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工程物資管理制度
在快速變化和不斷變革的今天,我們每個(gè)人都可能會(huì)接觸到制度,制度一經(jīng)制定頒布,就對(duì)某一崗位上的或從事某一項(xiàng)工作的人員有約束作用,是他們行動(dòng)的準(zhǔn)則和依據(jù)。到底應(yīng)如何擬定制度呢?下面是小編整理的工程物資管理制度,歡迎大家分享。
工程物資管理制度1
第一章總則
第一條為加強(qiáng)華能平?jīng)鲭姀S(以下簡(jiǎn)稱電廠)基建工程物資的核算管理,根據(jù)國(guó)家及華能國(guó)際電力股份有限公司的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合電廠實(shí)際情況,制定本辦法。
第二條本辦法規(guī)定了電廠基建工程物資核算的管理職責(zé)、范圍、會(huì)計(jì)科目及帳簿設(shè)置、物資領(lǐng)用核算程序、物資采購(gòu)和驗(yàn)收入庫(kù)程序、物資稽核程序等內(nèi)容。
第三條本辦法適用于電廠基建物資的核算管理,投資規(guī)模較大的更改工程等應(yīng)參照?qǐng)?zhí)行。
第二章管理職責(zé)
第四條基建工程物資核算工作由財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì),燃供部物資計(jì)劃員、采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)保管員,及計(jì)劃管理部門、工程管理部門相關(guān)人員負(fù)責(zé)完成。其分工及職責(zé)如下:
(一)財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)全面負(fù)責(zé)公司工程物資的財(cái)務(wù)核算與管理,包括:物資采購(gòu)與領(lǐng)用業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算、物資明細(xì)帳簿的稽核、庫(kù)存物資的抽查盤點(diǎn)等。
(二)燃供部物資計(jì)劃員和采購(gòu)員負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)計(jì)劃的編制、物資入庫(kù)手續(xù)的辦理、庫(kù)存物資的盤點(diǎn),相關(guān)統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳的記錄,按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)審批程序,傳遞有關(guān)單據(jù)。
(三)燃供部倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)物資的庫(kù)房管理、日常收發(fā)業(yè)務(wù),并登記物資明細(xì)帳。
(四)計(jì)劃管理部門、工程管理部門有關(guān)人員負(fù)責(zé)對(duì)工程物資的領(lǐng)用進(jìn)度及所屬工程項(xiàng)目等內(nèi)容進(jìn)行審核。
第三章管理內(nèi)容
第五條基建工程物資包括工程物資、基建用固定資產(chǎn)、管理物料及低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)用品等。
(一)工程物資
工程物資指列入批準(zhǔn)工程概算的各種專用設(shè)備、專用材料和為生產(chǎn)準(zhǔn)備的'工具器具、備品備件等。
1.專用材料:指基本建設(shè)工程過(guò)程中耗用的構(gòu)成工程實(shí)體的各種材料,包括鋼材、木材、水泥、裝置性材料等。
2.專用設(shè)備:指基本建設(shè)工程中,組成生產(chǎn)流程的各種主設(shè)備、輔助設(shè)備、附屬設(shè)備等。
3.工器具及備品備件:指在建設(shè)期間為竣工驗(yàn)收或調(diào)試而購(gòu)置的備品備件、專用工具等。
在劃分專用材料與專用設(shè)備時(shí),應(yīng)參考《電力工業(yè)基本建設(shè)預(yù)算項(xiàng)目費(fèi)用性質(zhì)劃分辦法》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行,不應(yīng)隨意確定劃分標(biāo)準(zhǔn)。
(二)基建用固定資產(chǎn)
基建用固定資產(chǎn)指利用基建資金購(gòu)入的,在基本建設(shè)期間使用的,符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)設(shè)備、工具、器具等,不包括基本建設(shè)期間為生產(chǎn)購(gòu)入的不需安裝設(shè)備。
(三)管理物料及低值易耗品
管理物料及低值易耗品指管理部門購(gòu)置使用的、不符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的家具、器具等。
(四)勞動(dòng)保護(hù)用品指按照規(guī)定發(fā)給職工的勞保服裝用品、安全防護(hù)用品、標(biāo)志服裝及防暑降溫物品等。
第六條以上各類物資均按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算。
第四章會(huì)計(jì)科目及帳簿設(shè)置
第七條電廠根據(jù)國(guó)家統(tǒng)一的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度分別設(shè)置“工程物資”、“固定資產(chǎn)”等會(huì)計(jì)科目,同時(shí)設(shè)置財(cái)務(wù)總分類帳和明細(xì)分類帳。
(一)工程物資按照物資類別設(shè)置“專用材料”、“專用設(shè)備”、“工器具及備品備件”等明細(xì)科目核算。
1.專用材料:根據(jù)施工合同約定的甲供材料范圍,專用材料通常分為以下六類:
(1)建筑材料:主要指潔具、結(jié)構(gòu)用剪力釘、玻璃鋼通風(fēng)管、橡膠隔震墊、減振彈簧、建筑物圍護(hù)及裝飾用外護(hù)金屬板、裝飾面層用塊料(面磚、地磚、大理石、花崗巖)等。
(2)電纜:包括各種電纜、電纜橋架、電纜防火材料、母線及母線槽、安全觸滑線。
(3)閥門。
(4)照明燈具。
(5)管材管件:主要指四大管道用管材及管件等。
(6)其他:主要包括分部試運(yùn)及整套啟動(dòng)所消耗的油、煤、電、水和整套啟動(dòng)所消耗的酸、堿以及耐火保溫主材、配電箱等。
2.專用設(shè)備:按照熱力系統(tǒng)等大系統(tǒng)進(jìn)行分類。
3.工器具及備品備件參照專用設(shè)備進(jìn)行分類。
(二)基建用固定資產(chǎn)分為以下三類:
1.房屋建筑物。
2.運(yùn)輸設(shè)備。
3.辦公及其他設(shè)備。
(三)管理物料及低值易耗品分為以下四類:
1.辦公用品:主要包括紙張、筆、印臺(tái)、膠水等文具,以及光盤、軟盤、硒鼓等電腦耗材。
2.車輛用油:包括汽油、柴油。
3.低值易耗品:主要包括桌、椅、柜、u盤、移動(dòng)硬盤等。
4.日雜用品:主要包括桶、盆、拖把等。
第八條燃供部要建立倉(cāng)庫(kù)“數(shù)量金額三欄式物資明細(xì)帳”,由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)本月物資出、入庫(kù)單序時(shí)登記,財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)每月進(jìn)行稽核并簽章。物資明細(xì)帳按照本辦法“第七條”所規(guī)定的具體類別設(shè)立。
第五章采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)及結(jié)算付款程序
第九條工程物資采購(gòu)及驗(yàn)收入庫(kù)程序
(一)燃供部應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)管理辦法履行工程物資采購(gòu)合同或訂單的簽訂及審批手續(xù),并根據(jù)相關(guān)條款執(zhí)行采購(gòu)及驗(yàn)收入庫(kù)程序。
(二)物資到貨后,應(yīng)由燃供部采購(gòu)員、倉(cāng)庫(kù)保管員及其他部門相關(guān)人員等按照合同有關(guān)條款的要求進(jìn)行驗(yàn)貨,確認(rèn)數(shù)量、質(zhì)量無(wú)誤后填寫物資入庫(kù)單和驗(yàn)貨單辦理入庫(kù),對(duì)物資入庫(kù)單和驗(yàn)貨單的要求是:
1.物資入庫(kù)單和驗(yàn)貨單必須連續(xù)編號(hào);
2.物資入庫(kù)單應(yīng)由采購(gòu)員、保管員和物資主管簽字確認(rèn),驗(yàn)貨單應(yīng)由采購(gòu)員、保管員、其他部門相關(guān)人員和物資主管簽字確認(rèn);3.物資入庫(kù)單的內(nèi)容包括:編號(hào)、供貨單位、物資類別、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額等。
4.驗(yàn)貨單的內(nèi)容包括:編號(hào)、供貨單位、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位、質(zhì)量情況等。
第十條工程物資結(jié)算及付款程序
(一)燃供部專責(zé)人員應(yīng)將經(jīng)過(guò)審批的發(fā)票和供貨清單、物資入庫(kù)單、驗(yàn)貨單及時(shí)送交財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)進(jìn)行物資采購(gòu)有關(guān)帳務(wù)處理。
(二)對(duì)于發(fā)票未到而物資已到貨的物資,必須以每月最后一天為截止點(diǎn)做暫估入庫(kù)處理,由燃供部專責(zé)人員編制暫估入庫(kù)匯總表隨同物資入庫(kù)單、驗(yàn)貨單送交財(cái)經(jīng)部。暫估入庫(kù)物資在實(shí)際結(jié)算時(shí)沖回。
(三)工程物資相關(guān)款項(xiàng)的支付必須嚴(yán)格按照《財(cái)務(wù)收支審批辦法》中規(guī)定的流程進(jìn)行審批。
第六章物資領(lǐng)用核算程序
第十一條施工單位領(lǐng)用核算程序
(一)施工單位領(lǐng)用工程物資前,應(yīng)按要求填寫物資出庫(kù)單,詳列領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、工程項(xiàng)目編號(hào)、工程項(xiàng)目名稱,由工程管理部門按照工程項(xiàng)目編號(hào)表、工程量、用料計(jì)劃等審核出庫(kù)單,經(jīng)計(jì)劃管理部門負(fù)責(zé)人、燃供部負(fù)責(zé)人審批后方可領(lǐng)料。
(二)施工單位依據(jù)審批齊全的物資出庫(kù)單辦理領(lǐng)料業(yè)務(wù),燃供部對(duì)出庫(kù)單相關(guān)審批手續(xù)的完整性及領(lǐng)用物資的數(shù)量負(fù)責(zé),計(jì)劃管理部門、工程管理部門對(duì)領(lǐng)用物資所屬的工程項(xiàng)目、領(lǐng)用進(jìn)度負(fù)責(zé)。
(三)大型設(shè)備分次到貨時(shí),必須按照實(shí)際建筑和安裝工程進(jìn)度辦理出庫(kù)手續(xù),不得采用設(shè)備全部到貨后一次出庫(kù)的處理方式,以保證工程物資帳面余額與庫(kù)存相符以及在建工程投資與工程實(shí)際形象進(jìn)度相符。
(四)對(duì)于暫估入庫(kù)的物資出庫(kù)時(shí),除按照上述程序辦理外,在《出庫(kù)單》上還必須注明“暫估”字樣。
第十二條電廠內(nèi)部領(lǐng)用核算程序
公司內(nèi)部領(lǐng)用基建用固定資產(chǎn)、管理物料及低值易耗品等時(shí),由使用部門填寫物資出庫(kù)單,詳列領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量,經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、歸口管理部門、物資主管、倉(cāng)庫(kù)保管員審核簽字后辦理領(lǐng)用業(yè)務(wù)。
第十三條財(cái)務(wù)核算程序
由燃供部物資計(jì)劃員根據(jù)當(dāng)月《物資出庫(kù)單》按工程項(xiàng)目(或費(fèi)用項(xiàng)目)名稱和編號(hào)分類匯總編制出庫(kù)物資匯總統(tǒng)計(jì)表,經(jīng)財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)稽核無(wú)誤后據(jù)以進(jìn)行工程物資領(lǐng)用成本的核算。詳見(jiàn)本辦法第八章“物資稽核程序”。
第七章出庫(kù)物資的臺(tái)帳管理
第十四條設(shè)備的臺(tái)帳管理
燃供部要根據(jù)設(shè)備出庫(kù)單、工程概算、合同等資料建立已出庫(kù)設(shè)備臺(tái)帳,詳細(xì)記錄已出庫(kù)設(shè)備的名稱、規(guī)格及型號(hào)、制造廠家(或供應(yīng)單位)、所在地(部位或使用保管部門)、單位、數(shù)量、設(shè)備價(jià)值、領(lǐng)用單位、出庫(kù)單編號(hào)等內(nèi)容,并按月與財(cái)務(wù)帳面數(shù)核對(duì)相符。
(一)已出庫(kù)設(shè)備臺(tái)帳應(yīng)按照概算所列項(xiàng)目和級(jí)次分級(jí)反映,并參照《華能股份公司固定資產(chǎn)目錄》序時(shí)登記。
