亚洲日本成本线在观看,最新国自产拍在线,免费性爱视频日本,久久精品国产亚洲精品国产精品

            現(xiàn)在位置:范文先生網(wǎng)>范文大全>規(guī)章制度>物資領(lǐng)用管理制度

            物資領(lǐng)用管理制度

            時(shí)間:2024-10-14 11:56:49 規(guī)章制度 我要投稿

            物資領(lǐng)用管理制度(集合)

              在社會(huì)一步步向前發(fā)展的今天,制度使用的情況越來(lái)越多,制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。相信很多朋友都對(duì)擬定制度感到非?鄲腊,以下是小編為大家收集的物資領(lǐng)用管理制度,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

            物資領(lǐng)用管理制度(集合)

            物資領(lǐng)用管理制度1

              為完善公司各項(xiàng)物資管理,同時(shí)能及時(shí)將成本核算清晰,現(xiàn)將各部門日常使用的所有物資進(jìn)行清點(diǎn)核算,經(jīng)清點(diǎn)核算后,以后所有部門如需物資使用,必須經(jīng)管理負(fù)責(zé)人審批同意后,方可領(lǐng)取使用。

              1 目的

              規(guī)范物資領(lǐng)用程序。

              2 適用范圍

              本規(guī)定適用公司各類物資領(lǐng)用的管理。

              3 《領(lǐng)料單》、《物資使用表》填寫

              3.1所有倉(cāng)庫(kù)物、料出庫(kù),一律填寫《領(lǐng)料單》。

              3.2《領(lǐng)料單》、《物資使用表》應(yīng)填寫認(rèn)真,字跡清晰、書寫規(guī)范,不得有涂改痕跡。

              3.3《領(lǐng)料單》必須填寫好:序號(hào)、領(lǐng)料單位、日期、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、領(lǐng)料人如實(shí)填寫,“用途”欄中應(yīng)具體寫明實(shí)際用途。

              3.4《物資使用表》必須填寫好:使用單位、序號(hào)、物料名稱、領(lǐng)出數(shù)量/日期、收入數(shù)量/日期、簽名確認(rèn)所有相關(guān)的填寫資料。

              4 《領(lǐng)料單》、《物資使用表》審批

              4.1 《領(lǐng)料單》填寫完畢,由領(lǐng)料部主管審批同意后,在“領(lǐng)料簽字”處簽字。

              4.2簽字后,再經(jīng)總經(jīng)理審批同意,在“負(fù)責(zé)人簽字”處簽字。

              4.3簽字時(shí),領(lǐng)用人及所屬部門主管應(yīng)初步核定用量,審定領(lǐng)料的必要性,防止多領(lǐng)造成浪費(fèi)。

              5 交舊領(lǐng)新

              5.1所有備品備件、整件、工具,以及發(fā)熱帶、墨輪、膠帶、開關(guān)等配件、材料領(lǐng)用,實(shí)行交舊領(lǐng)新,倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一建賬登記,保存舊物。

              5.2需提前領(lǐng)新,更換后才能交舊備件的,領(lǐng)料人須向倉(cāng)庫(kù)保管出具欠條,且領(lǐng)料人在更換后第一時(shí)間內(nèi)交回舊物,抽取欠條。

              5.3新增或特殊情況沒有或不能交舊的,倉(cāng)管員應(yīng)在領(lǐng)料單右上角空白處注明原因、簽字,經(jīng)主管批準(zhǔn)同意后生效。

              6 倉(cāng)庫(kù)發(fā)料

              6.1倉(cāng)管員憑《領(lǐng)料單》發(fā)放物資,而《物料使用表》做好出入記錄。

              6.2發(fā)料時(shí),倉(cāng)管員對(duì)《領(lǐng)料單》中所填內(nèi)容逐一檢查,若發(fā)現(xiàn)缺項(xiàng)必須補(bǔ)填,若有錯(cuò)項(xiàng)須更換領(lǐng)料單,涂改無(wú)效。

