務(wù)部門最基礎(chǔ)也是最重要的工作，它不僅是財務(wù)人員賴以生存的本錢，也是所有財務(wù)活動的基石和根源。隨著公司業(yè)務(wù)不斷擴張以及走向精細化管理對財務(wù)信息需求的提高，如何推進會計核算的標(biāo)準化、科學(xué)化和合理化，成為我們財務(wù)部向上發(fā)展的新挑戰(zhàn)。為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，我們主要做了以下工作：
1. 建立會計核算標(biāo)準規(guī)范，實現(xiàn)會計核算的標(biāo)準化管理。
財務(wù)部根據(jù)房地產(chǎn)項目核算的需要、納稅申報的需要和資金預(yù)算的需求，制定了一套會計科目表，并明確了二級和三級明細科目，并對各個科目的核算范圍進行了清晰的約定。同時，我們還采用了一本房地產(chǎn)會計核算的教科書做為財務(wù)部的參考書。借助這套會計科目表和參考書，我們保證了會計核算口徑的連貫性、標(biāo)準化和連續(xù)性。這套會計核算標(biāo)準規(guī)范也使得新的會計人員能夠快速上手公司的帳務(wù)。通過利用我們設(shè)計的明細科目和項目輔助核算，我們能夠明確、快速地計算出某個房開細項的收入、成本、費用，以及相關(guān)稅金，并能輕松、迅速地計算出土地增值稅的增值額。我們的會計科目設(shè)置得到了集團領(lǐng)導(dǎo)的高度評價。
2. 重新梳理和制定了原有的會計核算流程，現(xiàn)在的財務(wù)部內(nèi)部會計核算流程更加突出內(nèi)部控制，明確了各個流程所占用的時間，對什么時候出什么表、出什么帳、出什么憑證，以及憑證的傳輸方式進行了明確清晰的規(guī)定。
我們通過重新梳理和制定會計核算流程，保證了財務(wù)信息按時、按序提供出來。這套新的工作流程提高了我們的工作效率，減少了各崗位之間的矛盾和不必要爭執(zhí)，同時也有效地保障了財務(wù)報告的及時性。我們上報集團財務(wù)部的各類財務(wù)數(shù)據(jù)的及時性和準確性涵蓋了集團財務(wù)部的要求。
3、加強各業(yè)務(wù)單位及往來單位帳目清理及核對工作，采用定期電話或傳真詢問各單位進行帳目清理與核對，以確保我公司與客戶及供應(yīng)商之間的帳目清晰準確。同時加強應(yīng)收往來款的追討，成功地羅得了該年的追欠往來款共計x萬元。
4、此外，財務(wù)部門全體員工在20xx年共完成以下工作：
收到x二期回籠房款總計x億元，并收取契稅維修基金x萬。審核原始憑證x多張并填制和復(fù)核記賬憑證，匯編和整理記賬憑證x張，并完成統(tǒng)計報表的制作x份，以及納稅申報表和稅源統(tǒng)計表的出具x張。此外，還完成了x集團相關(guān)財務(wù)報表x張和預(yù)算報表x張的制作。
二、融資、預(yù)算和資金管理工作
對于企業(yè)而言，資金就像人體的血液一樣重要。特別是在房地產(chǎn)行業(yè)進入新的發(fā)展周期的關(guān)鍵時期，國家采取各種貨幣、信貸、稅收和土地政策來進行宏觀調(diào)控，以提高房地產(chǎn)業(yè)的資金門檻，重構(gòu)整個行業(yè)。此外，我公司還計劃完成x改制投產(chǎn)項目和x前期開發(fā)。
在20xx年，樓市低迷，銷售情況遠低于預(yù)期，導(dǎo)致我公司的資金流動不暢，隨時面臨“貧血”的風(fēng)險。
因此，融資、預(yù)算和資金管理成為了20xx年財務(wù)部門的重要工作，財務(wù)部門投入大量時間和精力來幫助企業(yè)渡過資金難關(guān)。
1、財務(wù)部門加強與七家商業(yè)銀行的溝通，與每家銀行逐一談判，不斷嘗試碰觸其底線。
然而，由于國家貨幣政策的宏觀調(diào)控影響，商業(yè)銀行自身的'資金流動性已大大降低，導(dǎo)致商業(yè)銀行在核準貸款時更加謹慎，特別是對于房地產(chǎn)企業(yè)更加小心翼翼。
在這種非常惡劣的融資環(huán)境下，財務(wù)部門深知不能驚慌失措，相反，應(yīng)該在我公司資產(chǎn)總額和實收資本不足的情況下，利用智慧和勇氣，與各家銀行展開艱苦的商業(yè)談判。
這些談判包括多次與各級銀行領(lǐng)導(dǎo)進行交流、應(yīng)酬和溝通，不斷地跑銀行、復(fù)印授信資料、加班加點，甚至犧牲業(yè)余時間等等，財務(wù)人員不惜一切代價完成這項使命。
財務(wù)部的一項重要工作是融資。在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，財務(wù)部憑借在工作中總結(jié)出來的談判技巧，成功完成了一系列看似不可能完成的任務(wù)。我們申請了在一家銀行的億元房開貸款、萬元工業(yè)項目貸款和萬元額度的承兌匯票。我們還完成了在另一家銀行的萬元的工業(yè)貸款，同時為公司爭取了土地抵押率和最低的銀行利率。雖然我公司的資產(chǎn)負債率和項目實收資本占總投比例均沒有完全達到銀行的信貸條件，但是我們還是成功了�？梢哉f在融資方面，財務(wù)部已經(jīng)在同行業(yè)財務(wù)部的前面。