(二)燃供部臺(tái)帳管理人員必須按月與財(cái)經(jīng)部專責(zé)會(huì)計(jì)將已出庫(kù)設(shè)備臺(tái)帳與財(cái)務(wù)相應(yīng)帳務(wù)進(jìn)行核對(duì),臺(tái)帳中各級(jí)次的“需安裝設(shè)備”價(jià)值應(yīng)與財(cái)務(wù)帳面“需安裝設(shè)備投資”數(shù)相符,臺(tái)帳中各級(jí)次的“不需安裝設(shè)備”價(jià)值應(yīng)與財(cái)務(wù)帳面“不需安裝設(shè)備投資”數(shù)相符。
第十五條基建用固定資產(chǎn)的臺(tái)帳管理
基建用固定資產(chǎn)的歸口管理部門要根據(jù)固定資產(chǎn)出庫(kù)單建立固定資產(chǎn)卡片及臺(tái)帳,詳細(xì)記錄固定資產(chǎn)的名稱、規(guī)格及型號(hào)、制造廠家(或供應(yīng)單位)、使用保管部門、責(zé)任人、單位、數(shù)量、價(jià)值等內(nèi)容,并按月與財(cái)務(wù)帳面數(shù)核對(duì)相符。
第十六條管理物料及低值易耗品的臺(tái)帳管理
燃供部要根據(jù)物資出庫(kù)單按照費(fèi)用列支渠道建立相關(guān)管理物料及低值易耗品管理臺(tái)帳,詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格及型號(hào)、制造廠家(或供應(yīng)單位)、使用保管部門、責(zé)任人、單位、數(shù)量、價(jià)值等內(nèi)容,并按月與財(cái)務(wù)帳面數(shù)核對(duì)相符。
第八章物資稽核程序
第十七條工程物資稽核程序
為保證工程物資帳帳、帳實(shí)相符,財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)應(yīng)于每月末在所有物資結(jié)算業(yè)務(wù)辦理完畢后,進(jìn)行當(dāng)月物資稽核工作。具體程序如下:
(一)倉(cāng)庫(kù)保管員于每月末結(jié)出當(dāng)月物資收、發(fā)、存數(shù)量及金額,并登記帳簿首頁(yè)的帳簿登記匯總表,匯總記錄該帳簿的收、發(fā)、存金額。
(二)物資計(jì)劃員根據(jù)當(dāng)月物資出、入庫(kù)單,按照物資類別匯總編制物資收發(fā)存匯總表,分類記錄當(dāng)月各類物資的收、發(fā)、存金額。
(三)物資計(jì)劃員根據(jù)當(dāng)月物資出庫(kù)單按工程項(xiàng)目(費(fèi)用項(xiàng)目)名稱和編號(hào)分類匯總編制專用材料出庫(kù)匯總統(tǒng)計(jì)表及專用設(shè)備出庫(kù)匯總統(tǒng)計(jì)表。
(四)上述物資收發(fā)存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫(kù)匯總統(tǒng)計(jì)表之間必須核對(duì)相符。
(五)物資收發(fā)存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫(kù)匯總統(tǒng)計(jì)表經(jīng)財(cái)經(jīng)部材料會(huì)計(jì)稽核無(wú)誤后簽章,其中出庫(kù)單匯總統(tǒng)計(jì)表作為工程物資領(lǐng)用成本歸集核算的依據(jù)。
第九章物資清查盤點(diǎn)
第十八條為了加強(qiáng)工程物資管理、保證帳實(shí)相符,燃供部應(yīng)定期組織燃供部、財(cái)經(jīng)部、監(jiān)審室等有關(guān)人員對(duì)工程物資進(jìn)行盤點(diǎn),做到至少每半年抽盤一次、年終全面清查一次。
(一)工程物資盤點(diǎn)以永續(xù)盤存制為主,由清查盤點(diǎn)人員清點(diǎn)實(shí)物并與帳簿記錄核對(duì),并形成“物資盤點(diǎn)表”,經(jīng)盤點(diǎn)人和復(fù)核人簽字確認(rèn)、燃供部主任審核后,報(bào)分管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
(二)工程物資清查盤點(diǎn)如出現(xiàn)差異,應(yīng)查明原因,落實(shí)責(zé)任,由燃供部填寫盈虧報(bào)告單及處理意見(jiàn),經(jīng)財(cái)經(jīng)部簽字確認(rèn)后,報(bào)分管財(cái)務(wù)的公司領(lǐng)導(dǎo)審批,財(cái)經(jīng)部按照批準(zhǔn)結(jié)果及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理,同時(shí)燃供部要及時(shí)調(diào)整帳、卡記錄。
第十九條基建用固定資產(chǎn)可隨生產(chǎn)用固定資產(chǎn)一起每年清查盤點(diǎn)一次,也可根據(jù)實(shí)際工作需要單獨(dú)進(jìn)行清查盤點(diǎn)。低值易耗品的清查盤點(diǎn)參照?qǐng)?zhí)行。
第十章附則
第二十條本辦法的執(zhí)行情況由電廠財(cái)經(jīng)部負(fù)責(zé)檢查落實(shí),并納入月度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制進(jìn)行考核。
第二十一條本辦法的文字解答由電廠財(cái)經(jīng)部負(fù)責(zé)。
第二十二條本辦法按電廠的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行解釋。
第二十三條本辦法于20xx年12月10日發(fā)布實(shí)施。此前公布的辦法相應(yīng)廢止。
工程物資管理制度2
一、類別
1、本制度所指采購(gòu)物資分類三類:
A類:建筑鋼材、黑色金屬等。
B類:設(shè)備(塔吊、施工升降機(jī)等大型設(shè)備等)及設(shè)備的配件等。
除上述物資外,其它物資的采購(gòu)管理另文規(guī)定,或總經(jīng)理直接指示。
2、與采購(gòu)物資管理相關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目部及承包人分類
2.1需求使用單位及承包人
2.2主管部門
3、物資需求(采購(gòu))計(jì)劃的分類
3.1月度物資需求計(jì)劃
3.2緊急物資需求計(jì)劃
4、采購(gòu)的方式分類
4.1固定廠商、長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)
4.2即時(shí)詢價(jià)采購(gòu)
5、采購(gòu)物資付款方式分為:
5.1延期付款。
5.2貨到后分期付款。
5.3貨到憑發(fā)票報(bào)銷付款。
6、總經(jīng)理、副總經(jīng)理負(fù)責(zé)
6.1、采購(gòu)合同、計(jì)劃的批準(zhǔn)、簽訂。
6.2采購(gòu)付款的批準(zhǔn)。
二、職責(zé)
1、公司供應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)
1.1審議批準(zhǔn)《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》
1.2審議決定采取公開(kāi)招標(biāo)方式的采購(gòu)事項(xiàng)。
2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)
2.1采購(gòu)合同的批準(zhǔn)、簽訂。
2.2采購(gòu)付款的批準(zhǔn)。
三、程序
1、物資需求計(jì)劃及發(fā)放程序
1.1需求使用單位根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需求每月20日前填寫《月度物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》。對(duì)于確實(shí)急需不能列入《月度物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》的物資,物資需求使用單位可隨時(shí)及時(shí)填寫《物資緊急需求計(jì)劃》。
1.2《月度物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》和《物資緊急需求計(jì)劃》經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核,所需物資主官部門審查,公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,提報(bào)至需求物資的采購(gòu)部門。
2、物資采購(gòu)審批程序
材設(shè)部根據(jù)按照《物資需求及發(fā)放程序》匯總的《月度物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》或《物資緊急需求計(jì)劃》,結(jié)合《物資基準(zhǔn)庫(kù)存量明細(xì)》和目前物資庫(kù)存情況,確定應(yīng)采購(gòu)物資的品名、數(shù)量和擬采取的采購(gòu)方式,填寫《物資采購(gòu)審批表》,經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審查,分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施《物資采購(gòu)實(shí)施程序》。
3、物資采購(gòu)實(shí)施程序
3.1物資采購(gòu)部門采購(gòu)人員接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購(gòu)審批表》先核對(duì)采購(gòu)內(nèi)容,查閱《物資供應(yīng)商登記表臺(tái)帳》和其他有關(guān)資料后,根據(jù)采購(gòu)物資的緩急程度,參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外,必須精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。
3.2對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料進(jìn)行整理后,采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析,擬訂議價(jià)方式及各種有利條件,和經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)方式向廠商議價(jià)。
3.3采購(gòu)經(jīng)辦人詢價(jià)、議價(jià)以及有關(guān)物資的質(zhì)量、付款方式等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購(gòu)物資詢價(jià)議價(jià)報(bào)告表》,經(jīng)材設(shè)部經(jīng)理審核,分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)與供應(yīng)商簽定《購(gòu)貨合同》,按合同審批程序各級(jí)審核后再進(jìn)行采購(gòu)。
3.4召開(kāi)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議批準(zhǔn)。
4、采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)工程程序
4.1采購(gòu)物資到現(xiàn)場(chǎng)或項(xiàng)目部后,現(xiàn)場(chǎng)材料員提請(qǐng)采購(gòu)物資的主管部門對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。
4.2檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后,由采購(gòu)人員和現(xiàn)場(chǎng)或項(xiàng)目部填寫各類《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》,經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證人員簽字后物資登記入庫(kù)。
5、采購(gòu)物資付款工作程序
5.1采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資,由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢價(jià)議價(jià)報(bào)告表》,填寫《借款單》,經(jīng)付款審批流程批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。
5.2采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資,在采購(gòu)物資到廠入庫(kù)后,由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢價(jià)議價(jià)報(bào)告表》,《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》,以及購(gòu)貨發(fā)票根據(jù)公司財(cái)務(wù)報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審批流程批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷付款手續(xù)。
四、規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)
1、物資需求(采購(gòu))信息傳遞規(guī)定
1.1物資需求使用單位必須在《月度物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上將所需物資的相關(guān)要求說(shuō)明,特別是品種、規(guī)格、型號(hào)、供貨日期以及對(duì)采購(gòu)物資的其它特殊要求。