              6.3倉(cāng)管員發(fā)放的.物資,須回收包裝物的,倉(cāng)管員督促領(lǐng)料單位完成回收工作并做好帳。 6.4倉(cāng)管員在清點(diǎn)產(chǎn)品貨物時(shí),定必同時(shí)要及時(shí)將所需物件清點(diǎn)數(shù)量,填寫好《物資使用表》,定必要求所需單位進(jìn)行簽名確認(rèn)。

              6.5《領(lǐng)料單》一式三聯(lián),倉(cāng)庫(kù)聯(lián)留作存根備查;財(cái)務(wù)聯(lián)留作財(cái)務(wù)管理;自存聯(lián)留作內(nèi)部記賬或領(lǐng)用憑據(jù);保存時(shí)間由各單位內(nèi)定。

              6.6財(cái)務(wù)聯(lián)由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)傳遞至財(cái)務(wù)!额I(lǐng)料單》、《物資使用表》每個(gè)月匯總各單位領(lǐng)出及歸還詳細(xì)數(shù)據(jù),作追蹤統(tǒng)計(jì)各單位費(fèi)用。

              7 其它

              7.1各單位已領(lǐng)取但未使用物資,不得擅自轉(zhuǎn)讓給其他部門,必須先辦理退庫(kù)手續(xù)核銷后,使用部門按正常程序領(lǐng)用。

              7.2多領(lǐng)未用完的備件、物料,按退庫(kù)處理。常用小型備件需留存的,建立出、入登記臺(tái)賬,落實(shí)保管責(zé)任,嚴(yán)防丟失。

              7.3所有單位隨時(shí)將剩余的現(xiàn)場(chǎng)材料退到倉(cāng)庫(kù),不能損壞,否則定必追究使用單位責(zé)任。

              8 考核

              8.1未按規(guī)定填寫《領(lǐng)料單》、《物資使用表》,每次給予責(zé)任人10元經(jīng)濟(jì)處罰。

              8.2違犯發(fā)料程序和其它要求的,給予責(zé)任人20—100元經(jīng)濟(jì)處罰。

              8.3模仿領(lǐng)導(dǎo)審批簽字或私自涂改單位、數(shù)量,視情節(jié)給予責(zé)任人200—500元經(jīng)濟(jì)處罰,并給予行政責(zé)任追究。

              8.4領(lǐng)用物資保管不當(dāng),造成丟失或無(wú)故損壞的,照價(jià)賠償。

              9 附件

              1.《領(lǐng)料單》樣式;

              2. 物資領(lǐng)用流程圖;

              3. 《物資使用表》。

              10 本制度由負(fù)責(zé)人解釋、考核,自下發(fā)之日起執(zhí)行。

              領(lǐng)料單位:

              日期:

              負(fù)責(zé)人簽字:

              審批簽字:

              領(lǐng)料人:

              核實(shí)人:

              日期:

            物資領(lǐng)用管理制度2

              一、入庫(kù)和驗(yàn)收

             。ㄒ唬┕┴浬趟拓浳锶霂(kù)時(shí),庫(kù)管人員需仔細(xì)核對(duì)物品種類、質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)是否符合本公司訂貨要求,按有效送貨單驗(yàn)收,核對(duì)完全無(wú)誤后,開具《入庫(kù)單》,將物品入庫(kù)存放。

             。ǘ┕こ叹S修部所用的光源電器、維修材料送貨時(shí),庫(kù)管人員可會(huì)同專業(yè)技術(shù)人員共同驗(yàn)收物品的種類、規(guī)格、型號(hào)、性能、質(zhì)量等是否符合本公司使用要求。對(duì)于不符合使用要求的物品,可采取直接退貨并安排補(bǔ)貨。

              (三)對(duì)于采購(gòu)人員零星購(gòu)回后直接交付使用的物品,庫(kù)管人員也需核對(duì)實(shí)物數(shù)量、種類、金額,驗(yàn)收實(shí)物。核對(duì)無(wú)誤后,開具《驗(yàn)收單》,再由相關(guān)部門相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)。