除了融資，在預(yù)算執(zhí)行方面，財務(wù)部也取得了可喜的成果。在公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部的積極組織下，全面預(yù)算管理工作已經(jīng)融入到各個部門的日常工作當(dāng)中。各個部門已經(jīng)能夠熟練運用全面預(yù)算這一管理工具來管理各個部門的資金流。我們還定期組織預(yù)算差異分析會議，總結(jié)討論預(yù)算差異產(chǎn)生的原因，提高了各個部門對財務(wù)數(shù)據(jù)的重視程度�，F(xiàn)在，各個部門在財務(wù)部的組織下積極投入地參與全面預(yù)算管理。這為來年的全面預(yù)算的編制和推行打下了堅實的基礎(chǔ)。我們的全面預(yù)算讓公司領(lǐng)導(dǎo)能夠?qū)Y金調(diào)度心中有數(shù)，提前對資金進行合理的統(tǒng)籌安排。
在資金充裕時，財務(wù)部也取得了一定的理財收益。我們根據(jù)已編制的預(yù)算，在較短時間內(nèi)比較各家銀行的理財產(chǎn)品，最終選擇了一家銀行，與其簽訂了購買萬理財產(chǎn)品，六個月利率為%。這使得公司獲得了萬元的理財收益。我們還利用閑散資金，在一家銀行理財次，每次分別投入萬元（天）、萬元（天）、萬元（天），共獲得理財收益元。在另一家銀行理財次，每次投入萬元，分別為天和天，獲得理財收益元。此外，我們在開始IPO打新股的時候，投入萬元，獲得理財收益萬元。全年下來，公司獲得了萬元的理財收益。這一成就在一定程度上降低了資金使用成本。
此外，財務(wù)部還重點加強了日常資金管理工作。我們充分利用承兌匯票支付工程款，降低了資金使用成本。在本年度，財務(wù)部共辦理承兌匯票筆，充分用足商行萬的承兌匯票的授信額度。
財務(wù)部門在公司的運營中扮演著至關(guān)重要的角色。為了更好地履行職責(zé)，該部門近年來采取了一系列措施進行管理調(diào)整，從而在資金管理、組織建設(shè)和制度流程管理方面實現(xiàn)了重要突破。
一、資金管理方面
為了更好地監(jiān)測和管理資金，財務(wù)部門與各大銀行建立網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，幫助公司及時了解銀行存款情況；還建立了資金日報體系，每日向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報頭天的公司資金狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)進行資金調(diào)度提供了依據(jù)；每月定期編制各家銀行的銀行余額調(diào)節(jié)表，確保公司資金的準確性和安全性；不定期地對庫存現(xiàn)金進行盤點，保障資產(chǎn)的安全可靠。此外，在付款流程上加強復(fù)核程序，核對收款收據(jù)和繳款單和進賬單，保證資金收取的準確性。通過這一系列措施，財務(wù)部門成功提升了資金管理的準確性和安全性，為公司資金管理的規(guī)范化管理打下了堅實的基礎(chǔ)。
二、組織建設(shè)和制度流程管理方面
組織建設(shè)和制度流程管理是財務(wù)部門運轉(zhuǎn)的靈魂，對于其所有職能的實現(xiàn)來說是至關(guān)重要的。為了更好地實現(xiàn)各項職能，財務(wù)部門重點研究和設(shè)計了組織機構(gòu)圖、工作流程和崗位說明書，并明確了各個崗位的職責(zé)，避免了重復(fù)和扯皮。同時，在新的組織機構(gòu)圖中加強了會計核算和資金管理的職能。推行新的組織機構(gòu)圖時，財務(wù)部門特別向員工宣傳和推行垂直指揮系統(tǒng)，以保障上級各項指令在傳遞中能夠有序順暢地進行。全體員工已經(jīng)理解、接受和運用這一套垂直指揮系統(tǒng)來處理日常工作事務(wù)，使工作效率明顯提高。為了保證財務(wù)工作計劃的有效實施和執(zhí)行，財務(wù)部門今年推行了定期召開財務(wù)部內(nèi)部管理會議制度，強調(diào)上階段工作的總結(jié)和下階段工作的布置。該內(nèi)部會議使得各項財務(wù)工作在會議上進行有效地溝通，及時解決當(dāng)前存在的問題，并通過會議紀要對任務(wù)的執(zhí)行情況進行跟蹤。會議紀要的實施有效提高了財務(wù)部各項工作和指令的貫徹力度。
綜上所述，通過采取一系列措施，財務(wù)部門成功地實現(xiàn)了資金管理和組織建設(shè)和制度流程管理的重要突破，使得公司在資金管理和財務(wù)管理方面實現(xiàn)了新的臺階，為公司的高效運轉(zhuǎn)和發(fā)展做出了巨大貢獻。
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