1.2所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
1.3物資需求使用單位也要及時(shí)掌握所需物資的市場(chǎng)信息情況,在《月度物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上將所需物資的估計(jì)單價(jià)和金額情況列明。
1.4物資需求使用單位需要對(duì)所需物資的規(guī)格或數(shù)量進(jìn)行變更時(shí),必須立即通知材設(shè)部,雙方協(xié)商積極配合處理好有關(guān)事宜。
2、物資采購(gòu)規(guī)定
2.1物資采購(gòu)部門必須按照“質(zhì)量第一”和“公開(kāi)、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)”為目的,切實(shí)做好物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。
2.2物資采購(gòu)部門要嚴(yán)格遵守《供應(yīng)商評(píng)價(jià)制度》,通過(guò)“同等條件,質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、價(jià)低優(yōu)選、近處單位優(yōu)選、老供貨單位優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽(yù)好的單位優(yōu)選”的方式,綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”四個(gè)方面的內(nèi)容,在“重質(zhì)量、遵合同、守信用、看服務(wù)”的前提下,做好物資供應(yīng)商的考察選擇工作。公司主要采購(gòu)物資必須保證各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠(chéng)信度高、服務(wù)周到”的備選供貨商。 2.3對(duì)于采購(gòu)單位提出的供應(yīng)商、供貨價(jià)格有疑義的物資需求使用單位,應(yīng)在召開(kāi)的物資采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議上提出,并由會(huì)議做出決定。
2.4凡采購(gòu)單價(jià)在3萬(wàn)元以上的大型設(shè)備、10萬(wàn)元以上的成套設(shè)備、5萬(wàn)元以上的大宗物資,必須采取公開(kāi)招標(biāo)的采購(gòu)方式,由招標(biāo)小組(采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組)確定相關(guān)事項(xiàng)。
2.5若廠商報(bào)價(jià)的采購(gòu)物資規(guī)格與《物資采購(gòu)審批表》所列的規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛,采?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)列出資料在《物資采購(gòu)審批表》上,經(jīng)主管審核后,物資需求使用單位或物資主管部門簽字同意后方可采購(gòu)。
2.6若因缺貨等原因無(wú)法按需貨日期完成物資采購(gòu),采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)通知物資需求使用單位,雙方積極協(xié)商處理好有關(guān)事宜。
3、采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)、出庫(kù)規(guī)定
3.1采購(gòu)物資到現(xiàn)場(chǎng)或項(xiàng)目部后,必須經(jīng)材料設(shè)備部門組織使用單位檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后方可入庫(kù)。
3.2對(duì)于經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證不合格的.采購(gòu)物資,材料設(shè)備部門必須與供貨商進(jìn)行協(xié)商,采取退貨、換貨或索賠措施。 3.3材料設(shè)備部門要對(duì)所有采購(gòu)物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)驗(yàn)證方式、方法進(jìn)行規(guī)范和明確。
3.4各需求單位在物資驗(yàn)收合格后按需求單位使用情況由現(xiàn)場(chǎng)材料員辦理出庫(kù)手續(xù)。
4、采購(gòu)物資付款規(guī)定
下列情況財(cái)務(wù)部應(yīng)拒絕支付采購(gòu)款項(xiàng):
4.1與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》規(guī)定的付款方式或付款金額不一致的款項(xiàng)。
4.2材料設(shè)備部門和物資使用單位未在《入庫(kù)驗(yàn)收單》上簽字的款項(xiàng)。
4.3《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》中列出的采購(gòu)物資的數(shù)量、品種與《采購(gòu)合同》或《采購(gòu)物資詢議價(jià)報(bào)告表》不符的款項(xiàng)。所需物資需試用后方能結(jié)算付款的,物資需求單位應(yīng)在《月度物資需求(采購(gòu))計(jì)劃》或《緊急物資需求計(jì)劃》上注明相關(guān)事項(xiàng)。
5、采購(gòu)紀(jì)律規(guī)定
5.1各物資需求使用單位應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理需要,本著“節(jié)約、降本”的原則提報(bào)物資需求(采購(gòu))計(jì)劃,對(duì)任何亂報(bào)計(jì)劃、鋪張浪費(fèi)甚至違規(guī)違紀(jì)提報(bào)物資需求(采購(gòu))計(jì)劃的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。
5.2物資采購(gòu)經(jīng)辦人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想、盡職盡責(zé),堅(jiān)持原則,秉公辦事,切實(shí)維護(hù)公司的利益,保障公司采購(gòu)成本的最低化、采購(gòu)質(zhì)量的最優(yōu)化、采購(gòu)效率的最快化。
5.3采購(gòu)人員都必須遵守公司規(guī)章制度的規(guī)定,按照規(guī)定的程序批準(zhǔn)采購(gòu),任何人不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。
5.4采購(gòu)人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購(gòu)過(guò)程中私下收受回扣或酬金。對(duì)實(shí)際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。
5.5采購(gòu)人員必須樹(shù)立服務(wù)意識(shí),急生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所急,想生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所想,任何人不得無(wú)故積壓或拖延采購(gòu)及相關(guān)工作。
5.6為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息,如價(jià)格行情等,采購(gòu)人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),提高業(yè)務(wù)工作的能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。
6、售后服務(wù)
對(duì)于采購(gòu)物資,材設(shè)部在簽訂購(gòu)買合同時(shí),要明確約定。
6.1采購(gòu)物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的,由材料設(shè)備部門負(fù)責(zé)聯(lián)系。
6.2對(duì)于在使用過(guò)程中(質(zhì)保期內(nèi)、正常使用條件下)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題,由材料設(shè)備部門在規(guī)定時(shí)間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。
工程物資管理制度3
住宅群工程物資管理制度
第1節(jié)工程建筑材料管理的程序和內(nèi)容
1材料供應(yīng)計(jì)劃管理工作
本工程施工各種材料計(jì)劃的編制和執(zhí)行,材料統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào),材料消耗定額的制定與管理。
2材料供應(yīng)的組織工作
材料供應(yīng)的組織工作包括材料的訂貨與采購(gòu),組織貨源與運(yùn)輸,驗(yàn)收入庫(kù)與管理,施工前的加工準(zhǔn)備與發(fā)送,節(jié)約用料與綜合利用,余料回收與修舊利廢。
3材料供應(yīng)成本核算工作
材料供應(yīng)成本核算工作,包括材料儲(chǔ)備定額和儲(chǔ)備資金定額的核算,材料采購(gòu)成本的核算與管理。
4材料質(zhì)量保證、檢驗(yàn)與計(jì)量管理在施工中一定要根據(jù)技術(shù)管理的要求相應(yīng)配合材料管理作為主要內(nèi)容去抓。
高層建筑施工現(xiàn)場(chǎng)的材料管理是建筑企業(yè)材料供應(yīng)管理工作最基層的管理,其管理程序包括:
4·1施工前的摸底、規(guī)劃和備料;
4·2施工中的供應(yīng)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)和簽發(fā);
4·3竣工后的盤點(diǎn)、回收、退料和核算等。
第2節(jié)材料檢驗(yàn)與測(cè)試
建筑材料、構(gòu)件、零配件(混凝土制品、木和金屬制品)和設(shè)備質(zhì)量的優(yōu)劣,會(huì)嚴(yán)重影響產(chǎn)品的'質(zhì)量。因此必須加強(qiáng)材料的檢驗(yàn)工作,健全試驗(yàn)和檢驗(yàn)機(jī)構(gòu),配備一定的測(cè)試人員,充實(shí)儀器設(shè)備,不斷提高試驗(yàn)與檢驗(yàn)工作的質(zhì)量。
凡用于建筑施工的原材料、半成品和成品必須由供應(yīng)部門提出合格證明文件(如出廠質(zhì)量保證書),有些還必須附有物理、化學(xué)分析報(bào)告。對(duì)那些沒(méi)有合格證明文件,或雖有證明文件但技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)或質(zhì)量管理部門認(rèn)為必要時(shí),在使用前還可進(jìn)行抽查和復(fù)驗(yàn),直到證明確實(shí)合格后才能使用。
工程物資管理制度4
第一章總則
第一條
為了加強(qiáng)xxx公司(以下簡(jiǎn)稱公司)的工程物資采購(gòu)管理,規(guī)范工程物資采購(gòu)工作的程序和標(biāo)準(zhǔn),防范和降低工程物資采購(gòu)中的風(fēng)險(xiǎn),保障公司經(jīng)營(yíng)的效率和效益,根據(jù)《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范---采購(gòu)與付款》等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,特制定本制度。
第二條
本制度中的工程物資是指公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目所需要的、由公司采購(gòu)的材料和設(shè)備,包括:工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購(gòu)買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。
第三條
本制度適用于公司開(kāi)發(fā)的所有項(xiàng)目。
第二章部門設(shè)置與職責(zé)分工
第四條
需求部門
負(fù)責(zé)各工程項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門是工程物資的需求部門,負(fù)責(zé)審核確認(rèn)施工單位提出的物資需求長(zhǎng)期規(guī)劃和物資需求申請(qǐng)、及時(shí)提交物資長(zhǎng)期需求規(guī)劃和近期需求申請(qǐng)、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗(yàn)收和物資后續(xù)管理等工作。
第五條
采購(gòu)執(zhí)行部門
物資部是工程物資采購(gòu)的執(zhí)行部門,負(fù)責(zé)按照需求部門的計(jì)劃組織采購(gòu)、采購(gòu)合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購(gòu)信息傳遞、物資驗(yàn)收和交接、建立采購(gòu)臺(tái)賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出采購(gòu)付款申請(qǐng)等工作。
第六條
采購(gòu)審核部門