             。ㄋ模┲苯铀拓浀礁黜(xiàng)目上的各類物料,由項(xiàng)目小區(qū)主任開具驗(yàn)收單,其中“品名”、“規(guī)格”、“送繳”、“實(shí)收”、“單價(jià)”、“金額”、“項(xiàng)目名稱/領(lǐng)用部門”、“填單人”、“驗(yàn)收人”、“領(lǐng)用人”、“小區(qū)主任簽名”各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)填具完備。

              二、領(lǐng)用

             。ㄒ唬┪锲返念I(lǐng)用嚴(yán)格按已核有效申購(gòu)計(jì)劃數(shù)量領(lǐng)用。突發(fā)事件和特殊情況例外。

             。ǘ┪锲奉I(lǐng)用一律須填制規(guī)范《領(lǐng)料單》,領(lǐng)用部門的主管或領(lǐng)班必須清楚、準(zhǔn)確填寫物品名稱、單位、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量、工作轄區(qū)、領(lǐng)用人簽字,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審核后生效。如出現(xiàn)手續(xù)不完全、項(xiàng)目不清楚,庫(kù)管人員有權(quán)拒發(fā)。庫(kù)管人員核對(duì)后,填寫實(shí)發(fā)數(shù)量,予以發(fā)放。

              三、庫(kù)存物資的管理:

             。ㄒ唬└鶕(jù)物料的用途分為:辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報(bào)損回收物品等類別。物資管理人員應(yīng)按類別,分門別類碼放物品,擺放整齊,并做好標(biāo)識(shí),確保各類物料不得誤發(fā)或混用,合理有效地使用庫(kù)容,保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進(jìn)先出”的`原則發(fā)放。

              (二)庫(kù)房應(yīng)保持清潔,確保庫(kù)房及庫(kù)存物資的安全完整和庫(kù)容整潔,注意通風(fēng)、防潮、防火、防盜,配備消防設(shè)施,要做到“八防四檢”。

              四、物資管理人員崗位紀(jì)律

             。ㄒ唬┌朔溃悍阑稹⒎辣I、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。

             。ǘ┧臋z:

              1. 上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常,物品有無(wú)丟失。

              2. 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

              3. 經(jīng)常檢查庫(kù)內(nèi)溫度、濕度,保持通風(fēng)。

              4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。

             。ㄈ┪镔Y管理員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管工作紀(jì)律

              1. 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。

              2. 未經(jīng)庫(kù)房管理人員許可,任何人不得出入庫(kù)房。

              3. 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物。

              4. 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。

              5. 嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉(cāng)庫(kù)物品。

              6. 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)談笑、打罵。

              7. 嚴(yán)禁隨意挪動(dòng)倉(cāng)庫(kù)的消防器材。

              8. 嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)私拉亂接電源電線。

              五、物資的盤點(diǎn)及報(bào)表的編制

              (一)每月15日,由財(cái)務(wù)主管對(duì)庫(kù)房實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn),做到帳目與實(shí)物數(shù)量相符。盤點(diǎn)當(dāng)日,庫(kù)房一律不進(jìn)出物品。每月20日庫(kù)房管理員完成當(dāng)月《盤點(diǎn)表》。

             。ǘ⿴(kù)房依據(jù)《領(lǐng)料單》完成當(dāng)月《物料月度消耗表》,與財(cái)務(wù)部進(jìn)行當(dāng)月用于支付購(gòu)置物料的資金消耗量對(duì)帳,完成《物料出-入庫(kù)統(tǒng)計(jì)表》,做到庫(kù)存物資的數(shù)量、金額與財(cái)務(wù)資金帳目帳實(shí)相符。

              (三)統(tǒng)計(jì)當(dāng)月公司新增資產(chǎn),于每月25日完成《新增資產(chǎn)月報(bào)表》。

            物資領(lǐng)用管理制度3

              第一章 總 則

              第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司物資管理制度,健全企業(yè)采購(gòu)流程,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購(gòu)工作的正;、規(guī)范化,特制定此制度。

              第二條 本管理制度的物資是指:固定資產(chǎn)、辦公用品、電子電器、低值易耗品、瓷器以及招待用香煙酒水等。

              第三條 公司設(shè)置專職倉(cāng)庫(kù)保管員,該保管員隸屬公司財(cái)務(wù)部管理和領(lǐng)導(dǎo),其職能是對(duì)公司所采購(gòu)的物資驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。

