公司存貨管理規(guī)章制度

　　在當下社會，制度使用的情況越來越多，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么制度怎么擬定才能發(fā)揮它最大的作用呢？下面是小編幫大家整理的公司存貨管理規(guī)章制度，希望能夠幫助到大家。

公司存貨管理規(guī)章制度1

　　一、存貨管理的范圍

　　包括原材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品（詳見低值易耗品管理辦法）、半成品和產(chǎn)成品的入出庫及庫存的管理。

　　二、入庫管理

　　1、外購時，首先由用料部門提出用料計劃，由分管領導審核，由供應部門負責實施采購，制定合同后，交財務部門納入收支計劃，并通過單位內(nèi)部支付款項

　　2、到貨后，由質(zhì)檢部門、倉儲部門按ISO9001企業(yè)規(guī)程驗收入庫

　　3、準確按貨物名稱、數(shù)量、規(guī)格填寫入庫單。

　　4、對于外購物資數(shù)量短缺、品種質(zhì)量不符合，由采購部門負責與供貨方來聯(lián)系解決

　　5、外購原料的入庫單據(jù)各個環(huán)節(jié)經(jīng)手人簽字后，交由財務成本會計進行核算。

　　三、出庫管理

　　1、領用物料由使用部門按生產(chǎn)經(jīng)營所需履行出庫手續(xù)，填具出庫單，倉庫保管員憑“出庫單”據(jù)實發(fā)貨。

　　2、每日已領用但尚未耗用的'物資（包括殘余料），應及時退回倉庫，便于財務如實核算成本。

　　3、會計在每周應將當月的存貨出入庫按部門分項目匯總，與倉庫保管、生產(chǎn)部門核對一致后，作為成本費用原始資料做出憑證。

　　四、庫存管理

　　1、保管員應設各種存貨明細賬，并根據(jù)出入庫單進行賬簿登記，定期與財務核對賬目，實地盤點實物，保證賬賬相符，賬實相符。物資要堆放整齊，標簽清楚，存放安全，保管員對存貨的安全和完整負責。

　　2、對用量或金額較大，領用次數(shù)頻繁的物資應每月盤點一次，對于所有存貨至少要一年徹底清查一次。

　　3、年末盤點，由倉儲部門財務部門對存貨進行實地盤點，查找盈虧、積壓等原因，編制盤存表，提出處理意見，報告主管經(jīng)理。

　　存貨管理以公司ISO9001認證程序文件為基礎，如有未盡事宜，公司經(jīng)理會討論決定。

公司存貨管理規(guī)章制度2

　　第一章 總則

　　1、為加強公司存貨出、入庫的管理，根據(jù)國家有關規(guī)定，結合公司經(jīng)營需要，特制定本制度。

　　2、本公司下屬各公司、分廠在進行存貨的出、入庫管理工作時，必須遵守本制度。

　　第二章 存貨入庫驗收制度

　　1所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨送回或試用、展覽收回等，均應經(jīng)倉管單位檢驗后才得入庫。

　　2倉管單位將每項進庫的商品，限于次日以前詳加驗收后，列記商品型號入賬，憑以控制每件商品的性能。

　　3購進原材料等存貨，入庫前必須辦理驗收入庫手續(xù)。

　�。�1）核對實物規(guī)格、型號、生產(chǎn)單位是否與合同一致。

　�。�2）觀察包裝完好程度，并清點實物數(shù)量。

　�。�3）完成實物品質(zhì)檢查。

　�。�4）完成上述工作后填制“入庫單”一式三份。

　　4、驗收中發(fā)現(xiàn)溢余時填制“溢余貨物單”

　　5、驗收中發(fā)現(xiàn)毀損短缺時填制“毀損短缺貨物處理單”

　　6、按實收數(shù)量入庫，并記錄實物賬卡。

　　7、因試用、展覽、更換、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的商品，于交回時應保持領用時的狀況，若有損壞，應由倉庫部會同服務部鑒定維修費用后，由領貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應由領貨人依據(jù)商品價格賠償。

　　8、進貨單位收貨時，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時，最遲應于收貨次日通知發(fā)貨單位，否則概以收貨合格論。

　　9、各單位不得于銷貨退回時未經(jīng)倉庫保管單位簽字認可而自行在銷貨報告上作銷貨退回處理。

　　第三章 存貨出庫控制制度

　　1、倉管單位應在下列6種情況下出貨：

　�。�1）交貨。

　�。�2）交客戶試用。

　�。�3）示范表演。

　　（4）本公司同仁的職前或在職訓練使用。

　�。�5）展示中心陳列。

　�。�6）本公司各單位因業(yè)務需要而借用。

　　2、除上述各項出貨外，總公司倉庫部需隨時視實際情形的需要對分公司出貨。

　　3、各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應憑分公司填具的“商品（供應品）訂貨單”出貨外，其余各項出貨應由出貨人出示已經(jīng)其單位主管親筆簽準的“商品（供應品）領貨單”及“商品（附件）領貨記錄卡”向保管員出貨。

　　4、存貨出庫的有關規(guī)定與程序。

　�。�1）根據(jù)提貨單、調(diào)撥單、領料單等發(fā)出存貨之前，必須填制“出庫單”，出庫單是報告?zhèn)}庫已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出，并辦妥交接簽字手續(xù)的程序性憑據(jù)。凡未辦理出庫單手續(xù)者，一律不得發(fā)貨。

　�。�2）出庫單以倉庫為主體，按出庫順序編號，并按下列程序運作。

　�、俦締我皇剿姆荩�加復寫紙一次套寫。

　　②填完出庫單全部內(nèi)容，空白行應蓋“以下空白”章。

　�、郯l(fā)貨并經(jīng)清點完畢，應蓋“存貨已全部發(fā)出”章。

　�。�3）倉庫內(nèi)所有存貨，沒有調(diào)撥指令，均不準出庫，禁止以白條抵庫。

　　5、倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應即于當日發(fā)貨，如缺貨而需調(diào)撥供應時，亦應于當日回復預定供貨的日期。

　　6、倉庫部庫存充足時，應依據(jù)過去的銷售資料及各分公司市場需要預測公司全部庫存量，隨時注意分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。

　　7、任何出貨，倉管人員均應于出貨當日將有關的'資料入賬，以利存貨的控制。

　　8、各單位人員向倉庫單位領貨時應在倉庫的柜臺行事，不得隨意自行進入倉庫內(nèi)部，各倉管人員應拒絕任何人擅自入內(nèi)。

　　9、出貨人于商品領出時，應同時要求倉管人員詳細檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良或齊全，否則概以出貨完整論。

　　10、商品領出后，嚴禁出貨人擅自將所領出的商品移轉(zhuǎn)給其他同仁或其他單位或任意更換商品給客戶。

　　11、庫存商品出貨后（除陳列展示外），一律限于當天還倉或開發(fā)票提貨，如當天未能交貨而必須交給客戶試用者，則應依本辦法的“試用”規(guī)定辦理。

　　第四章 附則

　　1、本制度由公司財務部負責解釋。

　　2、本制度自頒布之日起施行。

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