集團(tuán)供應(yīng)公司是工程材料采購(gòu)價(jià)格的審核部門,負(fù)責(zé)收集并依據(jù)公司采購(gòu)的歷史價(jià)格、外部市場(chǎng)價(jià)格、專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的價(jià)格等可比較信息對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行獨(dú)立審核。
第七條
采購(gòu)審批部門
按照集團(tuán)公司的采購(gòu)審批程序執(zhí)行。
第八條
采購(gòu)監(jiān)督部門
簽證部是工程物資采購(gòu)工作的監(jiān)督部門,負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)內(nèi)部控制、采購(gòu)工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。
合同部、財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)付款情況進(jìn)行監(jiān)督。
第三章采購(gòu)程序與工作標(biāo)準(zhǔn)
第九條
月度采購(gòu)計(jì)劃
需求部門每月根據(jù)工程設(shè)計(jì)和施工進(jìn)度編制《月度物資需求計(jì)劃》,每月按時(shí)將計(jì)劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報(bào)的計(jì)劃,進(jìn)行匯總,形成《月度采購(gòu)計(jì)劃》,報(bào)公司計(jì)劃會(huì)議審閱。審閱通過(guò)后,物資部根據(jù)《月度物資采購(gòu)計(jì)劃》套用計(jì)劃或定額價(jià)格提出資金支付計(jì)劃,提交資金管理部落實(shí)采購(gòu)資金,并統(tǒng)籌做好人員安排、時(shí)間安排等采購(gòu)準(zhǔn)備工作。
第十條
需求申請(qǐng)
1、需求部門根據(jù)《月度物資需求計(jì)劃》按照統(tǒng)一格式編制《物資需求申請(qǐng)表》!段镔Y需求申請(qǐng)》應(yīng)分類填寫,按照施工單位和類別連續(xù)編號(hào),要求內(nèi)容準(zhǔn)確、明晰、完整,需求部門對(duì)申請(qǐng)的正確性和合理性負(fù)責(zé)。
2、需求部門應(yīng)在以下規(guī)定時(shí)間內(nèi)分別上報(bào)給物資部。
材料類別
提前申報(bào)天數(shù)
。ㄏ鄬(duì)于擬進(jìn)場(chǎng)時(shí)間)
每月申報(bào)日期
建筑材料
10天
10日、20日、30
鋼材
10天
1日、10日、20日
管材、電氣、電纜等其他材料
15天
1日、15日
零星設(shè)備
15天
1日、15日
小型設(shè)備
30天
1到5日
中型設(shè)備
根據(jù)設(shè)備生產(chǎn)周期和項(xiàng)目進(jìn)展情況適當(dāng)提前申報(bào)
隨時(shí)
大型設(shè)備
3、《物資需求申請(qǐng)》提交物資部前應(yīng)由施工單位、監(jiān)理公司、需求部門的工程人員和項(xiàng)目經(jīng)理審核簽字。但下列情況必須經(jīng)過(guò)特殊審批后方可提交給物資部:
1)提前申報(bào)天數(shù)少于規(guī)定時(shí)間的,應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批;
2)未能在規(guī)定的申報(bào)日期申報(bào)的,應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批;
3)沒(méi)有列入《月度物資需求計(jì)劃》的大、中型設(shè)備,應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理審批;
4)沒(méi)有列入《月度物資需求計(jì)劃》的其他物資,應(yīng)經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批;
5)各施工單位、各部門必須按日期申報(bào)《物資需求申請(qǐng)》;
6)定價(jià)詢價(jià)工作單位、各部門必須已《工作聯(lián)系單》的形式,并注明材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。
第十一條
采購(gòu)申請(qǐng)
物資部收到需求部門上報(bào)的《物資需求申請(qǐng)表》后,進(jìn)行審核并匯總,編制《采購(gòu)申請(qǐng)表》。《采購(gòu)申請(qǐng)表》應(yīng)分類填寫,每類連續(xù)編號(hào),并注明擬采取的采購(gòu)方式。
1、公司招標(biāo)采購(gòu)方式:?jiǎn)晤惍a(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上并且根據(jù)實(shí)際情況可以進(jìn)行招標(biāo)的,將《采購(gòu)申請(qǐng)表》提交給合同部進(jìn)行招標(biāo),物資部、合同部、需求部門按照集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定共同完成采購(gòu)工作,具體采購(gòu)程序詳見(jiàn)公司《招投標(biāo)管理制度》;
2、非公司招標(biāo)方式:
1)單類產(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以上,但根據(jù)實(shí)際情況本次無(wú)法進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的,物資部將《采購(gòu)申請(qǐng)表》提交公司分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)供應(yīng)公司審核并批準(zhǔn)后,執(zhí)行采購(gòu)程序。
2)單類產(chǎn)品采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的,物資部根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)。
第十二條
尋找供應(yīng)商
物資部、各部門應(yīng)尋找不少于5家供應(yīng)商(采購(gòu)金額在10萬(wàn)元以下的不少于3家)。供應(yīng)商少于規(guī)定數(shù)量的,物資部應(yīng)向集團(tuán)供應(yīng)公司書面報(bào)告原因,集團(tuán)供應(yīng)公司審核批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。
需求部門應(yīng)向物資部推薦供應(yīng)商。特別是首次購(gòu)買和技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目,推薦的供應(yīng)商應(yīng)不少于3家。
物資部尋找供應(yīng)商應(yīng)遵循以下原則:
1、應(yīng)根據(jù)成本效益原則,盡量多尋找供應(yīng)商參與洽談;
2、重復(fù)采購(gòu)的,應(yīng)在公司的合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中優(yōu)先選擇供應(yīng)商;
3、同類產(chǎn)品采購(gòu)中,應(yīng)不斷更新采購(gòu)供應(yīng)商,不得長(zhǎng)期保持不變。
第十三條
供應(yīng)商評(píng)定
物資部收集尋找供應(yīng)商的資質(zhì)、資格等能夠表明供應(yīng)商實(shí)力和水平的資料,與需求部門、審計(jì)部、分管領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)共同對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資格評(píng)定,篩選出符合要求的供應(yīng)商。物資部將符合要求的新增供應(yīng)商添加到公司的供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫(kù)中。
第十四條
信息傳遞與溝通
物資部負(fù)責(zé)收集、整理采購(gòu)信息,傳遞給評(píng)定合格的供應(yīng)商,并接受和回答供應(yīng)商提出的疑問(wèn)。采購(gòu)信息一般包含以下內(nèi)容:
1、產(chǎn)品信息:包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、標(biāo)準(zhǔn)、品牌要求、產(chǎn)地要求等關(guān)于產(chǎn)品的信息,由物資部根據(jù)需求部門的需求計(jì)劃編制。
2、商務(wù)信息:包括付款方式、付款期限、要求的供貨時(shí)間、對(duì)供應(yīng)商違約的制約條款等除價(jià)格之外的信息,由物資部根據(jù)集團(tuán)公司的采購(gòu)政策編制。
3、技術(shù)信息:包括產(chǎn)品采用的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、運(yùn)行要求等技術(shù)信息,由需要部門負(fù)責(zé)編制后交給物資部。
第十五條
技術(shù)交流
需要技術(shù)交流的,物資部組織需求部門與供應(yīng)商以合適的方式進(jìn)行技術(shù)交流,物資部對(duì)技術(shù)交流的組織工作負(fù)責(zé),需求部門對(duì)技術(shù)交流的.效果負(fù)責(zé)。技術(shù)交流后形成技術(shù)交流記錄,物資部、需求部門、供應(yīng)商在記錄上簽字后交物資部存檔。
在技術(shù)交流過(guò)程中,需求部門應(yīng)會(huì)同物資部對(duì)參與的供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)一步的了解和審查,評(píng)估供應(yīng)商的能力和水平,篩選出參與商務(wù)報(bào)價(jià)的供應(yīng)商。
第十六條
商務(wù)報(bào)價(jià)
在供應(yīng)商充分了解和明確采購(gòu)信息的基礎(chǔ)上,物資部組織供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)報(bào)價(jià)。物資部可以采取以下方式取得供應(yīng)商的商務(wù)報(bào)價(jià):
1、協(xié)商定價(jià)
物資部與供應(yīng)商一一進(jìn)行協(xié)商議價(jià),供應(yīng)商確定報(bào)價(jià)后向公司提供書面的《報(bào)價(jià)表》。物資部根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)編制《報(bào)價(jià)匯總表》,并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格。
2、集中競(jìng)價(jià)
由公司相關(guān)部門共同組成競(jìng)價(jià)小組,負(fù)責(zé)召集供應(yīng)商參與集中競(jìng)價(jià),取得供應(yīng)商的書面報(bào)價(jià)文件。集中競(jìng)價(jià)過(guò)程如下:
1)組成競(jìng)價(jià)小組:競(jìng)價(jià)小組一般由物資部、需求部門、審計(jì)部派員組成,是負(fù)責(zé)集中競(jìng)價(jià)的臨時(shí)組織,由物資部牽頭組織開(kāi)展工作;
2)發(fā)放集中競(jìng)價(jià)通知:物資部在確定集中競(jìng)價(jià)時(shí)間、地點(diǎn)、人員安排后,通知供應(yīng)商參與集中競(jìng)價(jià);
3)確認(rèn)采購(gòu)信息:供應(yīng)商按照要求參加集中競(jìng)價(jià),競(jìng)價(jià)小組負(fù)責(zé)召集。供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)對(duì)產(chǎn)品信息、商務(wù)條款、技術(shù)條款已經(jīng)知曉,并在《響應(yīng)函》上簽字確認(rèn)。
4)競(jìng)價(jià)準(zhǔn)備:競(jìng)價(jià)小組宣布競(jìng)價(jià)規(guī)則,發(fā)放《報(bào)價(jià)表》。
5)競(jìng)價(jià):供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)填寫發(fā)放的《報(bào)價(jià)表》,交給集中競(jìng)價(jià)小組。
集中競(jìng)價(jià)小組可以根據(jù)實(shí)際情況公布集中競(jìng)價(jià)最低價(jià)格,安排供應(yīng)商進(jìn)行競(jìng)價(jià),競(jìng)價(jià)輪數(shù)由集中競(jìng)價(jià)小組確定。
6)簽署集中競(jìng)價(jià)結(jié)果文件:最后一輪競(jìng)價(jià)結(jié)束后,集中競(jìng)價(jià)小組根據(jù)最后一輪的《報(bào)價(jià)表》編制《報(bào)價(jià)匯總表》,并注明擬選擇的供應(yīng)商和價(jià)格。集中競(jìng)價(jià)小組參與人員在《報(bào)價(jià)匯總表》上簽字,連同供貨商填寫的原始報(bào)價(jià)表交物資部存檔。
第十七條
價(jià)格審核
物資部將《報(bào)價(jià)匯總表》報(bào)集團(tuán)供應(yīng)公司,集團(tuán)供應(yīng)公司對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行審核并簽批意見(jiàn)。
第十八條
價(jià)格審批