              第二章 采購(gòu)原則

              第四條 采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。

              第五條 采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則,并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng),擇優(yōu)選取。

              第六條 急用、小金額采購(gòu)可以口頭向部門負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)后先行購(gòu)買,購(gòu)回物品經(jīng)行政人員驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

              第七條 所需采購(gòu)物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票,特殊情況下小金額(500元以下)無(wú)法提供發(fā)票者可提供收款收據(jù)入賬。

              第三章 采購(gòu)程序

              第八條 根據(jù)公司的實(shí)際情況,結(jié)合所采購(gòu)的物資用途和范圍,公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由行政部負(fù)責(zé)具體辦理,其他部門或人員不得自行采購(gòu)。所有采購(gòu)事務(wù)總負(fù)責(zé)人由公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。

              第九條 公司所需的日常用品、易耗品、非技術(shù)性物資由行政部統(tǒng)一填寫并報(bào)批采購(gòu)。

              第十條 公司各部門/人根據(jù)工作實(shí)際需要,確定一種或幾種物資,到行政部領(lǐng)取“申購(gòu)單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫,申購(gòu)單填寫保證清晰可閱讀,內(nèi)容完整。并逐級(jí)遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)行政部,由行政部指派人員進(jìn)行實(shí)際采購(gòu)。

              第十一條 行政部在接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查申購(gòu)單的填寫是否按照規(guī)定填寫,是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。

              第十二條 接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu);名稱規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu);工程方面的申購(gòu)圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu);通知庫(kù)房管理人員核查申購(gòu)物資是否有存庫(kù),已超儲(chǔ)的物資不采購(gòu)。

              第十三條 對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的申購(gòu)物資,行政部應(yīng)及時(shí)通知申報(bào)部門/人;對(duì)于專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)的采購(gòu)事項(xiàng),行政部應(yīng)結(jié)合申購(gòu)部門/人共同商討后進(jìn)行或者向分管副總說(shuō)明后共同采購(gòu)。

              第十四條 如遇公司急需的物資而公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況下可以電話或其他形式請(qǐng)示,征得同意后提報(bào)行政部填寫申購(gòu)單,由行政部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),手續(xù)后補(bǔ)。

              第十五條 行政部指派專人負(fù)責(zé)具體采購(gòu)事宜,對(duì)于急需的申購(gòu)

              項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理,無(wú)法按時(shí)購(gòu)置的物資應(yīng)及時(shí)通知申購(gòu)部門/人。

              第十六條 單一、固定或長(zhǎng)期合作的采購(gòu)或指定采購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品由申購(gòu)部門/人作出書面說(shuō)明或向分管副總提供該供應(yīng)商的詳細(xì)資料,與其簽訂長(zhǎng)期購(gòu)銷合同(行政部存檔)。

              第十七條 重要的項(xiàng)目采購(gòu)以及單次金額在1萬(wàn)元以上的項(xiàng)目應(yīng)征求公司分管副總的建議,并向常務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理說(shuō)明項(xiàng)目可行性、必要性后方可列入采購(gòu)計(jì)劃。

              第十八條 公司所有采購(gòu)均須按以下流程完成:收集信息、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評(píng)估、索樣、決定、申購(gòu)、定購(gòu)、協(xié)調(diào)與溝通、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫(kù)、整理付款(特殊情況報(bào)備分管副總可機(jī)動(dòng)執(zhí)行)。

              1、采購(gòu)前應(yīng)認(rèn)真審閱申購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱遇到問題應(yīng)及時(shí)的與申購(gòu)部門/人溝通。

              2、所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠家或服務(wù)商直接詢價(jià),原則上不通過(guò)其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)。

              3、對(duì)于申購(gòu)部門/人需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品(但必須與申購(gòu)部門/人商議)。

              4、遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)算單次采購(gòu)金額大于1萬(wàn)元的采購(gòu)情況,應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)出售方的基本情況。

              5、詢價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢價(jià)。

              6、除固定物資外單次采購(gòu)金額在1000元以下項(xiàng)目可以自行采購(gòu);單次采購(gòu)金額預(yù)算金額在1000元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)。

              7、單次采購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在10萬(wàn)元以上的項(xiàng)目應(yīng)由行政部負(fù)責(zé)人具體實(shí)施,公司分管副總參與監(jiān)督。

              8、對(duì)供應(yīng)方的供應(yīng)能力、交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)。

              第四章 入庫(kù)付款

              第十九條 物資采購(gòu)回來(lái)后首先辦理入庫(kù)手續(xù),由采購(gòu)人員向倉(cāng)庫(kù)保管員逐件交接。倉(cāng)庫(kù)保管員要根據(jù)申購(gòu)單或采購(gòu)合同中項(xiàng)目認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量,并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量,做到數(shù)量、規(guī)格、品種,價(jià)格準(zhǔn)確無(wú)誤,質(zhì)量完好,配套齊全,并在入庫(kù)登記簿上共同簽字確認(rèn)。

              第二十條 物資入庫(kù),要按照不同的類型、規(guī)格、功能和要求,分類、分別放入貨架或相應(yīng)位置儲(chǔ)存,在儲(chǔ)存時(shí)注意做好防潮、防蛀處理,保證貨物的安全。

              第二十一條 倉(cāng)庫(kù)物資應(yīng)保證數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到帳、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問題不得隨意的更改,應(yīng)查明原因,是否有漏入庫(kù),多入庫(kù)。

              第二十二條 精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴(yán)禁擠壓、碰撞,倒置,要做到妥善保存,其中貴重物品應(yīng)入公司內(nèi)小倉(cāng)庫(kù)保存,以防盜竊。

              第二十三條 做好防火、防盜、防潮工作,嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)庫(kù)。 第二十四條 倉(cāng)庫(kù)保持通風(fēng),保持庫(kù)室內(nèi)整潔,由于倉(cāng)庫(kù)的容量有限,貨物的擺放應(yīng)整齊緊湊,作到無(wú)遮掩,無(wú)阻擋,便于識(shí)別辨認(rèn)。

              第二十五條 財(cái)務(wù)部在對(duì)采購(gòu)物品結(jié)算付款時(shí),應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核申購(gòu)單、采購(gòu)合同、入庫(kù)單、發(fā)票或收款收據(jù)等有關(guān)資料,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

              第二十六條 出納員必須在收到總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時(shí)必須認(rèn)真審核是否具備簽章齊全的條件,對(duì)簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)(結(jié)合公司財(cái)務(wù)制度)。

              第五章 領(lǐng)用原則

              第二十七條 物資辦理入庫(kù)后,由采購(gòu)人員通知物資申購(gòu)部門/人及時(shí)領(lǐng)用。由申購(gòu)部門/人填寫領(lǐng)用單并經(jīng)相關(guān)責(zé)任人簽字后自行到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取。

              第二十八條 倉(cāng)庫(kù)保管員嚴(yán)格執(zhí)行憑領(lǐng)用單出庫(kù),無(wú)單不出庫(kù),并做好出庫(kù)登記,定期向主管部門做出入庫(kù)報(bào)告。

              第二十九條 對(duì)于急需使用的物資,可由行政部在入庫(kù)前通知申購(gòu)部門/人共同核對(duì)申購(gòu)單中采購(gòu)項(xiàng)目,經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后直接在物資交接單上簽字領(lǐng)用。

              第三十條 特殊物資如香煙、酒水、茶葉等,需有總經(jīng)理的簽字或“批條”,方可發(fā)放。

              第三十一條 各部門所領(lǐng)取的物資,由本部門負(fù)責(zé)管理,并登記造冊(cè),責(zé)任到人,隨時(shí)接受檢查。對(duì)易損易耗的辦公用品,實(shí)行繳舊領(lǐng)新的`原則。如若有關(guān)人員崗位調(diào)動(dòng),需有與本部門的交接手續(xù),及時(shí)履行交接手續(xù)后,方可離崗。發(fā)現(xiàn)有人為的損壞或丟失等,由其本