價(jià)格審核完畢后,物資部將《報(bào)價(jià)匯總表》及相應(yīng)資料報(bào)給公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。
第十九條
通知供應(yīng)商
公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,物資部編制連續(xù)編號(hào)的《采購(gòu)訂單》,報(bào)物資部經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,將《采購(gòu)訂單》發(fā)給供應(yīng)商,通知供應(yīng)商按照約定送貨。
第二十條
簽訂合同
公司原則上應(yīng)與供應(yīng)商就每一筆采購(gòu)簽訂供銷合同。根據(jù)實(shí)際情況不能簽訂合同的,應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)。
物資部合同管理員根據(jù)采購(gòu)審批結(jié)果,起草合同。需求部門負(fù)責(zé)提供合同的技術(shù)條款,技術(shù)條款應(yīng)與相關(guān)方簽字的技術(shù)交流記錄一致。
合同起草完畢,合同管理員報(bào)物資部經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,辦公室簽章,合同正式簽署。合同管理詳見(jiàn)公司的《合同管理辦法》。
第二十一條
通知收貨
與供應(yīng)商達(dá)成供應(yīng)協(xié)議后,物資部將《采購(gòu)訂單》副本傳遞給需求部門、物資部保管員等相關(guān)單位和人員,通知其預(yù)計(jì)送貨時(shí)間,使其做好收貨準(zhǔn)備。
第二十二條
驗(yàn)收與交接
物資部保管員、需求部門、施工單位、監(jiān)管部門等相關(guān)部門負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收和交接,具體分工和程序詳見(jiàn)《工程物資管理制度》。物資驗(yàn)收入庫(kù)或交接后,接收人應(yīng)當(dāng)將收貨信息及時(shí)反饋給物資部。
第二十三條
掛賬與付款
供應(yīng)商執(zhí)行訂單完畢后開(kāi)立銷售發(fā)票,發(fā)票必須注明《采購(gòu)訂單》號(hào)碼,并與《采購(gòu)訂單》一一對(duì)應(yīng),不可將多張《采購(gòu)訂單》的產(chǎn)品混在一起開(kāi)立發(fā)票;
供應(yīng)商將發(fā)票交給物資部采購(gòu)員,采購(gòu)員根據(jù)《采購(gòu)訂單》和《報(bào)價(jià)匯總表》進(jìn)行審核后,按照公司的審批程序進(jìn)行審批,審批完成后到財(cái)務(wù)部辦理掛賬。根據(jù)與供應(yīng)商的約定需要付款時(shí),采購(gòu)員填寫《付款申請(qǐng)書》,按照公司的付款審批程序進(jìn)行審批,審批完成交財(cái)務(wù)部辦理付款事宜。
第四章采購(gòu)檔案管理
第二十四條
采購(gòu)文檔
物資部應(yīng)做好采購(gòu)文檔的檔案管理工作,采購(gòu)工作中的以下文檔應(yīng)按照采購(gòu)訂單批次整理歸檔:
1、物資需求申請(qǐng);
2、采購(gòu)申請(qǐng);
3、產(chǎn)品商務(wù)文件、技術(shù)文件,技術(shù)交流記錄;
4、報(bào)價(jià)表和報(bào)價(jià)匯總表;
5、采購(gòu)訂單;
6、采購(gòu)合同;
7、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。
第二十五條
采購(gòu)臺(tái)賬
物資部應(yīng)建立采購(gòu)臺(tái)賬,采購(gòu)員將各個(gè)采購(gòu)階段的信息記錄于采購(gòu)臺(tái)賬。物資部可以按照供應(yīng)商、物資名稱、訂單號(hào)等不同索引進(jìn)行查詢,以加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)的管理和對(duì)采購(gòu)信息的利用。
采購(gòu)階段
需要的記錄信息
需求計(jì)劃階段
需求計(jì)劃編號(hào)、需求單位、施工單位、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人;
產(chǎn)品品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始時(shí)間、進(jìn)場(chǎng)中止時(shí)間等。
采購(gòu)階段
供應(yīng)商名稱、聯(lián)系方式;訂單編號(hào)、合同編號(hào)、協(xié)議數(shù)量、協(xié)議價(jià)格、協(xié)議送貨時(shí)間等。
交貨階段
交貨日期、入庫(kù)單號(hào)、送貨數(shù)量、應(yīng)付金額;
延誤原因、短缺原因、質(zhì)量狀況;收貨人等信息。
付款階段
發(fā)票號(hào)碼、發(fā)票金額、付款日期、付款金額、應(yīng)付余額等。
各個(gè)階段
其他特殊事項(xiàng)等
采購(gòu)臺(tái)賬應(yīng)定期與供應(yīng)商、材料保管員、材料會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部等相關(guān)各方進(jìn)行核對(duì),核對(duì)不一致的應(yīng)及時(shí)查找原因并進(jìn)行處理。
第五章監(jiān)督與考核
第二十六條
監(jiān)督
審計(jì)部負(fù)責(zé)參與采購(gòu)內(nèi)部控制制度的建立,并監(jiān)督其運(yùn)行狀況,提出修改和完善意見(jiàn);審計(jì)部負(fù)責(zé)監(jiān)督采購(gòu)執(zhí)行工作過(guò)程,并有權(quán)對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行檢查,根據(jù)檢查結(jié)果,向公司高層領(lǐng)導(dǎo)提出處理和考核建議。
第二十七條
考核
1、物資部應(yīng)收集整理以下信息,并向公司負(fù)責(zé)考核的部門提出考核建議:
1)需求部門提出的需求計(jì)劃是否準(zhǔn)確、需求計(jì)劃的變動(dòng)幅度是否過(guò)大、文本編制是否規(guī)范、文本編制是否及時(shí)、文本傳遞是否及時(shí)等;
2)采購(gòu)人員的采購(gòu)工作是否及時(shí)、采購(gòu)產(chǎn)品是否相符、采購(gòu)產(chǎn)品交貨情況、采購(gòu)程序和紀(jì)律的遵循性、編制文件是否規(guī)范、采購(gòu)文檔管理、采購(gòu)臺(tái)賬管理等。
2、公司負(fù)責(zé)考核的部門應(yīng)對(duì)物資部的工作進(jìn)行考核,并提出考核建議,包括:采購(gòu)工作是否及時(shí)準(zhǔn)確、采購(gòu)程序和紀(jì)律的遵循性、采購(gòu)文檔的管理、臺(tái)賬的管理等。
第六章附則
第二十八條
本制度由公司物資部負(fù)責(zé)解釋。
第二十九條
本制度自公司頒布之日起施行。
工程物資管理制度5
一、總則
為規(guī)范公司施工項(xiàng)目物資采購(gòu)管理工作,確保采購(gòu)物資符合規(guī)定的質(zhì)量要求,降低公司開(kāi)發(fā)成本,結(jié)合公司實(shí)際,擬制定本制度。本制度結(jié)合公司項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的實(shí)際情況,依照“集中統(tǒng)一,合理采購(gòu),降低成本”的原則,適用于公司所有開(kāi)發(fā)項(xiàng)目所需建筑材料、整機(jī)設(shè)備及其他材料的采購(gòu)。
二、職責(zé):
招標(biāo)采購(gòu)部作為組織材料設(shè)備采購(gòu)的主體,負(fù)責(zé)物資供應(yīng)計(jì)劃、采購(gòu)實(shí)施和相關(guān)控制管理工作,負(fù)責(zé)采購(gòu)招標(biāo)的組織和協(xié)助采購(gòu)合同的審查、審定,負(fù)責(zé)供貨服務(wù)商信息管理系統(tǒng)的管理。
1、招標(biāo)采購(gòu)部經(jīng)理的職責(zé):
1)負(fù)責(zé)招標(biāo)采購(gòu)部的日常行政工作。
2)負(fù)責(zé)組織員工的日常培訓(xùn)工作。
3)負(fù)責(zé)審批年度及月度工作計(jì)劃,并按計(jì)劃執(zhí)行。
4)負(fù)責(zé)對(duì)供貨服務(wù)商的審核、評(píng)審、考察,參加對(duì)供貨商的定期評(píng)價(jià)。
5)負(fù)責(zé)審核《工程材料采購(gòu)計(jì)劃》。
6)負(fù)責(zé)審核相關(guān)采購(gòu)項(xiàng)目的報(bào)價(jià)表。
7)負(fù)責(zé)與相應(yīng)供貨商進(jìn)行競(jìng)價(jià)性談判。
8)負(fù)責(zé)審核相關(guān)采購(gòu)合同。
9)審核材料付款申請(qǐng)書,并報(bào)上級(jí)主管審核、審定。
10)負(fù)責(zé)材料入、出庫(kù)的審批。
11)負(fù)責(zé)定期組織對(duì)全庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn),依照公司相關(guān)規(guī)定處理不合格品。
2、材料設(shè)備采購(gòu)專干的職責(zé):
1)協(xié)助部門主管做好日常行政工作。
2)負(fù)責(zé)編制年度及月度工作計(jì)劃,并按計(jì)劃實(shí)施。
3)負(fù)責(zé)編制《工程材料采購(gòu)計(jì)劃》。
4)負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查,制定《供貨服務(wù)商信息表》。
5)控制報(bào)表及采購(gòu)實(shí)施,并對(duì)采購(gòu)的材料服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)證,形成書面材料供主管領(lǐng)導(dǎo)審核。
6)負(fù)責(zé)組織并參加對(duì)供貨商進(jìn)行定期評(píng)價(jià)和考察。
7)協(xié)助參與與相應(yīng)供貨服務(wù)商的競(jìng)價(jià)性談判。
8)負(fù)責(zé)監(jiān)督供貨服務(wù)商合同執(zhí)行程度,協(xié)同處理合同執(zhí)行事宜,形成書面材料上報(bào)。
9)確認(rèn)材料付款申請(qǐng)書并上報(bào)審核、審批。
10)負(fù)責(zé)信息庫(kù)管理工組并定期更新材料追溯性記錄。
11)負(fù)責(zé)對(duì)新材料、新設(shè)備進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。
12)協(xié)助進(jìn)行材料出、入庫(kù)工作的開(kāi)展。
13)協(xié)助進(jìn)行全庫(kù)盤點(diǎn),依照公司有關(guān)規(guī)定處理不合格品。
3、材料設(shè)備采購(gòu)實(shí)行公司直接采購(gòu)(甲供)與我司定價(jià)、定規(guī)格而承建商自行采購(gòu)(甲定乙供)相結(jié)合的方式。具體管理辦法如下:
1)依照與承建方簽訂的《建工合同》,合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購(gòu),我司定價(jià)、定規(guī)格的物資,招標(biāo)采購(gòu)部負(fù)責(zé)承建方自動(dòng)材料的供方指定、價(jià)格認(rèn)可和資金控制。
2)依照與承建方簽訂的《建工合同》,除合同條款中明確規(guī)定由承建方自行采購(gòu)的物資,原則上由招標(biāo)采購(gòu)部統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)。其中含大型設(shè)備(給排水設(shè)備材料等)和其他材料(鋼筋、電線電纜、鋪裝材料等)。
4、甲供物資明細(xì):
在與承建商簽訂的《建工合同》中明確規(guī)定甲供和甲定乙供物資范圍。沒(méi)有明確規(guī)定甲供的材料,招標(biāo)采購(gòu)部依據(jù)實(shí)際情況提出意見(jiàn)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,決定是否甲供,并提前通知項(xiàng)目部、監(jiān)理方和承建商。
三、采購(gòu)計(jì)劃:
1、招標(biāo)采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目總體規(guī)劃和工程建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃,會(huì)同相關(guān)部門編制采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃。
1)工程開(kāi)工前5天,由招標(biāo)預(yù)算組人員提出工程材料清單,送交招標(biāo)采購(gòu)部。
2)施工單位在圖紙會(huì)審后一周內(nèi),提出本單位承建工程所需材料的整體計(jì)劃,經(jīng)監(jiān)理方和項(xiàng)目部主管人員審核后,報(bào)招標(biāo)采購(gòu)部。
3)招標(biāo)采購(gòu)部對(duì)施工單位提交的整體計(jì)劃,依照預(yù)算人員提供的材料清單進(jìn)行審核后,并匯總編制材料采購(gòu)計(jì)劃,提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、施工單位根據(jù)工程進(jìn)度提報(bào)季、月物資需求計(jì)劃,計(jì)劃包括:采購(gòu)物資名稱、品種規(guī)格(型號(hào))、需用數(shù)量、用途和要求進(jìn)場(chǎng)的時(shí)間等內(nèi)容,特殊材料要附上圖紙或樣品及質(zhì)量要求文件。所提交計(jì)劃須經(jīng)項(xiàng)目部及監(jiān)理方主管審定簽字。