              人賠償。

              第三十二條 所有物資發(fā)出后,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)有領(lǐng)取部門或有關(guān)人員對(duì)所屬物資的用途不符,或假公濟(jì)私者,公司將按照該領(lǐng)取物資的總價(jià)值進(jìn)行加倍處罰,以儆效尤。

              第六章 責(zé)任劃分

              第三十三條 不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購(gòu)的,由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理,已經(jīng)與供方簽訂購(gòu)銷合同,導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

              第三十四條 經(jīng)審批的申購(gòu)物資,負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購(gòu)期限內(nèi)采購(gòu)到位,因不能按時(shí)采購(gòu)而影響正常經(jīng)營(yíng)的,每發(fā)現(xiàn)查實(shí)一次罰款100元。(有特殊原因的經(jīng)分管副總批準(zhǔn)后可另行處理)

              第三十五條 未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購(gòu)的或采購(gòu)價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的,價(jià)格高出部分由采購(gòu)人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報(bào)價(jià)時(shí),與供應(yīng)商串通抬高價(jià)格,從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價(jià)而導(dǎo)致采購(gòu)價(jià)格明顯過(guò)高;經(jīng)查實(shí)后采購(gòu)人員承擔(dān)相應(yīng)損失。

              第三十六條 物資使用部門/人必須認(rèn)真填制購(gòu)物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范,導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)物資須知信息的,行政部有權(quán)拒絕采購(gòu)。

              第三十七條 對(duì)貪圖省事、亂報(bào)申購(gòu)物資的部門/人,造成本公司流動(dòng)資金使用浪費(fèi)的,相關(guān)損失由該部門/人承擔(dān)。

              第三十八條 財(cái)務(wù)部必須結(jié)合公司財(cái)務(wù)制度認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任,對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和職權(quán)處罰。

              第三十九條 “物資采購(gòu)臺(tái)賬”每月最后一周上報(bào)總經(jīng)理查閱。公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理不定時(shí)抽查采購(gòu)事項(xiàng),發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項(xiàng),對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。

              第七章 附 則

              第四十條 各部門需嚴(yán)格按上述審批手續(xù)和流程執(zhí)行。

              第四十一條 本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。

            物資領(lǐng)用管理制度4

              為了規(guī)范物資材料、設(shè)備、備品備件等的領(lǐng)用管理程序,降低庫(kù)存,以提高經(jīng)濟(jì)效益,特制定本制度。

              一、適用范圍

              1、本制度所稱物資指生產(chǎn)中所需的材料、固定資產(chǎn)、低值易耗品等所有物資。

              2、本制度適用于物資計(jì)劃申報(bào)、審核、批準(zhǔn)、領(lǐng)用、費(fèi)用結(jié)算。

              二、管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)

              1、設(shè)備科為物資管理工作的歸口管理單位,主要負(fù)責(zé)各車間物資材料計(jì)劃的申報(bào)、審核、批準(zhǔn)、調(diào)撥等;技改、中修項(xiàng)目所需材料申報(bào)。

              2、辦公室負(fù)責(zé)各車間物資材料領(lǐng)用所需領(lǐng)料單的開取。

              3、技術(shù)科負(fù)責(zé)各車間物資材料的費(fèi)用結(jié)算

              三、物資領(lǐng)用程序

              1、物資材料計(jì)劃申報(bào)、審核、批準(zhǔn)程序

             、佟⒏鬈囬g18日前向設(shè)備科上報(bào)每月材料計(jì)劃。

              ②、設(shè)備根據(jù)上報(bào)的材料計(jì)劃,并接合材料庫(kù)存情況對(duì)各車間上報(bào)計(jì)劃進(jìn)行審核。

              ③、經(jīng)審核無(wú)誤后,輸入nc系統(tǒng)進(jìn)行審批程序。

              2、物資領(lǐng)用程序

             、、各車間根據(jù)本車間的.物資所需,開“冶煉廠領(lǐng)料通知單”(以下簡(jiǎn)稱通知單),寫清品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、用途及領(lǐng)用單位,并經(jīng)車間主任簽字。

             、、領(lǐng)料人持通知單經(jīng)廠長(zhǎng)或副廠長(zhǎng)審核簽字。中修材料和技改材料還需設(shè)備副廠長(zhǎng)審核簽字。

             、邸⑥k公室?guī)旃懿牧蠁T根據(jù)領(lǐng)料人所持的通知單,審核無(wú)誤后給予開具“安泰集團(tuán)總公司領(lǐng)料單”。

             、、領(lǐng)料人持“安泰集團(tuán)總公司領(lǐng)料單”經(jīng)廠長(zhǎng)或副廠長(zhǎng)簽字后到物資公司領(lǐng)取。

             、、庫(kù)管材料員將當(dāng)日開取的料單按編號(hào)逐一登記在“冶煉廠領(lǐng)料登記表”上。

             、、如物資公司沒有所領(lǐng)物資或其它原因,當(dāng)日內(nèi)需將此票交回廠辦公室,加蓋“作廢”章,并登記。庫(kù)管材料員將登記后的“冶煉廠領(lǐng)料通知單”和登記作廢的料單一并交于技術(shù)科核算費(fèi)用。

              3、物資材料費(fèi)用結(jié)算程序

             、佟⒅鹑帐占鬈囬g通知單,將各車間領(lǐng)用物資材料進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)。

             、、根據(jù)nc系統(tǒng)中財(cái)務(wù)劃出的價(jià)格對(duì)各車間物資材料的數(shù)量、用途、價(jià)格進(jìn)行核對(duì)。

             、、根據(jù)每月27日財(cái)務(wù)與計(jì)劃部下發(fā)的物資材料匯總表,對(duì)各車間的月物資消耗進(jìn)行核對(duì),并對(duì)各車間的每月物資費(fèi)用進(jìn)行匯總。

             、堋⒁罁(jù)績(jī)效考核辦法中各車間物資費(fèi)用指標(biāo),對(duì)各車間進(jìn)行考核。

            物資領(lǐng)用管理制度5

              1員工在領(lǐng)取物資時(shí),需填寫出庫(kù)登記表,寫明工具品種,規(guī)格,數(shù)量,由專業(yè)主管簽字認(rèn)可,報(bào)物管中心經(jīng)理批準(zhǔn)。

              2物資如有丟失,應(yīng)由本人負(fù)責(zé),特殊情況需由專業(yè)主管認(rèn)可后方可重新領(lǐng)取。

              3物資嚴(yán)禁外借或私自帶出大廈。

              4注意所有物資使用規(guī)范和安全保護(hù)規(guī)定,嚴(yán)禁破壞性使用,例如:改錐不能當(dāng)鑿子用,克絲鉗不能當(dāng)榔頭敲打等。工具如有損壞,需要說(shuō)明原因經(jīng)同意后方可以舊換新。

              5所有設(shè)備工具若發(fā)現(xiàn)有損壞,必須第一時(shí)間通知專業(yè)主管。

              6物資領(lǐng)用本著先進(jìn)先出的原則,進(jìn)行物品的分流。

            物資領(lǐng)用管理制度6

              為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司接待物資管理,健全物資采購(gòu)流程,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證物資采購(gòu)工作的正;⒁(guī)范化,特制定此制度。

              一、管理范圍:

              本制度所稱接待物資指經(jīng)公司批準(zhǔn),由總裁辦直接批量購(gòu)置或定制的專門用于對(duì)外公關(guān)工作或業(yè)務(wù)交往,以公司名義向有關(guān)單位、個(gè)人饋贈(zèng)的紀(jì)念物品(其他部門因工作需要定制和贈(zèng)送的紀(jì)念物品不含在內(nèi))、過(guò)節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會(huì)需要采買的其他物品等。

              二、管理職責(zé):

              2.1組織實(shí)施本制度的責(zé)任部門是總裁辦。

              2.2總裁辦設(shè)置專職倉(cāng)庫(kù)保管員,其職能是對(duì)所采購(gòu)的物資驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用發(fā)放實(shí)施監(jiān)督和管理。