3、招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)各施工單位提交的季、月度物資采購(gòu)計(jì)劃,結(jié)合公司的開(kāi)發(fā)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,匯總編制公司季、月度的工程物資采購(gòu)計(jì)劃及資金需求計(jì)劃,報(bào)公司相關(guān)部門審定,列入預(yù)算。
4、由于公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃的調(diào)整或設(shè)計(jì)變更的原因,需調(diào)整物資采購(gòu)計(jì)劃時(shí),由規(guī)劃設(shè)計(jì)組提出意見(jiàn),公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意,交招標(biāo)采購(gòu)部會(huì)同相關(guān)部門一并進(jìn)行調(diào)整。
四、物資采購(gòu)
1、依照招標(biāo)采購(gòu)部編制的《供貨服務(wù)商登記表》、《供貨服務(wù)商詢價(jià)明細(xì)表》,查詢《供貨服務(wù)商信息庫(kù)》遴選合格供貨服務(wù)商進(jìn)行前期市場(chǎng)調(diào)。
2、招標(biāo)采購(gòu)部依照《供貨服務(wù)商信息庫(kù)》選擇規(guī)模大、信譽(yù)好的`合格供貨服務(wù)商提供的質(zhì)量、品種齊全的樣品物資建立樣品庫(kù),以備選用。
3、在參考《采購(gòu)物資計(jì)劃》和《供貨服務(wù)信息庫(kù)》基礎(chǔ)上,依照“適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適地、適量”的原則,結(jié)合相關(guān)市場(chǎng)調(diào)查,遴選出合同供貨服務(wù)商并形成能夠書面材料上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。
4、采購(gòu)物資時(shí),符合招標(biāo)條件的,按公司相關(guān)招標(biāo)管理制度進(jìn)行。
5、不符合招標(biāo)條件的物資可采取詢價(jià)采購(gòu)和直接市場(chǎng)采購(gòu):
1)詢價(jià)采購(gòu):
a)招標(biāo)采購(gòu)部經(jīng)理指定詢價(jià)人、詢價(jià)采購(gòu)的物資規(guī)格、數(shù)量。
b)詢價(jià)人向從《供貨服務(wù)商信息庫(kù)》內(nèi)遴選出的三家以上合格供貨服務(wù)商詢價(jià),并要求供貨服務(wù)商以書面形式并蓋公章確認(rèn)最終報(bào)價(jià)。
c)確定符合采購(gòu)要求且報(bào)價(jià)合理的供貨服務(wù)商,形成書面材料報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批,形成記錄,進(jìn)入采購(gòu)實(shí)施階段。
2)直接市場(chǎng)采購(gòu)
零星物資經(jīng)批準(zhǔn)后,可遵循“適時(shí)、適價(jià)、適質(zhì)、適地、適量”的原則,直接市場(chǎng)采購(gòu)或要求供貨服務(wù)商送貨。
6、依照公司招投標(biāo)程序確定入圍供貨服務(wù)商后,由招標(biāo)采購(gòu)部組織對(duì)入圍供貨商進(jìn)行考察、評(píng)審。其中評(píng)審分為如后相關(guān)方面:公司基本資質(zhì);公司生產(chǎn)能力;運(yùn)輸能力;儲(chǔ)貨能力;產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量;維保服務(wù)能力;投標(biāo)文件中明確優(yōu)惠比例的可實(shí)現(xiàn)能力;本土市場(chǎng)占有率:業(yè)績(jī)實(shí)地考核;市場(chǎng)美譽(yù)度。
7、物資采購(gòu)合同或訂單的編制按公司相關(guān)合同管理制度執(zhí)行,并應(yīng)包括以下適宜的采購(gòu)信息:
1)產(chǎn)品質(zhì)量要求、嚴(yán)守要求,可引用標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范圖樣等;
2)價(jià)格、數(shù)量、交付方式等;
3)可對(duì)供方產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員資格提出批準(zhǔn)和資格鑒定的要求;
4)可對(duì)供方質(zhì)量管理體系提出要求。
8、由承建方采購(gòu)的甲定乙供物資在物資采購(gòu)合同或訂單簽訂前,須經(jīng)監(jiān)理方、招標(biāo)采購(gòu)部、項(xiàng)目部進(jìn)行供方和價(jià)格、質(zhì)量認(rèn)可后方可簽約。否則,不得投入使用和辦理結(jié)算。
9、屬非系統(tǒng)性的采購(gòu)物資應(yīng)確定三家以上的供貨服務(wù)商;系統(tǒng)性較強(qiáng)的工程所需物資、設(shè)備可固定一、兩家長(zhǎng)期供貨服務(wù)商。
五、材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、校驗(yàn)和合同執(zhí)行
1、招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)合同或訂單的規(guī)定及施工單位提供的月度材料計(jì)劃和進(jìn)場(chǎng)時(shí)間要求,與供方協(xié)商進(jìn)度及時(shí)間,組織物資進(jìn)場(chǎng)。
2、所有進(jìn)場(chǎng)物資必須提供以下資料:
1)產(chǎn)品合格證;
2)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告;
3)與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)資料。
3、物資進(jìn)場(chǎng)后,凡涉及工程外觀、功能的物資,由招標(biāo)采購(gòu)部組織項(xiàng)目部、監(jiān)理方配合并通知施工方共同進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)收;其他物資,由工程項(xiàng)目部組織施工方、監(jiān)理方進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量的驗(yàn)收工作。驗(yàn)收合格后,施工單位開(kāi)具收料單(注明品種、規(guī)格、數(shù)量等)并加蓋單位公章,交供方。對(duì)整機(jī)設(shè)備等重要物資,由招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)需要組織設(shè)計(jì)方、項(xiàng)目部、監(jiān)理方、施工方有關(guān)人員共同進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收,如需在供方驗(yàn)證,則需在合同中規(guī)定時(shí)間和方式。
4、所有物資由監(jiān)理方質(zhì)量主管在項(xiàng)目部監(jiān)督下進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或封樣送具備資質(zhì)的權(quán)威檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn),并出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告;未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物資嚴(yán)禁使用。
5、所有進(jìn)場(chǎng)物資,有關(guān)人員同時(shí)在驗(yàn)收單上簽字,并作為材料設(shè)備結(jié)算的依據(jù)之一,相關(guān)部門負(fù)責(zé)人辦理相應(yīng)手續(xù)。
6、供方供貨過(guò)程中,招標(biāo)采購(gòu)部依照合同條款中的明確規(guī)定對(duì)供貨服務(wù)商的合同執(zhí)行力度進(jìn)行監(jiān)督,編制《供貨服務(wù)商合同信息單元》注明合同執(zhí)行、結(jié)算情況作為供貨服務(wù)商評(píng)定依據(jù)。
7、合同執(zhí)行過(guò)程中,如出現(xiàn)供貨服務(wù)商違約或未嚴(yán)格按合同執(zhí)行,招標(biāo)采購(gòu)部根據(jù)合同約定參照實(shí)際情況,及時(shí)形成書面材料說(shuō)明上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)并對(duì)違約供方進(jìn)行評(píng)定。
8、合同履行完畢后,招標(biāo)采購(gòu)部依照《供貨服務(wù)商合同信息單元》結(jié)合供貨服務(wù)商合同實(shí)際執(zhí)行情況形成書面材料上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,存檔備案作為《供貨服務(wù)商信息庫(kù)》的有效補(bǔ)充。
六、物資保管、分發(fā)與結(jié)算
1、進(jìn)場(chǎng)物資嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)管理規(guī)范進(jìn)行分類存放。
2、甲供物資驗(yàn)收合格后根據(jù)承建商申請(qǐng)的品種、規(guī)格、數(shù)量直接分發(fā)承建商或先行分發(fā)再分別驗(yàn)收。建筑材料應(yīng)分類或建庫(kù)存放,碼放齊整并有相應(yīng)標(biāo)識(shí)。設(shè)備使用前按照使用說(shuō)明進(jìn)行保養(yǎng)和維護(hù)。
3、根據(jù)月度計(jì)劃及供貨服務(wù)合同執(zhí)行情況,招標(biāo)采購(gòu)部按月將甲供材料、采購(gòu)、分發(fā)、結(jié)算等有效證明文件提交相關(guān)部門審核后,與財(cái)務(wù)管理部門辦理有關(guān)結(jié)算、付款手續(xù)。
4、招標(biāo)采購(gòu)部對(duì)物資供應(yīng)服務(wù)情況隨時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)、控制,并按期向主管領(lǐng)導(dǎo)提交書面報(bào)告。
5、招標(biāo)采購(gòu)部健全供貨服務(wù)商供應(yīng)服務(wù)情況、質(zhì)量情況、使用效果、價(jià)格變動(dòng)情況,以及新材料、新設(shè)備的信息資料,完善《供貨服務(wù)商信息庫(kù)》,作為選擇、評(píng)價(jià)及補(bǔ)充新供貨服務(wù)商的依據(jù)。
工程物資管理制度6
別墅園區(qū)工程部物資采購(gòu)、領(lǐng)用與報(bào)廢管理
目的:保證有效使用設(shè)備維修用料
政策:根據(jù)園區(qū)設(shè)備情況制定物資采購(gòu)、領(lǐng)用與報(bào)廢程序
程序:
1.應(yīng)有所有設(shè)備的維護(hù)、操作、使用說(shuō)明書。
2.根據(jù)說(shuō)明書內(nèi)所指定的易耗、易損配件清單,結(jié)合園區(qū)所配備的設(shè)備的數(shù)量,提出至少應(yīng)保證1~2年所需的備品備件清單。
3.國(guó)內(nèi)可以采購(gòu)到或能加工的,技術(shù)含量較低的備品備件,無(wú)須進(jìn)口。
4.國(guó)內(nèi)采購(gòu)不到,技術(shù)含量較高必須進(jìn)口的備品備件,應(yīng)考慮到資金的占?jí)?提出合理的最低限額。
5.同型號(hào)、同品牌的備件應(yīng)控制在合理的最低限額。
6.考慮到進(jìn)口配件供貨周期長(zhǎng)的因素,一些重要設(shè)備的備件必須有一定量的'庫(kù)存。
7.物資采購(gòu)流程
各專業(yè)組根據(jù)維修保養(yǎng)需要,填寫'物資采購(gòu)表',經(jīng)工程部經(jīng)理審批后,報(bào)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部檢查倉(cāng)庫(kù),如無(wú)此存庫(kù),財(cái)務(wù)審批后轉(zhuǎn)采購(gòu)部采購(gòu)。對(duì)于常用的消耗品,應(yīng)由各專業(yè)工程師根據(jù)日平均使用量定最低庫(kù)存限量,同庫(kù)房管理員監(jiān)督檢查。對(duì)低于最低庫(kù)存限量的物品及時(shí)申報(bào)購(gòu)買。
7.1工程所需物資,原則上均由采購(gòu)部統(tǒng)一購(gòu)買,由于實(shí)際難度較大,工程技術(shù)人員可協(xié)助,但一般不得自行采購(gòu)。
7.2工程部要協(xié)助采購(gòu)部進(jìn)行多方案擇優(yōu),防止采購(gòu)質(zhì)次價(jià)高,性能低劣的產(chǎn)品。
7.3對(duì)大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資,應(yīng)與信譽(yù)好的供應(yīng)商簽訂供貨協(xié)議,形成長(zhǎng)期的協(xié)作關(guān)系。
7.4所有優(yōu)惠、折扣、贈(zèng)送、回扣均歸小區(qū)所有。
7.5國(guó)外采購(gòu)或金額較大的采購(gòu),應(yīng)追加履行總經(jīng)理室報(bào)批手續(xù)。
7.6無(wú)論是自提還是送貨,均經(jīng)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收。
7.7驗(yàn)收合格的物資要根據(jù)發(fā)票上寫明的物品名稱、型號(hào)、規(guī)格、單位、單價(jià)、數(shù)量和金額填寫物品入庫(kù)單。
8.物資的領(lǐng)用流程
8.1憑各專業(yè)組領(lǐng)用物資的計(jì)劃與報(bào)告并有負(fù)責(zé)人簽字的貨單發(fā)放。
8.2貫徹先進(jìn)先出的發(fā)貨原則,防止物資久存和老化。
8.3對(duì)有一定的經(jīng)濟(jì)價(jià)值的物品,應(yīng)以舊換新。
9.物資的報(bào)廢流程
9.1物品由于正常損耗或遭受非常事故等原因喪失其利用價(jià)值,不得繼續(xù)使用時(shí),應(yīng)進(jìn)行審查鑒定,經(jīng)批準(zhǔn)后方可作報(bào)廢處理。
9.2報(bào)廢物資需進(jìn)庫(kù),統(tǒng)一進(jìn)行殘值處理,收入應(yīng)歸財(cái)務(wù)入帳,不得自行處理。
工程物資管理制度7
一、物資的申購(gòu)
由工程部經(jīng)理根據(jù)工程班組和維修需要,結(jié)合倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存匯總物資申購(gòu)計(jì)劃,對(duì)規(guī)律性材料按月計(jì)劃申請(qǐng),對(duì)臨時(shí)需求按專項(xiàng)申請(qǐng),報(bào)總經(jīng)理審批后,由采購(gòu)部統(tǒng)一購(gòu)買;
二、物資的質(zhì)量檢查
物質(zhì)由采購(gòu)部門購(gòu)買到貨后,由倉(cāng)管通知使用班組對(duì)物資質(zhì)量,規(guī)格等進(jìn)行核對(duì),確認(rèn)無(wú)誤后方可入倉(cāng);
三、物資的.入倉(cāng)
物資到貨檢驗(yàn)合格后,由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)分類存放,辦理入倉(cāng)登記手續(xù);
四、物資的領(lǐng)用
維修人員需領(lǐng)用材料工具,在工作單材料欄中填寫材料名稱、規(guī)格、數(shù)量,后由經(jīng)理簽名確認(rèn)后到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù),倉(cāng)管員根據(jù)經(jīng)理確認(rèn)辦理領(lǐng)出手續(xù),維修人簽名領(lǐng)出,維修剩余材料還歸倉(cāng)庫(kù),填寫退倉(cāng)單;
五、物資的盤點(diǎn)
倉(cāng)管員每月應(yīng)統(tǒng)計(jì)庫(kù)存量,庫(kù)存數(shù)不足者報(bào)工程部經(jīng)理辦理申購(gòu)計(jì)劃,每月統(tǒng)計(jì)領(lǐng)用物資數(shù)量、品種、金額等,報(bào)工程經(jīng)理及公司財(cái)務(wù);
六、工具管理
工程部所用工具統(tǒng)一由工程部根據(jù)實(shí)際需要申購(gòu),報(bào)批后由采購(gòu)員購(gòu)買,工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量把關(guān),倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一辦理入倉(cāng)登記和統(tǒng)計(jì);
七、公用工具領(lǐng)用
公用工具統(tǒng)一由倉(cāng)庫(kù)保管,統(tǒng)一調(diào)配使用,如班組需要使用公共工具,需到倉(cāng)管員辦理公用工具借用手續(xù),用后清理干凈歸還入倉(cāng),公用工具未經(jīng)允許不得用于非工作用途及外借非本公司員工使用;
八、個(gè)人工具的領(lǐng)用
個(gè)人工具根據(jù)工作需要配發(fā)到每個(gè)員工獨(dú)立使用,倉(cāng)管員辦理領(lǐng)出登記,員工調(diào)職、離職、辭退時(shí)應(yīng)按領(lǐng)用數(shù)量如數(shù)退還;
九、工具的報(bào)廢
因工作損壞或自然耗損的工具,在經(jīng)理簽名確認(rèn)后可以舊換新領(lǐng)用,倉(cāng)管員應(yīng)匯總報(bào)廢數(shù)量上報(bào)工程部經(jīng)理及財(cái)務(wù);
十、緊急情況
在緊急情況下需申購(gòu)及領(lǐng)用材料(工具),可視情況口頭知會(huì)上級(jí)認(rèn)可后到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用或直接購(gòu)買使用,24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。
工程物資管理制度8
1.概述
多年來(lái),我公司在施工現(xiàn)場(chǎng)的物資管理方面,積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),建立了一整套完善的、行之有效的管理制度,尤其是貫徹iso9000標(biāo)準(zhǔn)以來(lái),進(jìn)一步體現(xiàn)了以業(yè)主為中心的思想,在物資管理的每一個(gè)環(huán)節(jié),通過(guò)持續(xù)改進(jìn),以滿足業(yè)主不斷變化的需求,達(dá)到業(yè)主滿意為宗旨。在公司內(nèi)部引進(jìn)了物資管理競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制,模擬市場(chǎng)化管理,建立材料'超市',通過(guò)招議標(biāo)擇優(yōu)選擇供應(yīng)商進(jìn)駐超市,做到材料的質(zhì)量、價(jià)格公開(kāi)化,各使用單位可以進(jìn)入市場(chǎng)對(duì)材料擇優(yōu)選用。使物資管理得到了進(jìn)一步的規(guī)范和提高。
同時(shí),在物資管理過(guò)程中,我們依靠科技進(jìn)步,不斷地提高管理水平和辦公自動(dòng)化,從19我們就開(kāi)始探索計(jì)算機(jī)信息技術(shù)在物資管理中的運(yùn)用,通過(guò)不斷更新完善軟硬件設(shè)施,強(qiáng)化對(duì)管理人員的計(jì)算機(jī)培訓(xùn),現(xiàn)在物資管理系統(tǒng)不但普及了計(jì)算機(jī)管理,還實(shí)現(xiàn)了計(jì)算機(jī)由單機(jī)應(yīng)用到網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的飛躍。
針對(duì)本工程業(yè)主對(duì)材料、設(shè)備管理的要求,項(xiàng)目經(jīng)理部在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立供應(yīng)科,按照iso9000標(biāo)準(zhǔn)要求,對(duì)自購(gòu)材料、設(shè)備進(jìn)行采購(gòu)控制、倉(cāng)儲(chǔ)管理、運(yùn)輸、防護(hù)、質(zhì)量跟蹤、不合格品的控制等(自購(gòu)材料前已按業(yè)主規(guī)定的.本工程材料使用申請(qǐng)管理辦法取得業(yè)主的批準(zhǔn)),同時(shí)在供應(yīng)科下設(shè)物資管理組對(duì)業(yè)主提供的設(shè)備及材料實(shí)行專項(xiàng)管理。
2.物資采購(gòu)過(guò)程的控制
2.1供方評(píng)價(jià)
2.1.1建立評(píng)價(jià)組織
評(píng)價(jià)組織以項(xiàng)目部有關(guān)專業(yè)人員為主,由以下人員構(gòu)成:
評(píng)價(jià)組組長(zhǎng):供應(yīng)科科長(zhǎng)
評(píng)價(jià)組成員:業(yè)主代表、供應(yīng)科專業(yè)組長(zhǎng)、專業(yè)計(jì)劃員、使用單位技術(shù)負(fù)責(zé)人等組成。
2.1.2評(píng)價(jià)范圍
對(duì)所有影響工程質(zhì)量的物資供方都要進(jìn)行評(píng)價(jià)。
2.1.3供方名單來(lái)源
物資供方名單由各專業(yè)組負(fù)責(zé),通過(guò)廣告、用戶推薦、分供方自薦、歷年采購(gòu)情況等收集供方名單,并向評(píng)價(jià)組提供初選供方名單。
2.1.4評(píng)價(jià)要點(diǎn)
審核其營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證
了解其資金狀況
評(píng)價(jià)以往提供類似產(chǎn)品的交貨質(zhì)量情況
調(diào)查其質(zhì)量歷史與信譽(yù)
調(diào)查其生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系以及質(zhì)量控制的有效性和完整性、了解職工素質(zhì)狀況、制造、安裝、檢測(cè)設(shè)備情況。
對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)產(chǎn)品價(jià)格、優(yōu)惠條件、運(yùn)輸距離
連續(xù)滿足施工需要的保證能力
2.1.5評(píng)價(jià)方式
根據(jù)評(píng)價(jià)要點(diǎn)、以會(huì)議形式,由參加評(píng)價(jià)會(huì)議人員逐項(xiàng)比較、排隊(duì),確定出合格供方名單,并做好評(píng)價(jià)記錄。
由專業(yè)組根據(jù)評(píng)價(jià)記錄,填制合格供方報(bào)告,一式兩份。
2.1.6合格供方審批
主要物資的合格供方,由公司分管經(jīng)理審批;一般物資的合格供方,由負(fù)責(zé)此項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理審批。
2.1.7合格供方業(yè)主確認(rèn)
審批后的合格供方必須報(bào)業(yè)主確認(rèn)后方可執(zhí)行。
2.1.8合格供方名單的增刪
業(yè)主否認(rèn)的供方要從合格供方名錄中刪除。
供方所提供的物資,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量下降或多次不符合要求,可由使用單位或進(jìn)貨檢驗(yàn)人員提出書面建議和驗(yàn)證記錄,從合格供方名錄中刪除。
通過(guò)招標(biāo)確定的供方,填制合格供方報(bào)告或中標(biāo)確定表,經(jīng)公司分管經(jīng)理審批,并報(bào)業(yè)主確認(rèn)后可列入合格供方名錄。
2.2供方控制
2.2.1對(duì)供方的控制程度,取決于采購(gòu)產(chǎn)品的類型、供方業(yè)績(jī)及質(zhì)量保證能力,應(yīng)以滿足質(zhì)量要求為目的,可采取以下之一或其組合:
派常駐代表定期、不定期到工廠進(jìn)行監(jiān)督檢查
設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督點(diǎn)(見(jiàn)證點(diǎn)或停工待檢點(diǎn))對(duì)工序或特殊工序進(jìn)行監(jiān)督檢查
質(zhì)量體系審核
成品聯(lián)合檢查(會(huì)檢),可以是與業(yè)主共同到供方處實(shí)施聯(lián)合檢查
要求供方及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)條件的重大變化情況(轉(zhuǎn)讓別的企業(yè)加工或與別的企業(yè)聯(lián)合生產(chǎn)加工等
產(chǎn)品進(jìn)廠驗(yàn)證
對(duì)于不易檢驗(yàn)需在使用過(guò)程中才能證明其質(zhì)量的物資,在訂貨合同中,應(yīng)規(guī)定一定比例的質(zhì)量保證金,以提高供方對(duì)物資質(zhì)量的關(guān)心程度。
2.2.2供方控制實(shí)施,由各物資采購(gòu)部門負(fù)責(zé),并形成記錄,必要時(shí)應(yīng)將控制方式和手段寫到采購(gòu)文件中,同時(shí)項(xiàng)目供應(yīng)科應(yīng)保存對(duì)供方的控制記錄。
2.3采購(gòu)資料
采購(gòu)資料或采購(gòu)文件,是指就采購(gòu)事宜提出的書面文件,包括采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、合同附件、采購(gòu)技術(shù)協(xié)議等。應(yīng)規(guī)定明確的采購(gòu)要求,除技術(shù)要求外,還應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的類別及供方的質(zhì)量歷史等因素,提出不同的質(zhì)量保證要求。
2.3.1采購(gòu)計(jì)劃
采購(gòu)計(jì)劃由供應(yīng)科專業(yè)計(jì)劃員,依據(jù)設(shè)計(jì)文件、圖紙、材料設(shè)備清冊(cè)、變更以及施工計(jì)劃等編制。如有下列要求時(shí)必須在其中明確規(guī)定:
要求提供有關(guān)質(zhì)量保證文件(產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、使用說(shuō)明書、設(shè)備裝配圖、設(shè)備易損件、備品備件清單、產(chǎn)品制造計(jì)劃會(huì)檢通知)
實(shí)施設(shè)計(jì)審查的規(guī)定
制造過(guò)程質(zhì)量監(jiān)督和成品會(huì)檢的規(guī)定