              三、采購(gòu)原則

              3.1根據(jù)公司的實(shí)際情況,結(jié)合所采購(gòu)的'物資用途和范圍,本制度適用范圍內(nèi)的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總裁辦負(fù)責(zé)具體辦理,其他部門或人員不得自行采購(gòu)。所有采購(gòu)事務(wù)由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調(diào)、安排。

              3.2總裁辦在購(gòu)置、定制物資時(shí)應(yīng)當(dāng)遵循“貨比三家,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則,采購(gòu)申請(qǐng)<5000元,必需尋找三家以上供貨方比價(jià)擇優(yōu)選擇,以最大限度地提高資金的使用效率。

              3.3急用、小金額突發(fā)性采購(gòu)可以通過(guò)“釘釘”管理系統(tǒng)申請(qǐng)后先行購(gòu)買,購(gòu)回物品經(jīng)總裁辦驗(yàn)收后再到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。

              3.4采購(gòu)物資原則上一律要求供應(yīng)商提供發(fā)票,特殊情況下無(wú)法提供發(fā)票者與財(cái)務(wù)人員溝通后遵循財(cái)務(wù)管理制度處理。

              四、采購(gòu)程序

              4.1公司所有采購(gòu)均須按以下流程完成:收集信息(申請(qǐng))、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、評(píng)估、索樣、決定、定購(gòu)、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫(kù)、整理付款。

              4.3每月25日,物資保管專員根據(jù)庫(kù)存情況,依據(jù)公司接待需求及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存。

              4.4物資采購(gòu)堅(jiān)持誰(shuí)需要誰(shuí)申報(bào)的原則,于每月25日申報(bào)下月物資計(jì)劃,每月10日申報(bào)當(dāng)月補(bǔ)充計(jì)劃,臨時(shí)性采購(gòu)每月不得超過(guò)兩次。

              4.5采購(gòu)申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)際需要,確定一種或幾種物資,到總裁辦領(lǐng)取“采購(gòu)申請(qǐng)單”并按照規(guī)定格式認(rèn)真填寫,采購(gòu)申請(qǐng)單填寫保證清晰可閱讀,內(nèi)容完整。并逐級(jí)遞交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后,由總裁辦指派人員進(jìn)行實(shí)際采購(gòu)。填寫不規(guī)范,導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)請(qǐng)購(gòu)

            物資領(lǐng)用管理制度7

              1所有物資需認(rèn)真填寫使用表格,明確該物品的使用數(shù)量和使用去向。

              2專業(yè)主管要認(rèn)真負(fù)責(zé),定期檢查物品數(shù)量,任何人不得隨意抄拿,不得無(wú)故丟失。

              3所有物資應(yīng)妥善保管,碼放整齊;數(shù)量清楚,嚴(yán)禁亂堆亂放,造成人為損壞。

              4專業(yè)主管應(yīng)及時(shí)將各種備品材料的'質(zhì)量問題和庫(kù)存數(shù)量反饋給部門經(jīng)理,以便調(diào)換和采購(gòu),不要因此影響工作。

              5不用產(chǎn)品不采購(gòu),少用產(chǎn)品少采購(gòu),嚴(yán)防物品積壓。

              6采用五常法對(duì)物資進(jìn)行月統(tǒng)計(jì),年度統(tǒng)計(jì),能及時(shí)發(fā)現(xiàn)物資的缺乏,并及時(shí)進(jìn)行購(gòu)置。

              7各種工具應(yīng)擺放在明目顯著的位置,并注明規(guī)格及用途,必須清楚儲(chǔ)物架內(nèi)放什么東西。

              8不能透明擺放的材料,應(yīng)在儲(chǔ)物架左上貼有內(nèi)部材料詳細(xì)列標(biāo)。

            【物資領(lǐng)用管理制度】相關(guān)文章:

            物資領(lǐng)用管理制度08-25

            物資管理制度08-08

            貸記卡領(lǐng)用合約03-23

            倉(cāng)庫(kù)物資管理制度10-12

            工程物資管理制度08-10

            物資儲(chǔ)備管理制度09-15

            [薦]物資管理制度09-13

            醫(yī)院物資管理制度08-31

            (優(yōu)選)物資管理制度09-13

            領(lǐng)用申請(qǐng)書05-17