有關(guān)供貨范圍、交貨進(jìn)度、交貨狀態(tài)的規(guī)定等
2.3.2采購(gòu)合同
所有的用在工程上的材料都要通過(guò)招議標(biāo),并邀請(qǐng)業(yè)主參加,確定出供貨單位和供貨范圍后,由專業(yè)計(jì)劃員,依據(jù)物資的技術(shù)及商務(wù)要求起草訂購(gòu)合同。訂購(gòu)合同中除明確訂購(gòu)數(shù)量、交貨日期、提貨地點(diǎn)以外,至少應(yīng)包括:
產(chǎn)品類別、型式、等級(jí)、標(biāo)識(shí)方法
產(chǎn)品的實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程、是否有特殊質(zhì)量要求等
當(dāng)有質(zhì)量保證要求時(shí),要寫明適用的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)的版本、編號(hào)等
2.3.3采購(gòu)資料審批
采購(gòu)計(jì)劃由項(xiàng)目部供應(yīng)科科長(zhǎng)審批。
采購(gòu)合同填制'合同審查表'并按以下順序辦理:
工程物資管理制度9
我方根據(jù)招標(biāo)文件的要求,結(jié)合我公司多年來(lái)承攬同類工程所積累的豐富的物資管理經(jīng)驗(yàn),以保證供應(yīng),確保質(zhì)量、嚴(yán)格管理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨,針對(duì)本工程特點(diǎn),制訂本物資管理辦法:
1、設(shè)備、材料供應(yīng)概況
1、1根據(jù)招標(biāo)文件本標(biāo)段工作范圍內(nèi)的設(shè)備和材料均由我方供應(yīng)。
1、2我方所購(gòu)材料都必須有相應(yīng)的出廠合格證、質(zhì)量保證書和試驗(yàn)報(bào)告。所購(gòu)材料在用于工程前必須經(jīng)監(jiān)理工程師驗(yàn)證,若材料檢查和檢驗(yàn)不合格,甲方有權(quán)拒用這些材料,并立即通知我方具體拒收原因。施工中使用的材料雖有出廠合格證,任何一方有懷疑,進(jìn)行復(fù)試按照復(fù)試結(jié)果,如合格,復(fù)試費(fèi)用由懷疑方負(fù)擔(dān)。
1、3我方負(fù)責(zé)采購(gòu)的主要設(shè)備及重要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開(kāi)關(guān)等特殊材料以及設(shè)備、燈具、空調(diào)等的型號(hào)、性能、廠家必須符合設(shè)計(jì)要求并經(jīng)甲方認(rèn)可后進(jìn)行采購(gòu)。
1、4我方將高度重視地方材料供應(yīng),做好主要材料的采購(gòu)貯備,保證不影響施工進(jìn)度。
1、5我公司將按gb/t19002—iso9002:1994質(zhì)量管理和保證體系標(biāo)準(zhǔn)的要求,嚴(yán)格按物資采購(gòu)控制程序、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序、不合格品控制程序、搬運(yùn)貯存包裝防護(hù)和交付程序、顧客提供產(chǎn)品控制程序,負(fù)責(zé)組織供應(yīng)和進(jìn)行管理,確保工程所需物資按時(shí)、按質(zhì)、按量地供應(yīng)。
1、6公司材料科將組織并挑選一批懂業(yè)務(wù)、會(huì)管理、善協(xié)調(diào)的業(yè)務(wù)骨干,負(fù)責(zé)本標(biāo)段工作范圍內(nèi)的物資全過(guò)程管理工作。
2、自行采購(gòu)供應(yīng)材料的管理
2、1項(xiàng)目物供將按照“集中管理、分段負(fù)責(zé)”的原則抓好供、管、用三個(gè)主要環(huán)節(jié),對(duì)本標(biāo)段物資積極推行計(jì)算機(jī)管理,健全完善各項(xiàng)規(guī)章制度和管理辦法。
2、2我方應(yīng)對(duì)工程物資消耗使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并形成相應(yīng)報(bào)表。
2、3按gb/t19002—iso9002:1994程序文件要求進(jìn)行分承包方的評(píng)審工作,建立合格分承包方名單、檔案;進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)等工作。
2、4采購(gòu)材料按gb/t19002—iso9002:1994采購(gòu)文件“資料”控制程序。
2、4、1項(xiàng)目單位工程技術(shù)員按設(shè)計(jì)施工圖、設(shè)計(jì)變更通知單或經(jīng)批準(zhǔn)的工程聯(lián)系單編制材料、設(shè)備需用計(jì)劃或調(diào)整補(bǔ)充計(jì)劃,工程部專工負(fù)責(zé)審核。
2、4、2計(jì)劃員負(fù)責(zé)驗(yàn)證工程部上報(bào)的需用計(jì)劃、調(diào)整補(bǔ)充計(jì)劃編制是否符合規(guī)定,驗(yàn)證需用計(jì)劃有關(guān)材料、設(shè)備的名稱、規(guī)格型號(hào)、等級(jí)、圖樣、數(shù)量、質(zhì)量的編制是否符合采購(gòu)或訂購(gòu)材料、設(shè)備的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定。
2、4、3驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的情況反饋工程部作補(bǔ)充或處置。
2、4、4計(jì)劃員接到正確需用計(jì)劃后,對(duì)需用材料、設(shè)備進(jìn)行匯總、平衡分流,形成申請(qǐng)計(jì)劃。
2、4、5計(jì)劃員按編制的分類申請(qǐng)計(jì)劃有部門負(fù)責(zé)人審批。
2、4、6計(jì)劃員按批準(zhǔn)的申請(qǐng)計(jì)劃按施工用料進(jìn)度,分期分批開(kāi)出器材采購(gòu)單,布置采購(gòu)員在資質(zhì)評(píng)審合格的供貨廠商中,執(zhí)行采購(gòu)原則進(jìn)行選購(gòu)。
2、4、7需與合格供貨廠商簽定合同的材料、設(shè)備由物供部計(jì)劃員按《中華人民共和國(guó)合同法》擬訂合同條款,并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或上級(jí)經(jīng)管部領(lǐng)導(dǎo)審批。
2、4、8標(biāo)外加工件應(yīng)附三份經(jīng)項(xiàng)目總工審批的圖集,量大的應(yīng)匯編清冊(cè),并注明技術(shù)要求、工藝要求或其他情況。需進(jìn)行中間檢查的或過(guò)程工序檢查的應(yīng)作說(shuō)明,以使在合同簽定時(shí)附上技術(shù)、質(zhì)量條款及檢查要求。
2、4、9設(shè)備訂購(gòu)合同應(yīng)由主任工程師擬定技術(shù)質(zhì)量條款、產(chǎn)品等級(jí)及驗(yàn)收方法,由計(jì)劃員擬定合同,部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。
2、4、10實(shí)行中間檢查由協(xié)同對(duì)口技術(shù)人員和質(zhì)檢員執(zhí)行。報(bào)告由物供質(zhì)量員填寫,各參加人員簽證后,質(zhì)檢員評(píng)定結(jié)論。
2、4、11材料、設(shè)備的質(zhì)量證明文件有物供質(zhì)量員驗(yàn)證后,蓋質(zhì)量證明文件鑒定章,由倉(cāng)庫(kù)保管員保管,產(chǎn)品說(shuō)明由項(xiàng)目物供倉(cāng)庫(kù)保管員按規(guī)定妥善保管。
2、4、12對(duì)按規(guī)定應(yīng)當(dāng)由甲方或甲方委托的.監(jiān)理工程師共同確定的物資,對(duì)口的計(jì)劃采購(gòu)人員必須按規(guī)定執(zhí)行。
2、5重要設(shè)備及主要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開(kāi)關(guān)等特殊材料以及設(shè)備、燈具、空調(diào)等材料在選定廠家時(shí),邀請(qǐng)甲方有關(guān)部門參加,對(duì)供應(yīng)廠商進(jìn)行資審查,經(jīng)審查合格,實(shí)施采購(gòu)。
2、6負(fù)責(zé)匯編我方供應(yīng)的各類物資計(jì)劃,按工程進(jìn)度編制供應(yīng)計(jì)劃,實(shí)施訂貨、采購(gòu)、儲(chǔ)存、保管發(fā)放工作。
2、7按要求編制各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表、各類物資消耗臺(tái)帳、物資供應(yīng)大事記及其它基礎(chǔ)管理資料。
2、8本標(biāo)段承包方供應(yīng)的材料管理工作運(yùn)轉(zhuǎn)示意圖
2、9物資現(xiàn)場(chǎng)管理的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置。
2、9、1項(xiàng)目物供設(shè)置物資管理、物資質(zhì)量檢驗(yàn)、物資基礎(chǔ)管理崗位來(lái)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成本標(biāo)段的物資供應(yīng)管理工作。
2、9、2物資現(xiàn)場(chǎng)管理的組織結(jié)構(gòu)圖:
3、我方物資供應(yīng)的質(zhì)量控制
3、1按照程序文件要求,質(zhì)量保證組有專人負(fù)責(zé)物資質(zhì)量管理,項(xiàng)目經(jīng)管組設(shè)立相應(yīng)崗位,配備人員,明確職責(zé)權(quán)限。
3、2本標(biāo)段物資質(zhì)量管理應(yīng)符合gb/t19002—iso9002:1994程序文件要求,結(jié)合本標(biāo)段物資采購(gòu)、供應(yīng)、管理的分工原則,建立、健全各項(xiàng)管理制度并覆蓋到整個(gè)物資質(zhì)量管理的全過(guò)程。
3、3嚴(yán)格執(zhí)行程序文件及有關(guān)制度。
3、4采購(gòu)物資應(yīng)實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn),及時(shí)提供符合設(shè)計(jì)規(guī)定的質(zhì)量證明文件,對(duì)入庫(kù)驗(yàn)收不合格的物資掛牌隔離堆放并及時(shí)處理。
3、5物資的保管按規(guī)定執(zhí)行,特別對(duì)有特殊保管要求的物資按物資保管要求制定專項(xiàng)措施并遵照?qǐng)?zhí)行。
3、6項(xiàng)目物供的質(zhì)量監(jiān)督員應(yīng)對(duì)物資質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)發(fā)生不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤、處理和封閉。
3、7質(zhì)量保證組定期對(duì)物資質(zhì)量管理進(jìn)行監(jiān)督、審查,對(duì)物資管理不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤,督促封閉。
3、8及時(shí)核對(duì)并提供各物資供應(yīng)商的質(zhì)量證明文件、產(chǎn)品合格證書或質(zhì)量保證書。根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定的技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行檢驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)、測(cè)試工作并提供檢驗(yàn)報(bào)告。按委托方或監(jiān)理工程師的選擇和要求進(jìn)行復(fù)檢,提供試驗(yàn)材料以供試驗(yàn)。
3、9項(xiàng)目物供將認(rèn)真參加委托方召開(kāi)的專業(yè)或協(xié)調(diào)會(huì)議。
3、10計(jì)量工作
3、10、1項(xiàng)目物供將按規(guī)定配備合格計(jì)量器具,做好物資驗(yàn)收發(fā)放的計(jì)量工作,并做好記錄臺(tái)帳,計(jì)量驗(yàn)收的原始記錄憑證及簽收資料,整理編號(hào)裝訂成冊(cè),妥善保存?zhèn)洳椤?/p>
3、10、2計(jì)量器具有專人保管,定期校驗(yàn),以確保準(zhǔn)確性。
3、11物資文明管理
3、11、1庫(kù)場(chǎng)管理文明、整潔,庫(kù)區(qū)設(shè)置平面圖,庫(kù)場(chǎng)劃區(qū),料位、料架排列整齊,編號(hào)完整,并設(shè)置標(biāo)志牌。
3、11、2庫(kù)區(qū)堆場(chǎng)場(chǎng)地結(jié)實(shí)平整,道路、排水暢通,電源照明、防雷接地布置合理。
3、12安全保衛(wèi)消防
3、12、1會(huì)同安全、保衛(wèi)部門制定倉(cāng)庫(kù)堆場(chǎng)區(qū)域安全、防火制度,嚴(yán)格執(zhí)行。
3、12、2倉(cāng)庫(kù)配備足夠的消防器材,設(shè)立兼職消防人員。設(shè)立醒目的嚴(yán)禁煙火標(biāo)志牌,嚴(yán)格執(zhí)行防火制度,對(duì)油庫(kù)、氧乙炔及其它危險(xiǎn)品庫(kù)及木材庫(kù)等易發(fā)火災(zāi)部位要重點(diǎn)防護(hù)。
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